French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

SOCOTEC DIAGNOSTIC

Dépôt

DénominationSOCOTEC DIAGNOSTIC
Siren479076838
Cloture31/12/2019
Code du Greffe6201
Numéro de dépôt2946
Numéro de Gestion2004B00387
Code Activité7120B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt01/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62450 Avesnes-les-Bapaume
2020 2019

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 122 838.00 113 260.00 9 578.00 9 060.00
AH Fonds commercial 344 460.00 344 460.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 377 461.00 263 433.00 114 027.00 73 244.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 456 069.00 984 014.00 472 054.00 429 698.00
CU Autres participations 972.00 972.00 72.00
BB Créances rattachées à des participations 2 742 461.00 2 742 461.00
BH Autres immobilisations financières 56 801.00 56 801.00 13 113.00
BJ TOTAL (I) 5 101 063.00 1 360 708.00 3 740 355.00 525 188.00
BL Matières premières, approvisionnements 47 940.00 47 940.00 37 391.00
BP En cours de production de services 1 283 666.00 1 283 666.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 132.00 1 132.00
BX Clients et comptes rattachés 5 524 808.00 383 432.00 5 141 376.00 5 774 359.00
BZ Autres créances 4 146 662.00 4 146 662.00 3 066 490.00
CF Disponibilités 59 686.00 59 686.00 1 389 031.00
CH Charges constatées d’avance 6 049.00 6 049.00 4 731.00
CJ TOTAL (II) 11 069 947.00 383 432.00 10 686 515.00 10 272 004.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 16 171 010.00 1 744 140.00 14 426 870.00 10 797 192.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 81 610.00 55 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 603 351.00
DD Réserve légale (1) 5 500.00 5 500.00
DG Autres réserves 3 616 428.00 2 673 754.00
DH Report à nouveau -8 492.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -965 050.00 945 239.00
DL TOTAL (I) 4 333 346.00 3 679 493.00
DP Provisions pour risques 49 970.00
DQ Provisions pour charges 20 445.00
DR TOTAL (IV) 70 415.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 154 670.00 319 449.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 114 802.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 658.00 97 391.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 963 008.00 3 037 454.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 661 514.00 1 151 203.00
EA Autres dettes 128 453.00 2 512 199.00
EC TOTAL (IV) 10 023 107.00 7 117 698.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 14 426 870.00 10 797 192.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 10 022 449.00 7 020 306.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 15 006 542.00 15 006 542.00 12 666 651.00
FJ Chiffres d’affaires nets 15 006 542.00 15 006 542.00 12 666 651.00
FM Production stockée -264 728.00 -133 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 182 161.00 76 381.00
FQ Autres produits 3 082.00 85.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 14 927 057.00 12 610 118.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements -89 700.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 032.00 54 731.00
FW Autres achats et charges externes 8 633 683.00 9 370 347.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 201 741.00 123 313.00
FY Salaires et traitements 4 672 328.00 1 103 652.00
FZ Charges sociales 1 019 505.00 357 742.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 201 832.00 165 529.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 346 529.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 6 852.00
GE Autres charges 508 210.00 7 908.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 15 502 016.00 11 183 225.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -574 959.00 1 426 893.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 41.00 4 879.00
GP Total des produits financiers (V) 41.00 4 879.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 2 535.00
GR Intérêts et charges assimilées 16 649.00 28 852.00
GU Total des charges financières (VI) 19 184.00 28 852.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -19 143.00 -23 972.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -594 102.00 1 402 920.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 9 614.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 12 038.00 2 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 21 652.00 2 500.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 282 873.00 55 576.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 59 756.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 49 970.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 392 600.00 55 576.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -370 948.00 -53 076.00
HK Impôts sur les bénéfices 404 604.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14 948 751.00 12 617 498.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15 913 801.00 11 672 258.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -965 050.00 945 239.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 23 182.00 24 661.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 467 298.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 874 628.00 69 691.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 52 038.00 3 140 243.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 393 965.00 3 209 934.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 467 298.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 110 789.00 1 833 530.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 160 660.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 392 047.00 2 800 234.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 502 836.00 5 101 063.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 104 184.00 9 076.00 113 260.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 105 725.00 192 756.00 51 032.00 1 247 448.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 209 909.00 201 832.00 51 032.00 1 360 708.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 49 970.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 20 445.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 70 415.00 70 415.00
6T Sur comptes clients 36 902.00 346 529.00 383 432.00
7B Total Provisions pour dépréciation 36 902.00 346 529.00 383 432.00
7C TOTAL GENERAL 36 902.00 416 945.00 453 848.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 364 439.00
UG ‐ Financières 2 535.00
UJ ‐ Exceptionnelles 49 970.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 2 742 461.00 2 742 461.00
UT Autres immobilisations financières 56 801.00 56 801.00
VA Clients douteux ou litigieux 222 693.00 222 693.00
UX Autres créances clients 5 302 114.00 5 302 114.00
UY Personnel et comptes rattachés 24 739.00 24 739.00
VM Impôts sur les bénéfices 32 658.00 32 658.00
VB T. V. A. 1 118 381.00 1 118 381.00
VP Divers 21 821.00 21 821.00
VC Groupe et associés 2 895 165.00 2 895 165.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 53 896.00 53 896.00
VS Charges constatées d’avance 6 049.00 6 049.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 12 476 783.00 12 476 783.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 695 396.00 695 396.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 459 273.00 459 273.00
8A Emprunts et dettes financières divers 114 802.00 114 802.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 963 008.00 6 963 008.00
8C Personnel et comptes rattachés 394 931.00 394 931.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 327 144.00 327 144.00
VW T.V.A. 927 256.00 927 256.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 12 182.00 12 182.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 128 453.00 128 453.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 10 022 449.00 10 022 449.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 2 586 024.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 2 326 330.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 3 781 790.00 8 113 102.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 977 365.00 472 910.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 1 874 360.00 64 419.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 252 361.00 98 878.00
ST Autres comptes 1 747 805.00 621 036.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 8 633 683.00 9 370 347.00
YW Taxe professionnelle 103 525.00 51 919.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 98 216.00 71 394.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 201 741.00 123 313.00
YY Montant de la TVA. collectée 3 394 499.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 596 775.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 134.00