CEPECA
Dépôt
| Dénomination | CEPECA |
| Siren | 464202076 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 9447 |
| Numéro de Gestion | 1964B00207 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33170 Gradignan |
2020
2019
2018
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 511.00 | 118 511.00 | 2 286.00 | |
AH Fonds commercial | 1 277 111.00 | 6 860.00 | 1 270 251.00 | 1 270 251.00 |
AN Terrains | 447 055.00 | 447 055.00 | 447 055.00 | |
AP Constructions | 2 755 385.00 | 1 749 046.00 | 1 006 340.00 | 1 147 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 113.00 | 786 242.00 | 68 870.00 | 40 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 309.00 | 1 040 387.00 | 40 923.00 | 53 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 127.00 | 18 127.00 | 13 652.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 552 612.00 | 3 701 046.00 | 2 851 566.00 | 2 975 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 930.00 | 2 930.00 | 1 668.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 117 705.00 | 29 912.00 | 8 087 792.00 | 6 990 232.00 |
BZ Autres créances | 378 393.00 | 378 393.00 | 695 044.00 | |
CF Disponibilités | 2 266 672.00 | 2 266 672.00 | 2 212 349.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | 4 927.00 | 6 314.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 770 626.00 | 29 912.00 | 10 740 713.00 | 9 905 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 323 238.00 | 3 730 959.00 | 13 592 279.00 | 12 881 095.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 596 240.00 | 596 240.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 055 760.00 | 2 055 760.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 624.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 238 930.00 | 543 994.00 | ||
DH Report à nouveau | -405 914.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 477.00 | 600 474.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 053 031.00 | 3 430 554.00 | ||
DP Provisions pour risques | 624 592.00 | 796 014.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 631 366.00 | 582 037.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 255 958.00 | 1 378 051.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 492.00 | 200 486.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 394.00 | 2 945 335.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 966 849.00 | 2 444 300.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 7 084.00 | ||
EA Autres dettes | 345 911.00 | 123 013.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 819 044.00 | 2 341 272.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 283 290.00 | 8 072 490.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 592 279.00 | 12 881 095.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 237 095.00 | 7 947 740.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 117.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 157.00 | 14 157.00 | 27 077.00 | |
FG Production vendue services | 21 771 228.00 | 21 771 228.00 | 15 477 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 785 385.00 | 21 785 385.00 | 15 504 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 348.00 | 8 754.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 734 556.00 | 667 153.00 | ||
FQ Autres produits | -116.00 | 503.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 521 172.00 | 16 180 661.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 905.00 | 17 176.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 746 029.00 | 10 005 345.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 263 266.00 | 197 925.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 240 343.00 | 2 527 762.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 835 479.00 | 1 867 949.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 209 517.00 | 253 628.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 335.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 585 835.00 | 732 928.00 | ||
GE Autres charges | 5 971.00 | 56 916.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 944 682.00 | 15 659 628.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 576 491.00 | 521 033.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -2 593.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -14.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -14.00 | -2 593.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 902.00 | 2 669.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 902.00 | 2 669.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 916.00 | -5 262.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 574 575.00 | 515 772.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 873.00 | 59 094.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 572.00 | 89 290.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 445.00 | 148 385.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 571.00 | 8 538.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 600.00 | 8 538.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 846.00 | 139 848.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 586.00 | 61 446.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 350 357.00 | -6 300.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 556 603.00 | 16 326 453.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 454 126.00 | 15 725 980.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 477.00 | 600 474.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 364.00 | 8 528.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414 594.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 363 438.00 | 86 691.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 652.00 | 17 125.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 791 685.00 | 103 816.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 972.00 | 1 395 622.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 267.00 | 5 138 863.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 650.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 650.00 | 18 127.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 889.00 | 6 552 612.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 058.00 | 2 286.00 | 18 972.00 | 125 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 674 139.00 | 207 232.00 | 305 696.00 | 3 575 675.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 816 197.00 | 209 517.00 | 324 668.00 | 3 701 046.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 266 924.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 408 028.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 581 006.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 378 051.00 | 585 835.00 | 707 929.00 | 1 255 958.00 |
6T Sur comptes clients | 36 840.00 | 15 335.00 | 22 263.00 | 29 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 840.00 | 15 335.00 | 22 263.00 | 29 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 414 891.00 | 601 171.00 | 730 192.00 | 1 285 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 601 171.00 | 730 192.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 18 127.00 | 18 127.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 088.00 | 4 088.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 113 617.00 | 8 113 617.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | ||
VB T. V. A. | 377 425.00 | 377 425.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13.00 | 13.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 927.00 | 4 927.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 519 151.00 | 8 519 151.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 917.00 | 100 917.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 575.00 | 82 380.00 | 46 195.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 394.00 | 1 918 394.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 483 166.00 | 483 166.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 048.00 | 681 048.00 | ||
VW T.V.A. | 1 670 962.00 | 1 670 962.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 673.00 | 131 673.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 221 741.00 | 221 741.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 170.00 | 124 170.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 819 044.00 | 2 819 044.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 283 290.00 | 8 237 095.00 | 46 195.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 480 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 8 714 010.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 660 903.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 348 702.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 805.00 | |||
ST Autres comptes | 1 851 609.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 746 029.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 147 748.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 518.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 263 266.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 288 696.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 775 580.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | |||