KEOLIS BASSIN D'ARCACHON
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS BASSIN D'ARCACHON |
| Siren | 455203182 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 31014 |
| Numéro de Gestion | 1955B00318 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33260 La Teste-de-Buch |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 406.00 | 5 243.00 | 163.00 | 554.00 |
AH Fonds commercial | 12 988.00 | 5 195.00 | 7 793.00 | 9 092.00 |
AN Terrains | 259 107.00 | 205 289.00 | 53 818.00 | 78 844.00 |
AP Constructions | 363 849.00 | 218 685.00 | 145 163.00 | 158 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 312.00 | 71 558.00 | 32 753.00 | 42 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 918.00 | 956 033.00 | 60 885.00 | 62 376.00 |
CU Autres participations | 124.00 | 124.00 | 124.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 613.00 | 3 613.00 | 3 613.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 766 317.00 | 1 462 003.00 | 304 312.00 | 355 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 594.00 | 38 594.00 | 41 720.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 530.00 | 17 530.00 | 110 333.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 680 787.00 | 8 289.00 | 672 498.00 | 435 862.00 |
BZ Autres créances | 501 687.00 | 501 687.00 | 889 539.00 | |
CF Disponibilités | 196 428.00 | 196 428.00 | 175 410.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 436.00 | 27 436.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 462 462.00 | 8 289.00 | 1 454 173.00 | 1 652 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 779.00 | 1 470 294.00 | 1 758 485.00 | 2 008 483.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 216 600.00 | 216 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 019.00 | 74 019.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 660.00 | 21 660.00 | ||
DG Autres réserves | 306 667.00 | 306 667.00 | ||
DH Report à nouveau | 699 043.00 | 731 084.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 528.00 | -32 040.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 275 461.00 | 1 317 990.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 196.00 | 11 516.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 040.00 | 3 040.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 341.00 | 61 719.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 835.00 | 420 466.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 133.00 | 192 754.00 | ||
EA Autres dettes | 1 478.00 | 1 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 483 023.00 | 690 495.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 484.00 | 2 008 483.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 710.00 | |||
FG Production vendue services | 2 957 143.00 | 2 770 198.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 853.00 | 2 770 198.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 316.00 | 2 676.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 092.00 | 77 206.00 | ||
FQ Autres produits | 55 380.00 | 30 510.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 202 641.00 | 2 880 590.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 414 279.00 | 427 505.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 952.00 | -12 201.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 686 672.00 | 1 385 708.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 239.00 | 53 893.00 | ||
FY Salaires et traitements | 777 056.00 | 710 592.00 | ||
FZ Charges sociales | 231 902.00 | 257 116.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 149.00 | 117 499.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 57 712.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 434.00 | |||
GE Autres charges | 5 022.00 | 6 416.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 282 271.00 | 2 948 962.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -79 630.00 | -68 372.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 314.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 314.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 314.00 | -14.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -79 316.00 | -68 386.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 203.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 203.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 13.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 13.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 789.00 | -13.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -105 507.00 | -36 359.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 158.00 | 2 880 596.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 685.00 | 2 948 992.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 528.00 | -32 040.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 395.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 542.00 | 60 840.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 937.00 | 60 840.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 395.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 373 199.00 | 1 744 184.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 373 199.00 | 1 762 579.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 748.00 | 1 690.00 | 10 439.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 304.00 | 110 454.00 | 373 199.00 | 1 451 563.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 052.00 | 112 144.00 | 373 199.00 | 1 462 002.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 13 780.00 | 16 128.00 | 1 588.00 | 28 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 780.00 | 16 128.00 | 1 588.00 | 28 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 780.00 | 16 128.00 | 1 588.00 | 28 320.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 613.00 | 3 613.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 320.00 | 28 320.00 | ||
UX Autres créances clients | 652 467.00 | 652 467.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 84 058.00 | 84 058.00 | ||
VC Groupe et associés | 410 180.00 | 410 180.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118.00 | 3 118.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 436.00 | 27 436.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 520.00 | 1 213 520.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 196.00 | 4 196.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 835.00 | 289 835.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 197.00 | 69 197.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 339.00 | 86 339.00 | ||
VW T.V.A. | 4 464.00 | 4 464.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 641.00 | 458 641.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||