AQUA INVEST
Dépôt
| Dénomination | AQUA INVEST |
| Siren | 478259781 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 7317 |
| Numéro de Gestion | 2004B00522 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68190 Ensisheim |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 871.00 | |||
CU Autres participations | 508 000.00 | 508 000.00 | 508 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 508 000.00 | 508 000.00 | 523 871.00 | |
BZ Autres créances | 414 105.00 | 414 105.00 | 223 617.00 | |
CF Disponibilités | 419 459.00 | 419 459.00 | 178 613.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 833 564.00 | 833 564.00 | 404 959.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 564.00 | 1 341 564.00 | 928 830.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -745 510.00 | 9 342.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 450 384.00 | 295 146.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 254 874.00 | 854 489.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 37.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 50 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 048.00 | 4 322.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 334.00 | 19 981.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 86 690.00 | 74 340.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 564.00 | 928 830.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 690.00 | 74 340.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 728.00 | 17 635.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 728.00 | 17 635.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 609.00 | 5 705.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | 1 474.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 593.00 | 13 870.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 160.00 | 1 764.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 170.00 | 22 814.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 442.00 | -5 179.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 855 708.00 | 300 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 855 708.00 | 300 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 855 708.00 | 300 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 833 266.00 | 294 820.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 938 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 938 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 711.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 711.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682 288.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 65 170.00 | -327.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 436.00 | 317 635.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 051.00 | 22 488.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 450 384.00 | 295 146.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 635.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 635.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 635.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 508 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 635.00 | 508 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | 160.00 | 1 924.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764.00 | 160.00 | 1 924.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | ||
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | ||
VC Groupe et associés | 89 511.00 | 89 511.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 800.00 | 322 800.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 105.00 | 414 105.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 78 334.00 | 78 334.00 | ||
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 691.00 | 86 691.00 | ||