MATERIEL-VELO
Dépôt
| Dénomination | MATERIEL-VELO |
| Siren | 479228504 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 9009 |
| Numéro de Gestion | 2004B00874 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01090 Francheleins |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 997.00 | 27 784.00 | 3 213.00 | 4 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 678.00 | 117.00 | 217.00 |
AP Constructions | 24 930.00 | 5 888.00 | 19 042.00 | 20 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 887.00 | 21 994.00 | 11 893.00 | 12 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 614.00 | 164 054.00 | 72 560.00 | 101 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 194.00 | 7 194.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | 16 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 350 917.00 | 220 398.00 | 130 519.00 | 155 806.00 |
BT Marchandises | 2 839 047.00 | 2 839 047.00 | 3 157 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 471 837.00 | 471 837.00 | 533 597.00 | |
BZ Autres créances | 272 025.00 | 272 025.00 | 243 883.00 | |
CF Disponibilités | 42 385.00 | 42 385.00 | 122 494.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 118.00 | 22 118.00 | 9 290.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 647 412.00 | 3 647 412.00 | 4 066 564.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 329.00 | 220 398.00 | 3 777 931.00 | 4 222 370.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 474 163.00 | 387 760.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 381.00 | 206 402.00 | ||
DL TOTAL (I) | 434 581.00 | 602 963.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 500.00 | 745 916.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 834.00 | 1 578 233.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 605.00 | 8 073.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 202.00 | 953 050.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 368 364.00 | 292 170.00 | ||
EA Autres dettes | 15 843.00 | 41 964.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 343 349.00 | 3 619 406.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 931.00 | 4 222 369.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 483.00 | 1 642 559.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 226 449.00 | 479 844.00 | 13 706 293.00 | 11 659 203.00 |
FG Production vendue services | 227 256.00 | 52 919.00 | 280 175.00 | 255 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 453 705.00 | 532 763.00 | 13 986 468.00 | 11 914 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 703.00 | 12 323.00 | ||
FQ Autres produits | 7 183.00 | 574.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 086 354.00 | 11 927 248.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 835 868.00 | 9 474 542.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 318 253.00 | -288 483.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 245.00 | 18 177.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 750 251.00 | 1 535 215.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 076.00 | 35 054.00 | ||
FY Salaires et traitements | 807 535.00 | 614 042.00 | ||
FZ Charges sociales | 236 813.00 | 190 943.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 951.00 | 40 618.00 | ||
GE Autres charges | 147 780.00 | 121 203.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 199 771.00 | 11 741 310.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -113 418.00 | 185 938.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59 413.00 | 53 231.00 | ||
GN Différences positives de change | 94.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 59 507.00 | 53 231.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 298.00 | 9 627.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14.00 | 3.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 312.00 | 9 630.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 45 194.00 | 43 601.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -68 223.00 | 229 539.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 410.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 614.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 129.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 410.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 11 539.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | 75.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 123.00 | 23 212.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 145 861.00 | 11 992 093.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 194 242.00 | 11 785 690.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 381.00 | 206 402.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 992.00 | 1 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 762.00 | 12 863.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 254.00 | 14 663.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 792.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 625.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 917.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 188.00 | 3 274.00 | 28 462.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 259.00 | 36 677.00 | 191 936.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 447.00 | 39 951.00 | 220 398.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 471 837.00 | 471 837.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 84 227.00 | 84 227.00 | ||
VB T. V. A. | 97 216.00 | 97 216.00 | ||
VP Divers | 505.00 | 505.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 077.00 | 90 077.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 118.00 | 22 118.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 480.00 | 765 980.00 | 16 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 799.00 | 30 799.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 702.00 | 122 159.00 | 323 543.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 202.00 | 1 033 202.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 007.00 | 130 007.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 741.00 | 64 741.00 | ||
VW T.V.A. | 153 879.00 | 153 879.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 736.00 | 19 736.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 433 834.00 | -671 489.00 | 2 105 323.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 843.00 | 15 843.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 327 744.00 | 898 878.00 | 323 543.00 | 2 105 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 772.00 | |||