RAZ-MOQUETTE
Dépôt
| Dénomination | RAZ-MOQUETTE |
| Siren | 480143361 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 5523 |
| Numéro de Gestion | 2005B00784 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53100 Parigné-sur-Braye |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 448.00 | 10 365.00 | 9 083.00 | 12 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 080.00 | 16 959.00 | 4 121.00 | 16 350.00 |
CU Autres participations | 1 080 060.00 | 58 888.00 | 1 021 172.00 | 1 055 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 587 859.00 | 773 796.00 | 814 063.00 | 1 070 075.00 |
BF Prêts | 250 808.00 | 250 808.00 | 180 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 959 482.00 | 860 235.00 | 2 099 246.00 | 2 334 783.00 |
BT Marchandises | 83 722.00 | 83 722.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 392.00 | 14 487.00 | 1 734 905.00 | 746 918.00 |
BZ Autres créances | 18 927.00 | 18 927.00 | 39 164.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 038 028.00 | 1 038 028.00 | 538 028.00 | |
CF Disponibilités | 602 107.00 | 602 107.00 | 801 100.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | 4 520.00 | 5 784.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 496 695.00 | 14 487.00 | 3 482 208.00 | 2 132 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 456 177.00 | 874 722.00 | 5 581 455.00 | 4 467 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | -483 127.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 29 449.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 859 020.00 | 2 249 020.00 | ||
DH Report à nouveau | 20 124.00 | 16 314.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 714.00 | 613 810.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 968 858.00 | 2 989 144.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 589.00 | 691 603.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 245.00 | 69 026.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 393.00 | 185 518.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 923.00 | 529 404.00 | ||
EA Autres dettes | 21 447.00 | 2 916.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 55.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 612 597.00 | 1 478 522.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 581 455.00 | 4 467 666.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 580.00 | 935 446.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 133.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 666.00 | 666.00 | ||
FG Production vendue services | 1 255 732.00 | 1 255 732.00 | 951 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 398.00 | 1 256 398.00 | 951 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 806.00 | |||
FQ Autres produits | 360.00 | 72.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 256 758.00 | 954 459.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 388.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -83 722.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 191 558.00 | 329 941.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 609.00 | 12 336.00 | ||
FY Salaires et traitements | 638 614.00 | 393 134.00 | ||
FZ Charges sociales | 296 815.00 | 173 065.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 878.00 | 15 832.00 | ||
GE Autres charges | 189.00 | 591.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 163 329.00 | 924 899.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 429.00 | 29 560.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 050 000.00 | 222 326.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63 452.00 | 127 389.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 264.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 113 452.00 | 350 979.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 889.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 897.00 | 20 353.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 785.00 | 20 353.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 070 666.00 | 330 626.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 164 095.00 | 360 185.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 032.00 | 2 605.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 926.00 | 400 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 958.00 | 520 605.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 853.00 | 39 800.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 796.00 | 180 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 649.00 | 219 835.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 690.00 | 300 770.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 691.00 | 47 145.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 168.00 | 1 826 043.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 454.00 | 1 212 233.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 714.00 | 613 810.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 100 477.00 | 114 401.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 806.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 23 204.00 | 23 012.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 897.00 | 390.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 931 460.00 | 355 852.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 584.00 | 356 242.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 760.00 | 40 528.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 77 602.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 368 585.00 | 2 918 726.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 399 345.00 | 2 959 482.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 228.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 575.00 | 7 878.00 | 22 129.00 | 27 324.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 803.00 | 7 878.00 | 22 129.00 | 27 552.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 832 684.00 | |||
6T Sur comptes clients | 14 487.00 | 14 487.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 486.00 | 206 685.00 | 847 170.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 640 486.00 | 206 685.00 | 847 170.00 | |
UG ‐ Financières | 28 889.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 177 796.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 587 859.00 | 179 752.00 | 1 408 107.00 | |
UP Prêts | 250 808.00 | 110 918.00 | 139 890.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 326.00 | 17 326.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 732 066.00 | 1 719 943.00 | 12 123.00 | |
VB T. V. A. | 3 745.00 | 3 745.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 182.00 | 15 182.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 520.00 | 4 520.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 611 505.00 | 2 034 059.00 | 1 577 446.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 467.00 | 166 450.00 | 364 016.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 677.00 | 1 677.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 393.00 | 25 393.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 466 458.00 | 466 458.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 265.00 | 240 265.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | 2 605.00 | ||
VW T.V.A. | 291 123.00 | 291 123.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 471.00 | 30 471.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 568.00 | 2 568.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 447.00 | 21 447.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 597.00 | 1 248 580.00 | 364 016.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 371.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 294.00 | 34 542.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 953.00 | 152 344.00 | ||
ST Autres comptes | 117 310.00 | 143 055.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 558.00 | 329 941.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 13 111.00 | 1 180.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 498.00 | 11 157.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 609.00 | 12 336.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 179 263.00 | 228 004.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 888.00 | 64 465.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||