FUNICO
Dépôt
| Dénomination | FUNICO |
| Siren | 468501630 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 959 |
| Numéro de Gestion | 2013B01086 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62220 Carvin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425.00 | 4 425.00 | ||
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 959.00 | 36 340.00 | 17 619.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 971.00 | 241 077.00 | 223 895.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 917.00 | 47 917.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 589 566.00 | 281 842.00 | 307 724.00 | |
BT Marchandises | 1 894 921.00 | 1 894 921.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 777.00 | 147 777.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 416.00 | 36 202.00 | 1 341 214.00 | |
BZ Autres créances | 75 991.00 | 75 991.00 | ||
CF Disponibilités | 326 605.00 | 326 605.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 391.00 | 18 391.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 841 101.00 | 36 202.00 | 3 804 899.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 667.00 | 318 043.00 | 4 112 623.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 305 200.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 313.00 | |||
DG Autres réserves | 263 514.00 | |||
DH Report à nouveau | -276 753.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 791.00 | |||
DL TOTAL (I) | 383 064.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 418.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070 597.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 077.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 280 360.00 | |||
EA Autres dettes | 15 106.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 729 559.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 623.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 729 559.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 889 518.00 | 949 141.00 | 8 838 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 889 518.00 | 949 141.00 | 8 838 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 780.00 | |||
FQ Autres produits | 85.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 874 523.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 869 159.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 785 744.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 565 010.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 400.00 | |||
FY Salaires et traitements | 996 827.00 | |||
FZ Charges sociales | 298 073.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 895.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 590.00 | |||
GE Autres charges | 18.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 691 715.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -817 192.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 215.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 215.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 631.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 631.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 417.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -827 608.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914 758.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 917.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929 675.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 217.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 275.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 893 399.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 804 412.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 738 621.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 791.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 208.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 719.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 813.00 | 78 447.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 535.00 | 381.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 067.00 | 78 828.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 719.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 330.00 | 518 930.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 917.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 330.00 | 589 566.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 425.00 | 4 425.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 793.00 | 80 895.00 | 38 272.00 | 277 417.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 218.00 | 80 895.00 | 38 272.00 | 281 842.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 11 184.00 | 31 590.00 | 6 572.00 | 36 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 184.00 | 31 590.00 | 6 572.00 | 36 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 184.00 | 31 590.00 | 6 572.00 | 36 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 590.00 | 6 572.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 47 917.00 | 47 917.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 679.00 | 49 679.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 327 737.00 | 1 327 737.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 295.00 | 39 295.00 | ||
VB T. V. A. | 36 146.00 | 36 146.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 391.00 | 18 391.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 714.00 | 1 422 119.00 | 97 595.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 418.00 | 47 831.00 | 113 587.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 077.00 | 1 202 077.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 367.00 | 50 367.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 807.00 | 70 807.00 | ||
VW T.V.A. | 137 542.00 | 137 542.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 644.00 | 21 644.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 070 597.00 | 2 070 597.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 106.00 | 15 106.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 729 559.00 | 3 615 972.00 | 113 587.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||