IMMOFACILE
Dépôt
| Dénomination | IMMOFACILE |
| Siren | 478601826 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 1404 |
| Numéro de Gestion | 2006B00487 |
| Code Activité | 5829B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29490 Guipavas |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 827.00 | 1 827.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 875.00 | 112 968.00 | 7 907.00 | 7 066.00 |
AH Fonds commercial | 359 292.00 | 359 292.00 | 359 292.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430 252.00 | 289 585.00 | 140 667.00 | 139 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544.00 | 610.00 | -66.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 852.00 | 512 610.00 | 421 242.00 | 519 004.00 |
CU Autres participations | 441 067.00 | 441 067.00 | 15.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 101 918.00 | 101 918.00 | 101 918.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 889 626.00 | 1 358 667.00 | 1 530 959.00 | 1 627 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 966 627.00 | 245 881.00 | 2 720 746.00 | 2 579 485.00 |
BZ Autres créances | 1 097 580.00 | 1 097 580.00 | 2 332 088.00 | |
CF Disponibilités | 5 568 862.00 | 5 568 862.00 | 1 648 507.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 223 124.00 | 223 124.00 | 159 586.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 856 193.00 | 245 881.00 | 9 610 312.00 | 6 719 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 745 819.00 | 1 604 547.00 | 11 141 272.00 | 8 346 945.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 992 185.00 | 2 992 185.00 | ||
DH Report à nouveau | 167 238.00 | 524 195.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 062 884.00 | 143 044.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 288 308.00 | 3 725 424.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 915.00 | 38 685.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 915.00 | 38 685.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 675.00 | 437 014.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 664.00 | 699 032.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 582.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 528.00 | 1 163 626.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 193 732.00 | 1 661 851.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 320.00 | 341 368.00 | ||
EA Autres dettes | 6 139.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 991.00 | 252 363.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 851 049.00 | 4 582 836.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 141 272.00 | 8 346 945.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 454 752.00 | 4 118 240.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 13 162 401.00 | 6 272.00 | 13 168 673.00 | 10 657 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 162 401.00 | 6 272.00 | 13 168 673.00 | 10 657 919.00 |
FM Production stockée | -151 802.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 893.00 | 420 311.00 | ||
FQ Autres produits | 1 171.00 | 1 543.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 573 736.00 | 10 927 972.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 740 878.00 | 6 278 300.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 219 359.00 | 186 508.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 415 065.00 | 2 414 195.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 315 354.00 | 872 407.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 229 600.00 | 221 119.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 335.00 | 17 191.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 685.00 | |||
GE Autres charges | 223 216.00 | 34 641.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 208 806.00 | 10 063 047.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 364 930.00 | 864 925.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 569.00 | 12 146.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81 316.00 | 68 318.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 90 885.00 | 80 479.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 439 467.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 307.00 | 7 210.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 307.00 | 446 677.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 73 579.00 | -366 199.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 438 509.00 | 498 726.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 546.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 737.00 | 2 213.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 737.00 | 8 759.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 733.00 | 525.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 173.00 | 807.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 906.00 | 1 332.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 831.00 | 7 426.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 387 989.00 | 96 014.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 002 467.00 | 267 095.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 690 358.00 | 11 017 209.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 627 474.00 | 10 874 165.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 062 884.00 | 143 044.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 953.00 | 161 901.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 401.00 | 253 949.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 17 132.00 | 14 708.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 827.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 273.00 | 108 727.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 825.00 | 35 309.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043 000.00 | 60.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 925.00 | 144 096.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 827.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 582.00 | 910 419.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 738.00 | 934 396.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 45.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | 1 042 985.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 395.00 | 2 889 626.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 827.00 | 1 827.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 931.00 | 100 622.00 | 402 553.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 821.00 | 128 979.00 | 52 580.00 | 513 220.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 579.00 | 229 601.00 | 52 580.00 | 917 600.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 915.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 685.00 | 36 769.00 | 1 915.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 441 067.00 | |||
6T Sur comptes clients | 368 268.00 | 65 335.00 | 187 722.00 | 245 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809 335.00 | 68 535.00 | 190 922.00 | 686 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 020.00 | 68 535.00 | 227 691.00 | 688 863.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 101 918.00 | 101 918.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 293 994.00 | 293 994.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 672 632.00 | 1 898 247.00 | 774 385.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 457.00 | 15 457.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | ||
VB T. V. A. | 579 194.00 | 579 194.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | ||
VC Groupe et associés | 470 115.00 | 470 115.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 857.00 | 27 857.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 223 124.00 | 223 124.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 389 249.00 | 3 218 951.00 | 1 170 298.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 675.00 | 114 322.00 | 198 353.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 528.00 | 428 528.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 709 746.00 | 709 746.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 878.00 | 338 878.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 624 081.00 | 624 081.00 | ||
VW T.V.A. | 866 183.00 | 866 183.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 844.00 | 154 844.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 320.00 | 312 320.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 693 664.00 | 1 693 664.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 139.00 | 6 139.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 403 991.00 | 403 991.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 851 049.00 | 5 652 696.00 | 198 353.00 | |