CERESYS
Dépôt
| Dénomination | CERESYS |
| Siren | 479816530 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/017456 |
| Numéro de Gestion | 2004B05005 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69570 DARDILLY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 520.00 | 8 520.00 | ||
AH Fonds commercial | 56 558.00 | 56 558.00 | 56 558.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 990.00 | 61 789.00 | 24 201.00 | 32 352.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 164.00 | 4 164.00 | 4 164.00 | |
BJ TOTAL (I) | 163 233.00 | 70 309.00 | 92 923.00 | 101 074.00 |
BT Marchandises | 37 000.00 | 37 000.00 | 7 060.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300.00 | 7 300.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 340 401.00 | 7 803.00 | 332 598.00 | 320 048.00 |
BZ Autres créances | 22 628.00 | 22 628.00 | 142 541.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
CF Disponibilités | 359 167.00 | 359 167.00 | 273 666.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 396.00 | 9 396.00 | 6 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 800 892.00 | 7 803.00 | 793 090.00 | 775 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 125.00 | 78 112.00 | 886 013.00 | 876 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 506.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 300 362.00 | 332 738.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 738.00 | 63 768.00 | ||
DL TOTAL (I) | 467 100.00 | 451 506.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 102.00 | 55 999.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 438.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 798.00 | 242 648.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 481.00 | 82 788.00 | ||
EA Autres dettes | 16 682.00 | 1 189.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 412.00 | 42 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 418 913.00 | 424 625.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 013.00 | 876 130.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 678.00 | 385 543.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 194 159.00 | 1 194 159.00 | 1 079 532.00 | |
FG Production vendue services | 405 573.00 | 405 573.00 | 565 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 733.00 | 1 599 733.00 | 1 645 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 456.00 | 4 055.00 | ||
FQ Autres produits | 1 283.00 | 3 898.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 627 472.00 | 1 652 998.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 856 944.00 | 850 794.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -29 940.00 | 26 850.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 219 978.00 | 373 518.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 304.00 | 5 422.00 | ||
FY Salaires et traitements | 301 910.00 | 162 081.00 | ||
FZ Charges sociales | 133 005.00 | 66 108.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 151.00 | 8 004.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 154.00 | 16 991.00 | ||
GE Autres charges | 5 637.00 | 4 016.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 513 143.00 | 1 513 785.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 114 329.00 | 139 214.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 214.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 673.00 | 191.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 673.00 | 1 404.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 226.00 | 1 279.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 226.00 | 1 279.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -553.00 | 125.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 113 776.00 | 139 339.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 97 510.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 97 510.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -47 510.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 553.00 | 28 061.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 145.00 | 1 704 403.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 406.00 | 1 640 635.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 738.00 | 63 768.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 114.00 | 4 055.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 078.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 990.00 | 4 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 164.00 | 89 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 233.00 | 93 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 078.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 990.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 000.00 | 12 164.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 000.00 | 163 233.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 520.00 | 8 520.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 639.00 | 12 151.00 | 61 789.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 159.00 | 12 151.00 | 70 309.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 16 991.00 | 3 154.00 | 12 342.00 | 7 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 991.00 | 3 154.00 | 12 342.00 | 7 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 991.00 | 3 154.00 | 12 342.00 | 7 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 154.00 | 12 342.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 164.00 | 4 164.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 506.00 | 11 506.00 | ||
UX Autres créances clients | 328 895.00 | 328 895.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | ||
VB T. V. A. | 13 637.00 | 13 637.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 455.00 | 7 455.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 396.00 | 9 396.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 589.00 | 360 919.00 | 15 670.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 102.00 | 15 867.00 | 23 235.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 798.00 | 145 798.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 774.00 | 30 774.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 823.00 | 40 823.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | 3 491.00 | ||
VW T.V.A. | 34 715.00 | 34 715.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 438.00 | 24 438.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 682.00 | 16 682.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 81 412.00 | 81 412.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 913.00 | 395 678.00 | 23 235.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 890.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 41 944.00 | 79 895.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 270.00 | 41 971.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 782.00 | 17 548.00 | ||
ST Autres comptes | 94 982.00 | 234 105.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 978.00 | 373 518.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 253.00 | 1 705.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 051.00 | 3 717.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 304.00 | 5 422.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 335 185.00 | 322 279.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 339.00 | 224 069.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||