P. DE LA FILOLIE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | P. DE LA FILOLIE ET FILS |
| Siren | 459200044 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 28770 |
| Numéro de Gestion | 1959B00004 |
| Code Activité | 4648Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 33450 Saint-Loubès |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 3 438.00 | ||
AP Constructions | 42 087.00 | 42 087.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 134 804.00 | 91 108.00 | 43 696.00 | 28 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | 5 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 185 928.00 | 136 632.00 | 49 296.00 | 33 821.00 |
BT Marchandises | 567 877.00 | 24 012.00 | 543 866.00 | 431 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | 120.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 701 394.00 | 114 058.00 | 587 336.00 | 612 809.00 |
BZ Autres créances | 33 234.00 | 33 234.00 | 60 619.00 | |
CF Disponibilités | 501 655.00 | 501 655.00 | 368 794.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | 4 131.00 | 3 884.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 808 411.00 | 138 070.00 | 1 670 341.00 | 1 477 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 339.00 | 274 702.00 | 1 719 636.00 | 1 511 524.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 058 137.00 | 1 031 924.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 789.00 | 26 214.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 997.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 301 927.00 | 1 254 134.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 229.00 | 12 243.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 971.00 | 116 142.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 004.00 | 88 629.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 393.00 | 32 205.00 | ||
EA Autres dettes | 10 113.00 | 8 171.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 417 710.00 | 257 390.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 636.00 | 1 511 524.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 390.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 779.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 438.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 599.00 | 42 779.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 636.00 | 42 779.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 438.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 487.00 | 176 891.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 487.00 | 185 928.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 438.00 | 3 438.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 377.00 | 17 949.00 | 29 131.00 | 133 195.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 815.00 | 17 949.00 | 29 131.00 | 136 632.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 8 997.00 | 8 997.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 23 854.00 | 24 012.00 | 23 854.00 | 24 012.00 |
6T Sur comptes clients | 128 523.00 | 6 580.00 | 21 045.00 | 114 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 377.00 | 30 592.00 | 44 899.00 | 138 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 373.00 | 30 592.00 | 53 895.00 | 138 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 592.00 | 44 899.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 997.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 118 758.00 | 118 758.00 | ||
UX Autres créances clients | 582 636.00 | 582 636.00 | ||
VB T. V. A. | 6 543.00 | 6 543.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 691.00 | 26 691.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | 4 131.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 359.00 | 738 759.00 | 5 600.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 229.00 | 11 161.00 | 25 068.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 004.00 | 197 004.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 934.00 | 25 934.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 407.00 | 8 407.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 162.00 | 8 162.00 | ||
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | ||
VI Groupe et associés | 126 971.00 | 126 971.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 113.00 | 10 113.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 710.00 | 392 642.00 | 25 068.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 975.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 143.00 | |||