MARIOT GAMELIN
Dépôt
| Dénomination | MARIOT GAMELIN |
| Siren | 458502234 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 13853 |
| Numéro de Gestion | 1958B00223 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59496 SALOME |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 960.00 | 136 287.00 | 24 673.00 | 25 519.00 |
AH Fonds commercial | 418 175.00 | 247 120.00 | 171 055.00 | 171 055.00 |
AN Terrains | 486 942.00 | 19 244.00 | 467 698.00 | 304 919.00 |
AP Constructions | 879 534.00 | 576 519.00 | 303 015.00 | 186 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 158.00 | 176 824.00 | 6 334.00 | 4 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 690 094.00 | 1 923 278.00 | 766 816.00 | 619 361.00 |
CU Autres participations | 716 189.00 | 25 238.00 | 690 951.00 | 690 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 | |
BF Prêts | 23 923.00 | 23 923.00 | 37 462.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 369.00 | 56 369.00 | 46 227.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 647 344.00 | 3 104 510.00 | 2 542 834.00 | 2 118 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 124.00 | 18 559.00 | 527 565.00 | 457 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 926.00 | 242 926.00 | 41 951.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 523 138.00 | 147 070.00 | 3 376 069.00 | 2 517 431.00 |
BZ Autres créances | 7 791 884.00 | 60 585.00 | 7 731 299.00 | 8 501 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 023.00 | 349 023.00 | 199 815.00 | |
CF Disponibilités | 559 201.00 | 559 201.00 | 979 772.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 179 373.00 | 179 373.00 | 136 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 191 671.00 | 226 214.00 | 12 965 457.00 | 12 835 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 839 016.00 | 3 330 724.00 | 15 508 291.00 | 14 953 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 369.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 600 646.00 | 1 503 025.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 661.00 | 197 620.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 071 984.00 | 2 206 645.00 | ||
DP Provisions pour risques | 140 519.00 | 263 121.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 140 519.00 | 263 121.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 757.00 | 740 892.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 522.00 | 343 641.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 539.00 | 44 123.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 744.00 | 1 744 396.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 749 908.00 | 1 507 126.00 | ||
EA Autres dettes | 7 051 296.00 | 8 103 723.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 022.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 295 788.00 | 12 483 900.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 508 291.00 | 14 953 666.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 813 421.00 | 12 042 460.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 890.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 848 962.00 | 14 848 962.00 | 12 041 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 848 962.00 | 14 848 962.00 | 12 041 655.00 | |
FN Production immobilisée | 55 285.00 | 78 498.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 651 640.00 | 2 361 712.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 736 051.00 | 505 192.00 | ||
FQ Autres produits | 5 826.00 | 9 985.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 297 764.00 | 14 997 043.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 259 106.00 | 1 827 045.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 258.00 | -51 172.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 128 603.00 | 6 123 193.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 447 658.00 | 352 589.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 033 322.00 | 4 854 515.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 262 735.00 | 1 827 759.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 338 243.00 | 254 297.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 572.00 | 39 104.00 | ||
GE Autres charges | 20 496.00 | 17 298.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 458 477.00 | 15 244 627.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -160 713.00 | -247 585.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 023.00 | 24 557.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 480.00 | 480.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 646.00 | 843.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 882.00 | |||
GN Différences positives de change | 30.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 49 062.00 | 25 879.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 882.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 735.00 | 211 637.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10.00 | 31.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 745.00 | 237 550.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 317.00 | -211 671.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -119 396.00 | -459 255.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 000.00 | 457 916.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 260.00 | 378 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 260.00 | 836 749.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 283.00 | 42 359.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 929.00 | 21 845.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 504.00 | 129 215.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 717.00 | 193 419.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 543.00 | 643 330.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 191.00 | -13 545.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 626 085.00 | 15 859 671.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 660 747.00 | 15 662 051.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 661.00 | 197 620.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 824 967.00 | 1 578 293.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 566 423.00 | 489 505.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 13 442.00 | 12 423.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 769.00 | 13 366.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 636 885.00 | 820 091.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 877.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 034 531.00 | 833 457.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 135.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 217 248.00 | 4 239 728.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 396.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 396.00 | 828 481.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 643.00 | 5 647 344.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 900.00 | 14 211.00 | 147 111.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521 592.00 | 326 674.00 | 152 400.00 | 2 695 865.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 654 491.00 | 340 885.00 | 152 400.00 | 2 842 976.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 42 504.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 98 015.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 121.00 | 12 504.00 | 135 106.00 | 140 519.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 236 296.00 | 236 296.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 25 238.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 18 559.00 | 18 559.00 | ||
6T Sur comptes clients | 145 019.00 | 3 947.00 | 1 896.00 | 147 070.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 467.00 | 25 882.00 | 60 585.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 580.00 | 3 947.00 | 27 779.00 | 487 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 701.00 | 16 451.00 | 162 885.00 | 628 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 947.00 | 135 106.00 | ||
UG ‐ Financières | 25 882.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 504.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 23 923.00 | 23 923.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 56 369.00 | 56 369.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 164 393.00 | 164 393.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 358 745.00 | 3 358 745.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141 574.00 | 141 574.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 263 455.00 | 263 455.00 | ||
VB T. V. A. | 181 659.00 | 181 659.00 | ||
VP Divers | 160 827.00 | 160 827.00 | ||
VC Groupe et associés | 105 315.00 | 105 315.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 936 914.00 | 6 936 914.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 179 373.00 | 179 373.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 574 688.00 | 11 550 765.00 | 23 923.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 976.00 | 17 976.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 781.00 | 271 414.00 | 418 433.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 744.00 | 2 889 744.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 541 626.00 | 541 626.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 850.00 | 825 850.00 | ||
VW T.V.A. | 319 280.00 | 319 280.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 118.00 | 63 118.00 | ||
VI Groupe et associés | 681 557.00 | 681 557.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 051 296.00 | 7 051 296.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 022.00 | 11 022.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 155 249.00 | 12 672 882.00 | 418 433.00 | 63 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 451.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 832 136.00 | 6 300 000.00 | ||
YT Sous‐traitance | 2 851 240.00 | 2 107 102.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 555 584.00 | 303 474.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 317.00 | 340 161.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 583.00 | 8 087.00 | ||
ST Autres comptes | 3 580 879.00 | 3 364 370.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 128 603.00 | 6 123 193.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 264 885.00 | 184 533.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 773.00 | 168 056.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447 658.00 | 352 589.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 711 097.00 | 1 397 566.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 637 195.00 | 1 375 621.00 | ||