LORRAINE LOISIRS AVENTURES
Dépôt
| Dénomination | LORRAINE LOISIRS AVENTURES |
| Siren | 479703449 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 3592 |
| Numéro de Gestion | 2004B00912 |
| Code Activité | 9329Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54000 Nancy |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 871.00 | 4 660.00 | 9 211.00 | 11 976.00 |
AN Terrains | 425 702.00 | 3 972.00 | 421 730.00 | 11 832.00 |
AP Constructions | 2 927 366.00 | 99 755.00 | 2 827 611.00 | 1 516 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 120.00 | 61 502.00 | 158 618.00 | 95 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 873.00 | 236 715.00 | 192 158.00 | 225 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 835.00 | 7 835.00 | 988 912.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 014.00 | 2 014.00 | 2 014.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 025 856.00 | 406 604.00 | 3 619 252.00 | 2 852 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89.00 | 89.00 | 551.00 | |
BT Marchandises | 6 360.00 | 6 360.00 | 3 536.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 960.00 | 1 435.00 | 89 525.00 | 133 823.00 |
BZ Autres créances | 46 131.00 | 46 131.00 | 84 119.00 | |
CF Disponibilités | 92 173.00 | 92 173.00 | 57 435.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 490.00 | 18 490.00 | 13 117.00 | |
CJ TOTAL (II) | 254 203.00 | 1 435.00 | 252 768.00 | 292 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 059.00 | 408 039.00 | 3 872 020.00 | 3 145 102.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 550 300.00 | 150 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 223.00 | 10 223.00 | ||
DH Report à nouveau | -288 543.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 723.00 | -288 543.00 | ||
DL TOTAL (I) | 277 703.00 | -128 020.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 554 667.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 174.00 | 1 931 290.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 000.00 | 855 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 192.00 | 11 793.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 234.00 | 389 548.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 885.00 | 84 143.00 | ||
EA Autres dettes | 3 761.00 | 1 348.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 404.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 594 317.00 | 3 273 122.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 020.00 | 3 145 102.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 992 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 386 775.00 | 386 775.00 | 144 435.00 | |
FG Production vendue services | 542 845.00 | 542 845.00 | 570 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 621.00 | 929 621.00 | 715 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 004.00 | 737.00 | ||
FQ Autres produits | 566.00 | 723.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 933 191.00 | 716 717.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 855.00 | 94 656.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 824.00 | -3 072.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -122.00 | 604.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 398 480.00 | 350 154.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 515.00 | 25 542.00 | ||
FY Salaires et traitements | 553 221.00 | 333 784.00 | ||
FZ Charges sociales | 116 801.00 | 54 770.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 037.00 | 111 297.00 | ||
GE Autres charges | 2 512.00 | 1 035.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 376 474.00 | 968 770.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -443 283.00 | -252 054.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 20.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 20.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 868.00 | 36 510.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 868.00 | 36 510.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 867.00 | -36 489.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -520 150.00 | -288 543.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 654 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 400.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 686.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 741.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 528.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525 873.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 592.00 | 716 737.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 870.00 | 1 005 280.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 723.00 | -288 543.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 871.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 108 131.00 | 3 004 204.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 124 091.00 | 3 004 204.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 871.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102 439.00 | 4 009 896.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 102 439.00 | 4 025 856.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | 2 765.00 | 4 660.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 675.00 | 146 013.00 | 13 744.00 | 401 944.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 570.00 | 148 778.00 | 13 744.00 | 406 604.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 435.00 | 1 435.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435.00 | 1 435.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 435.00 | 1 435.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 014.00 | 2 014.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 722.00 | 1 722.00 | ||
UX Autres créances clients | 89 238.00 | 89 238.00 | ||
VB T. V. A. | 42 704.00 | 42 704.00 | ||
VP Divers | 120.00 | 120.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 307.00 | 3 307.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 490.00 | 18 490.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 595.00 | 153 859.00 | 3 736.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 554 667.00 | 34 667.00 | 364 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631 174.00 | 289 619.00 | 777 529.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 234.00 | 270 234.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 151.00 | 63 151.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 900.00 | 40 900.00 | ||
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | ||
VI Groupe et associés | 992 000.00 | 992 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 761.00 | 3 761.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 125.00 | 1 698 570.00 | 1 141 529.00 | 720 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 710.00 | |||