GENIE CLIMATIQUE DE LORRAINE
Dépôt
| Dénomination | GENIE CLIMATIQUE DE LORRAINE |
| Siren | 480021989 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 7632 |
| Numéro de Gestion | 2004B00989 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54425 Pulnoy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 783.00 | -43 187.00 | 13 596.00 | 11 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 075.00 | -115 334.00 | 20 740.00 | 21 911.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 805.00 | 17 805.00 | 20 754.00 | |
BJ TOTAL (I) | 246 663.00 | -158 521.00 | 88 142.00 | 89 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 275.00 | -1 125.00 | 156 150.00 | 151 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 423.00 | -121.00 | 1 254 301.00 | 1 556 306.00 |
BZ Autres créances | 26 504.00 | 26 504.00 | 153 402.00 | |
CF Disponibilités | 1 616 377.00 | 1 616 377.00 | 1 311 883.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 054 578.00 | -1 246.00 | 3 053 331.00 | 3 173 084.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 328 247.00 | 328 247.00 | 172 912.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 487.00 | -159 767.00 | 3 469 720.00 | 3 435 924.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 403 910.00 | 1 414 581.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 556.00 | 139 329.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 582 466.00 | 1 663 910.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 970.00 | 269 087.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 350.00 | 1 219.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 070.00 | 1 122 821.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 362 972.00 | 360 033.00 | ||
EA Autres dettes | 17 893.00 | 18 854.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 887 253.00 | 1 772 014.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 720.00 | 3 435 924.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 063.00 | 1 543 375.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28.00 | |||
FG Production vendue services | 5 694 972.00 | 5 352 233.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 695 000.00 | 5 352 233.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 522.00 | 2 917.00 | ||
FQ Autres produits | 88 051.00 | 16 416.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 784 574.00 | 5 371 568.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 849 205.00 | 1 880 300.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 657.00 | -52 605.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 640 043.00 | 1 555 898.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 982.00 | 31 314.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 303 274.00 | 1 056 068.00 | ||
FZ Charges sociales | 855 316.00 | 710 655.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 337.00 | 22 281.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | -2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 690 503.00 | 5 203 909.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 94 070.00 | 167 659.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 51.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 426.00 | 6 824.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 477.00 | 6 824.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 897.00 | 2 840.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 897.00 | 2 840.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 580.00 | 3 984.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 650.00 | 171 643.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 463.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 463.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | -463.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 551.00 | -31 851.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 794 051.00 | 5 378 392.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 725 495.00 | 5 239 063.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 556.00 | 139 329.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 358.00 | 18 498.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 754.00 | 51.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 112.00 | 18 549.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 857.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 805.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 662.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 184.00 | 17 336.00 | 158 520.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 184.00 | 17 336.00 | 158 520.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 805.00 | 17 805.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | 144.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 254 277.00 | 1 254 277.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 986.00 | 3 986.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
VB T. V. A. | 19 187.00 | 19 187.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629.00 | 1 629.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 328 246.00 | 328 246.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 978.00 | 1 609 172.00 | 17 805.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 969.00 | 111 128.00 | 464 673.00 | 11 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 069.00 | 917 069.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 200.00 | 18 200.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 394.00 | 139 394.00 | ||
VW T.V.A. | 191 310.00 | 191 310.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 065.00 | 14 065.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 893.00 | 17 893.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 903.00 | 1 409 062.00 | 464 673.00 | 11 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 117.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||