SOCOTEC DIAGNOSTIC
Dépôt
| Dénomination | SOCOTEC DIAGNOSTIC |
| Siren | 479076838 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5131 |
| Numéro de Gestion | 2004B00387 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62450 Avesnes-lès-Bapaume |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 617.00 | 149 762.00 | 123 855.00 | 9 578.00 |
AH Fonds commercial | 344 460.00 | 344 460.00 | 344 460.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645 808.00 | 1 247 641.00 | 398 167.00 | 114 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 877.00 | 1 069 187.00 | 353 690.00 | 472 055.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 948.00 | 948.00 | 972.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 742 461.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 59 709.00 | 59 709.00 | 56 802.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 747 420.00 | 2 466 590.00 | 1 280 830.00 | 3 740 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 941.00 | |||
BP En cours de production de services | 2 045 000.00 | 2 045 000.00 | 1 283 667.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133.00 | 1 133.00 | 1 133.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 135 541.00 | 1 083 432.00 | 13 052 109.00 | 5 141 377.00 |
BZ Autres créances | 3 138 023.00 | 3 138 023.00 | 4 146 662.00 | |
CF Disponibilités | 712 878.00 | 712 878.00 | 59 687.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 008.00 | 19 008.00 | 6 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 051 583.00 | 1 083 432.00 | 18 968 151.00 | 10 686 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 799 003.00 | 3 550 022.00 | 20 248 981.00 | 14 426 870.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 312 690.00 | 81 610.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 455 112.00 | 1 603 351.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
DG Autres réserves | 3 616 429.00 | 3 616 429.00 | ||
DH Report à nouveau | -973 543.00 | -8 493.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 904.00 | -965 050.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 868 283.00 | 4 333 347.00 | ||
DP Provisions pour risques | 130 745.00 | 49 971.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 733 807.00 | 20 445.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 864 552.00 | 70 416.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 816.00 | 1 154 671.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 802.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 242.00 | 658.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 071 174.00 | 6 963 008.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 908 408.00 | 1 661 515.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 041.00 | |||
EA Autres dettes | 3 589 466.00 | 128 454.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 516 146.00 | 10 023 108.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 248 981.00 | 14 426 870.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 26 603 728.00 | 26 603 728.00 | 15 006 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 603 728.00 | 26 603 728.00 | 15 006 543.00 | |
FM Production stockée | 761 333.00 | -264 728.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 389.00 | 182 161.00 | ||
FQ Autres produits | 243.00 | 3 082.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 551 693.00 | 14 927 058.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 714.00 | -89 700.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 941.00 | 1 033.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 246 237.00 | 8 633 683.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 576 762.00 | 201 742.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 767 848.00 | 4 672 329.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 330 948.00 | 1 019 506.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 280 262.00 | 201 832.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 700 000.00 | 346 529.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 195 070.00 | 6 852.00 | ||
GE Autres charges | 495 453.00 | 508 211.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 638 809.00 | 15 502 017.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -87 115.00 | -574 959.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 328.00 | 41.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 328.00 | 41.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 310.00 | 2 535.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 330.00 | 16 649.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 640.00 | 19 184.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 312.00 | -19 143.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -142 427.00 | -594 102.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 614.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 12 039.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 971.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 971.00 | 21 653.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453 653.00 | 282 873.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 795.00 | 59 757.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 49 971.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 448.00 | 392 601.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405 477.00 | -370 948.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 609 993.00 | 14 948 752.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 157 897.00 | 15 913 802.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 904.00 | -965 050.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 298.00 | 150 779.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 531.00 | 1 271 907.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 235.00 | 3 867.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 101 064.00 | 1 426 553.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 077.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 752.00 | 3 068 685.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 743 444.00 | 60 657.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 780 196.00 | 3 747 420.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 260.00 | 36 502.00 | 149 762.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 449.00 | 1 100 569.00 | 31 190.00 | 2 316 828.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 709.00 | 1 137 071.00 | 31 190.00 | 2 466 590.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 112 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 733 807.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 18 745.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 416.00 | 844 107.00 | 49 971.00 | 864 552.00 |
6T Sur comptes clients | 383 432.00 | 777 099.00 | 77 099.00 | 1 083 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 432.00 | 777 099.00 | 77 099.00 | 1 083 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 848.00 | 1 621 206.00 | 127 070.00 | 1 947 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 578 896.00 | 77 099.00 | ||
UG ‐ Financières | 38 310.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 000.00 | 49 971.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 59 709.00 | 59 709.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 222 694.00 | 222 694.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 912 847.00 | 13 912 847.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 086.00 | 4 280.00 | 23 806.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 315.00 | 15 315.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 658.00 | 32 658.00 | ||
VB T. V. A. | 691 247.00 | 691 247.00 | ||
VP Divers | 10 201.00 | 10 201.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 191 936.00 | 2 191 936.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 580.00 | 158 891.00 | 9 689.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 19 008.00 | 19 008.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 352 282.00 | 17 318 787.00 | 33 495.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 093.00 | 395 093.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 723.00 | 240 723.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 071 174.00 | 4 071 174.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 414 935.00 | 1 414 935.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477 402.00 | 1 477 402.00 | ||
VW T.V.A. | 2 621 102.00 | 2 621 102.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 968.00 | 394 968.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 041.00 | 5 041.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 025 822.00 | 3 025 822.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 644.00 | 563 644.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 209 903.00 | 14 209 903.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 314.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 668.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 257.00 | |||