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DLS GESTION

Dépôt

DénominationDLS GESTION
Siren478014863
Cloture31/12/2019
Code du Greffe1305
Numéro de dépôt3121
Numéro de Gestion2009B00582
Code Activité8710A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/09/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13310 Saint-Martin-de-Crau
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 8 474.00 8 474.00
AP Constructions 730 379.00 264 597.00 465 783.00 384 231.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 225 218.00 162 070.00 63 148.00 60 607.00
AT Autres immobilisations corporelles 688 171.00 592 026.00 96 145.00 119 545.00
AV Immobilisations en cours 5 478.00 5 478.00 6 311.00
BH Autres immobilisations financières 1 025 297.00 1 025 297.00 1 025 297.00
BJ TOTAL (I) 2 683 017.00 1 027 167.00 1 655 849.00 1 595 991.00
BL Matières premières, approvisionnements 15 157.00 15 157.00 14 409.00
BX Clients et comptes rattachés 31 694.00 4 906.00 26 788.00 80 368.00
BZ Autres créances 349 628.00 349 628.00 205 502.00
CF Disponibilités 84.00 84.00 3 282.00
CH Charges constatées d’avance 3 757.00 3 757.00 556.00
CJ TOTAL (II) 400 320.00 4 906.00 395 414.00 304 118.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 083 337.00 1 032 073.00 2 051 264.00 1 900 109.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 200.00 37 200.00
DD Réserve légale (1) 3 720.00 3 720.00
DG Autres réserves 521 551.00 376 936.00
DH Report à nouveau 14 355.00 14 355.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 313 316.00 144 616.00
DL TOTAL (I) 890 143.00 576 826.00
DP Provisions pour risques 46 952.00
DQ Provisions pour charges 936.00 825.00
DR TOTAL (IV) 936.00 47 777.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 168.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 203 289.00 186 692.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 442 247.00 288 083.00
DY Dettes fiscales et sociales 304 169.00 326 684.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 35 212.00 27 369.00
EA Autres dettes 175 101.00 446 678.00
EC TOTAL (IV) 1 160 185.00 1 275 505.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 051 264.00 1 900 109.00
EI Dont emprunts participatifs 8.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 58.00
FG Production vendue services 3 833 928.00 3 833 928.00 3 502 681.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 833 928.00 3 833 928.00 3 502 738.00
FN Production immobilisée 1 505.00 2 780.00
FO Subventions d’exploitation 7 831.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 107 501.00 157 074.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 950 766.00 3 662 592.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 419.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 190 016.00 171 676.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -748.00 -6 777.00
FW Autres achats et charges externes 1 081 350.00 1 079 128.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 155 360.00 164 149.00
FY Salaires et traitements 1 478 419.00 1 435 449.00
FZ Charges sociales 486 135.00 456 939.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 108 059.00 100 705.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 50 873.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 131.00 -297.00
GE Autres charges 810.00 6.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 499 531.00 3 452 268.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 451 235.00 210 324.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 101.00
GP Total des produits financiers (V) 101.00
GR Intérêts et charges assimilées 633.00 3 151.00
GU Total des charges financières (VI) 633.00 3 151.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -532.00 -3 151.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 450 702.00 207 172.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 056.00 7 668.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 27 920.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 30 976.00 7 668.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 16 501.00 4 932.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 16 501.00 4 932.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 14 475.00 2 736.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 28 247.00 27 262.00
HK Impôts sur les bénéfices 123 614.00 38 031.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 981 842.00 3 670 260.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 668 526.00 3 525 645.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 313 316.00 144 616.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 474.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 481 329.00 175 784.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 025 297.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 515 099.00 175 784.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 474.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 7 867.00 1 649 246.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 025 297.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 7 867.00 2 683 017.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8 474.00 8 474.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 910 635.00 108 059.00 1 018 693.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 919 108.00 108 059.00 1 027 167.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 936.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 47 777.00 47 102.00 936.00
6T Sur comptes clients 66 376.00 61 470.00 4 906.00
7B Total Provisions pour dépréciation 66 376.00 61 470.00 4 906.00
7C TOTAL GENERAL 114 153.00 108 572.00 5 842.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 025 297.00 1 025 297.00
VA Clients douteux ou litigieux 12 409.00 12 409.00
UX Autres créances clients 19 285.00 19 285.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 532.00 3 532.00
VB T. V. A. 57 101.00 57 101.00
VC Groupe et associés 277 130.00 277 130.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11 865.00 11 865.00
VS Charges constatées d’avance 3 757.00 3 757.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 410 376.00 1 133 246.00 277 130.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 168.00 168.00
8A Emprunts et dettes financières divers 203 289.00 203 289.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 442 247.00 442 247.00
8C Personnel et comptes rattachés 150 155.00 150 155.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 122 718.00 122 718.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 31 295.00 31 295.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 35 212.00 35 212.00
VI Groupe et associés 86 489.00 85 583.00 906.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 88 613.00 88 613.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 160 185.00 955 991.00 906.00 203 289.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 56.00 59.00