KORIAN LA VILLA MOZART
Dépôt
| Dénomination | KORIAN LA VILLA MOZART |
| Siren | 477949804 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 4359 |
| Numéro de Gestion | 2012B00132 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34410 Sérignan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 38 516.00 | 5 879.00 | 32 637.00 | 26 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 739.00 | 2 739.00 | 548.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 570.00 | 1 949.00 | 5 621.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 826.00 | 10 568.00 | 38 258.00 | 31 034.00 |
BZ Autres créances | 70 253.00 | 70 253.00 | 30 265.00 | |
CF Disponibilités | 352.00 | 352.00 | 296.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | 78.00 | |
CJ TOTAL (II) | 70 685.00 | 70 685.00 | 30 639.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 511.00 | 10 568.00 | 108 943.00 | 61 673.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | ||
DG Autres réserves | 123 091.00 | 123 091.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 145 896.00 | -1 943 700.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 906.00 | -202 195.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 374 131.00 | -2 014 224.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 45.00 | 35.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45.00 | 35.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938.00 | 1 938.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 108.00 | 115 288.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 507.00 | 11 696.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568.00 | |||
EA Autres dettes | 2 304 476.00 | 1 946 374.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 483 029.00 | 2 075 863.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 943.00 | 61 673.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 199 915.00 | 199 915.00 | 224 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 915.00 | 199 915.00 | 224 703.00 | |
FN Production immobilisée | 496.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 572.00 | 1 553.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 201 487.00 | 226 754.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 401.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179.00 | 1 145.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 495 652.00 | 444 669.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 066.00 | 22 477.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 386.00 | 25 838.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 760.00 | 6 608.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 945.00 | 2 412.00 | ||
GE Autres charges | -1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 543 996.00 | 503 550.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -342 509.00 | -276 796.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 801.00 | 12 284.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 801.00 | 12 284.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 801.00 | -12 284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -359 310.00 | -289 080.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | 150.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | 90 150.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 612.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 073.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 2 685.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 87 465.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 571.00 | 581.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 836.00 | 316 904.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 742.00 | 519 100.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 906.00 | -202 195.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 656.00 | 20 339.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 656.00 | 20 339.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 170.00 | 48 826.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 170.00 | 48 826.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 622.00 | 2 945.00 | 10 568.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 622.00 | 2 945.00 | 10 568.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 35.00 | 10.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 35.00 | 10.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | ||
VB T. V. A. | 70 237.00 | 70 237.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 333.00 | 70 333.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 938.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 108.00 | 168 108.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 198.00 | 5 198.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 746.00 | 2 746.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 304 476.00 | 2 304 476.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 029.00 | 176 615.00 | 2 304 476.00 | 1 938.00 |