DISTILLERIE DILLON
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE DILLON |
| Siren | 466203338 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 23341 |
| Numéro de Gestion | 1966B00333 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33290 BLANQUEFORT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017 955.00 | 37 284.00 | 980 671.00 | 980 671.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | 11 433.00 | 11 433.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 621.00 | 54 554.00 | 3 067.00 | 6 185.00 |
AN Terrains | 373 330.00 | 373 330.00 | 373 330.00 | |
AP Constructions | 12 968 280.00 | 8 995 903.00 | 3 972 377.00 | 4 230 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 098 062.00 | 13 201 842.00 | 3 896 219.00 | 3 468 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 899.00 | 876 424.00 | 122 475.00 | 106 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 195 302.00 | 1 195 302.00 | 52 053.00 | |
AX Avances et acomptes | 20 660.00 | 20 660.00 | 257 004.00 | |
BF Prêts | 69 932.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 9 281.00 | 9 281.00 | 17 297.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 750 828.00 | 23 166 008.00 | 10 584 820.00 | 9 572 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 016 128.00 | 79 551.00 | 5 936 577.00 | 5 592 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 722 064.00 | 5 075.00 | 716 989.00 | 851 122.00 |
BT Marchandises | 1 643 816.00 | 67 782.00 | 1 576 033.00 | 1 323 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 107.00 | 16 107.00 | 29 603.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 026 290.00 | 279 541.00 | 4 746 748.00 | 4 547 858.00 |
BZ Autres créances | 7 115 478.00 | 143 982.00 | 6 971 495.00 | 6 276 062.00 |
CF Disponibilités | 1 625 629.00 | 1 625 629.00 | 2 109 368.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 137 480.00 | 137 480.00 | 206 878.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 302 996.00 | 575 934.00 | 21 727 061.00 | 20 937 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 053 824.00 | 23 741 942.00 | 32 311 882.00 | 30 509 910.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 899 000.00 | 1 899 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 189 900.00 | 189 900.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 13 224.00 | 13 224.00 | ||
DG Autres réserves | 19 294 992.00 | 15 997 918.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 196.00 | 3 297 073.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 450 978.00 | 122 515.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 042 059.00 | 1 996 307.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 760 351.00 | 23 515 939.00 | ||
DP Provisions pour risques | 823 693.00 | 73 693.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 286 031.00 | 251 387.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 109 724.00 | 325 080.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 716.00 | 1 226 745.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 265.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 403.00 | 3 712 373.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 052.00 | 995 242.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 042.00 | 307 959.00 | ||
EA Autres dettes | 914 325.00 | 422 569.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 441 806.00 | 6 668 890.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 311 882.00 | 30 509 910.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 631 805.00 | 5 741 232.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 102 778.00 | 6 102 778.00 | 6 908 769.00 | |
FD Production vendue biens | 5 490 220.00 | 8 824 695.00 | 14 314 915.00 | 14 304 190.00 |
FG Production vendue services | 659 815.00 | 55 372.00 | 715 188.00 | 707 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 252 814.00 | 8 880 068.00 | 21 132 882.00 | 21 920 017.00 |
FM Production stockée | -134 651.00 | -176 238.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 675 000.00 | 754 024.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 332 457.00 | 206 059.00 | ||
FQ Autres produits | 497 331.00 | 540 956.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 503 019.00 | 23 244 819.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 202 136.00 | 5 393 504.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -245 434.00 | 83 865.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 794 495.00 | 5 772 123.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -269 782.00 | -377 078.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 680 110.00 | 4 393 805.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 638 796.00 | 756 043.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 646 401.00 | 2 533 151.00 | ||
FZ Charges sociales | 871 047.00 | 950 396.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 011 403.00 | 840 910.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 886.00 | 187 767.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 249.00 | 19 041.00 | ||
GE Autres charges | 36 948.00 | 5 039.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 451 257.00 | 20 558 569.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 051 762.00 | 2 686 250.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 979.00 | 16 873.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 979.00 | 16 873.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 269.00 | 3 408.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 269.00 | 3 408.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 710.00 | 13 464.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 072 473.00 | 2 699 714.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 227.00 | 370 327.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 282.00 | 59 517.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 310.00 | 319 897.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 820.00 | 749 742.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 777.00 | 105 828.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 789.00 | 2 614.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 965 328.00 | 181 001.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021 894.00 | 289 444.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660 073.00 | 460 297.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 866.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 464 337.00 | -137 061.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 888 820.00 | 24 011 434.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 018 624.00 | 20 714 361.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 196.00 | 3 297 073.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 651.00 | 25 302.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 851.00 | 151 882.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 523.00 | 488.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 588 083.00 | 2 411 650.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 231.00 | 3 661.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 761 836.00 | 2 415 799.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087 011.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 345 196.00 | 32 654 536.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 81 610.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 610.00 | 9 282.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 426 806.00 | 33 750 829.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 232.00 | 3 606.00 | 91 838.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 100 721.00 | 1 007 797.00 | 34 348.00 | 23 074 170.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 188 952.00 | 1 011 404.00 | 34 348.00 | 23 166 008.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 650 839.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 996 307.00 | 215 328.00 | 169 576.00 | 2 042 060.00 |
4A Provisions pour litiges | 73 694.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 750 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 286 031.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 081.00 | 785 249.00 | 605.00 | 1 109 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 234 189.00 | 30 349.00 | 112 129.00 | 152 410.00 |
6T Sur comptes clients | 293 877.00 | 19 537.00 | 33 871.00 | 279 542.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145 718.00 | 1 735.00 | 143 983.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673 783.00 | 49 886.00 | 147 735.00 | 575 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 995 172.00 | 1 050 463.00 | 317 916.00 | 3 727 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 85 135.00 | 146 605.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 965 328.00 | 171 311.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 282.00 | 743.00 | 8 539.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 426.00 | 378 426.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 647 865.00 | 4 647 865.00 | ||
VB T. V. A. | 94 623.00 | 94 623.00 | ||
VP Divers | 686 215.00 | 686 215.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 155 308.00 | 6 155 308.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 332.00 | 179 332.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 137 481.00 | 137 481.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 288 531.00 | 11 901 567.00 | 386 965.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 658.00 | 299 923.00 | 627 735.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 403.00 | 3 287 403.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 426 687.00 | 426 687.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 579.00 | 402 579.00 | ||
VW T.V.A. | 66 961.00 | 66 961.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 825.00 | 191 825.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 043.00 | 218 043.00 | ||
VI Groupe et associés | 75 526.00 | 75 526.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 799.00 | 658 799.00 | 180 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 439 540.00 | 5 631 805.00 | 807 735.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 024.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | |||