VALGO
Dépôt
| Dénomination | VALGO |
| Siren | 453975831 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5031 |
| Numéro de Gestion | 2014B00762 |
| Code Activité | 3900Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76650 Petit-Couronne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 276 921.00 | 276 921.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 507 521.00 | 863 725.00 | 643 796.00 | 754 161.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697 456.00 | 602 573.00 | 94 883.00 | 8 963.00 |
AH Fonds commercial | 216 900.00 | 86 760.00 | 130 140.00 | 151 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 454.00 | |||
AP Constructions | 1 250.00 | 1 250.00 | 1 053 856.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 392 465.00 | 6 000 822.00 | 2 391 643.00 | 1 629 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 296 863.00 | 1 235 851.00 | 1 061 012.00 | 295 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 200.00 | 40 200.00 | 102 283.00 | |
CU Autres participations | 3 128 990.00 | 943 506.00 | 2 185 484.00 | 478 145.00 |
BF Prêts | 508 101.00 | 508 101.00 | 347 483.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 879 156.00 | 23 334.00 | 855 823.00 | 753 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 945 824.00 | 10 034 741.00 | 7 911 083.00 | 5 663 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 246.00 | 528 246.00 | 373 467.00 | |
BN En cours de production de biens | 21 907 078.00 | 21 907 078.00 | 20 783 412.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 376.00 | 44 376.00 | 288 244.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 350 217.00 | 1 412 582.00 | 24 937 635.00 | 19 453 641.00 |
BZ Autres créances | 15 882 010.00 | 1 957 135.00 | 13 924 875.00 | 13 640 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | |||
CF Disponibilités | 914 624.00 | 914 624.00 | 1 463 036.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 148 840.00 | 148 840.00 | 227 074.00 | |
CJ TOTAL (II) | 65 775 392.00 | 3 369 717.00 | 62 405 675.00 | 56 429 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 721 216.00 | 13 404 458.00 | 70 316 758.00 | 62 092 814.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 856 600.00 | 1 856 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 368 281.00 | 4 368 281.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 185 660.00 | 185 660.00 | ||
DG Autres réserves | 28 172.00 | 28 172.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 157 525.00 | 9 111 826.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 133 829.00 | 1 645 807.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 422 880.00 | 1 422 880.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 152 948.00 | 18 619 226.00 | ||
DP Provisions pour risques | 917 549.00 | 435 665.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 600 345.00 | 8 057 789.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 517 894.00 | 8 493 454.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 858 347.00 | 11 971 027.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 748.00 | 309 219.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 048 324.00 | 2 562 518.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 614 941.00 | 10 024 803.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 362 837.00 | 7 769 532.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 742.00 | 150 326.00 | ||
EA Autres dettes | 367 585.00 | 327 683.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 393.00 | 1 865 022.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 645 917.00 | 34 980 133.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 316 758.00 | 62 092 814.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 755 748.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 335 300.00 | 90 500.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 228 065.00 | 5 001 975.00 | ||
FG Production vendue services | 73 070 293.00 | 56 161 776.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 633 658.00 | 61 254 251.00 | ||
FM Production stockée | 1 137.00 | 544 232.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 349 600.00 | 676 510.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 611 712.00 | 7 064 888.00 | ||
FQ Autres produits | 54 596.00 | 22 753.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 650 703.00 | 69 562 634.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -6 429.00 | -35 604.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 028 613.00 | -522 805.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 48 374 519.00 | 38 275 308.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 884 965.00 | 1 552 169.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 265 184.00 | 13 844 611.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 828 541.00 | 5 156 734.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 562 916.00 | 1 154 556.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 602 059.00 | 488 138.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 000.00 | |||
GE Autres charges | 69 303.00 | 42 909.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 71 662 444.00 | 59 956 017.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 988 259.00 | 9 606 617.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 75.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 150.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 178 343.00 | 193 378.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 072.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 088.00 | 11 693.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 182.00 | 1 773 233.00 | ||
GN Différences positives de change | 507.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 500.00 | 552.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 511 692.00 | 1 978 856.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 244 991.00 | 834 527.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 279 936.00 | 5 841 463.00 | ||
GS Différences négatives de change | 939.00 | 25.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 525 866.00 | 6 676 015.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 014 174.00 | -4 697 159.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 974 085.00 | 4 909 384.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 410.00 | 107 448.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 091 083.00 | 204 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200 493.00 | 471 948.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784 395.00 | 253 807.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 259 071.00 | 2 238 717.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043 466.00 | 2 492 524.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 157 027.00 | -2 020 576.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 767.00 | 349 761.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 796 592.00 | 893 239.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 362 888.00 | 72 013 513.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 229 059.00 | 70 367 706.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 133 829.00 | 1 645 807.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 784 442.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 022.00 | 123 334.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 312 004.00 | 3 545 676.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 218 428.00 | 2 615 893.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 105 896.00 | 6 284 903.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 784 442.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 356.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 901.00 | 10 730 778.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 318 073.00 | 4 516 248.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 444 974.00 | 17 945 824.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030 281.00 | 110 365.00 | 1 140 646.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630 229.00 | 59 103.00 | 689 332.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 142 931.00 | 1 393 448.00 | 298 457.00 | 7 237 922.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 803 441.00 | 1 562 916.00 | 298 457.00 | 9 067 900.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 517 894.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 493 455.00 | 622 584.00 | 5 598 145.00 | 3 517 894.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 943 506.00 | |||
06 aucun libellé | 23 334.00 | 23 334.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 173 637.00 | 602 059.00 | 363 112.00 | 1 412 584.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 847 776.00 | 300 595.00 | 191 237.00 | 1 957 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 660 686.00 | 1 334 466.00 | 658 594.00 | 4 336 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 154 141.00 | 1 957 050.00 | 6 256 739.00 | 7 854 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 712 059.00 | 3 441 557.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 244 991.00 | 315 182.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 508 101.00 | 508 101.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 879 156.00 | 879 156.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 641 353.00 | 1 641 353.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 708 864.00 | 24 708 864.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 136 411.00 | 136 411.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 776 787.00 | 776 787.00 | ||
VB T. V. A. | 3 597 580.00 | 3 597 580.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 562.00 | 65 562.00 | ||
VP Divers | 1 819 500.00 | 1 819 500.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 312 789.00 | 8 312 789.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172 684.00 | 1 172 684.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 148 840.00 | 148 840.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 768 325.00 | 40 739 714.00 | 3 028 611.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 858 347.00 | 4 374 512.00 | 9 333 835.00 | 150 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 861.00 | 35 861.00 | 300 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 614 941.00 | 15 614 941.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 544 192.00 | 1 544 192.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 686 112.00 | 1 686 112.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 486 178.00 | 486 178.00 | ||
VW T.V.A. | 4 349 294.00 | 4 349 294.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 459.00 | 296 459.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 742.00 | 313 742.00 | ||
VI Groupe et associés | 455 748.00 | 455 748.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 585.00 | 367 585.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 324 393.00 | 324 393.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 632 852.00 | 29 849 017.00 | 9 633 835.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 313 090.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 096 730.00 | |||