O.L. INVEST
Dépôt
| Dénomination | O.L. INVEST |
| Siren | 479597593 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 144 |
| Numéro de Gestion | 2004B00370 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 35120 DOL DE BRETAGNE |
2020
2019 2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 504.00 | 1 504.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 385.00 | 285.00 | 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 364.00 | 8 220.00 | 8 143.00 | 11 703.00 |
CU Autres participations | 1 518 301.00 | 1 518 301.00 | 1 333 526.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 210.00 | 14 210.00 | 14 210.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | 482.00 | 482.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 551 532.00 | 10 109.00 | 1 541 422.00 | 1 360 252.00 |
BZ Autres créances | 44 732.00 | 44 732.00 | 198 407.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 446.00 | 251 446.00 | 1 446.00 | |
CF Disponibilités | 226 630.00 | 226 630.00 | 350 215.00 | |
CJ TOTAL (II) | 522 808.00 | 522 808.00 | 550 068.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 339.00 | 10 109.00 | 2 064 230.00 | 1 910 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 210.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
DG Autres réserves | 890 120.00 | 542 190.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 599.00 | 347 930.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 613.00 | 363.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 029 131.00 | 932 282.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 467.00 | 776 817.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 566.00 | 21 016.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 744.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 955.00 | |||
EA Autres dettes | 203 206.00 | 165 505.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 035 099.00 | 978 038.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 230.00 | 1 910 320.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 586.00 | 274 250.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 223.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458 219.00 | 74 775.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 616.00 | 74 775.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 859.00 | 16 364.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 532 994.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 859.00 | 1 551 532.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | 1 504.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 45.00 | 385.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 519.00 | 3 218.00 | 517.00 | 8 220.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 364.00 | 3 263.00 | 517.00 | 10 109.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 613.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 363.00 | 2 250.00 | 2 613.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 363.00 | 2 250.00 | 2 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 250.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 14 210.00 | 14 210.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | ||
VC Groupe et associés | 44 095.00 | 44 095.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 942.00 | 58 942.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 563.00 | 6 563.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 904.00 | 72 391.00 | 306 160.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 566.00 | 35 566.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 206.00 | 203 206.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 099.00 | 318 586.00 | 306 160.00 | 410 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 368.00 | |||