RAZ-MOQUETTE
Dépôt
| Dénomination | RAZ-MOQUETTE |
| Siren | 480143361 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 2871 |
| Numéro de Gestion | 2005B00784 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53100 Parigné-sur-Braye |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 833.00 | 13 979.00 | 4 855.00 | 9 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 323.00 | 14 974.00 | 18 349.00 | 4 121.00 |
CU Autres participations | 1 075 755.00 | 31 539.00 | 1 044 216.00 | 1 021 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 503 282.00 | 829 465.00 | 1 673 817.00 | 814 063.00 |
BF Prêts | 177 424.00 | 177 424.00 | 250 808.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 823 845.00 | 890 185.00 | 2 933 660.00 | 2 099 246.00 |
BT Marchandises | 83 722.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | 552.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 788 929.00 | 60 787.00 | 728 142.00 | 1 734 905.00 |
BZ Autres créances | 49 429.00 | 49 429.00 | 18 927.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 048 028.00 | 1 048 028.00 | 1 038 028.00 | |
CF Disponibilités | 1 091 363.00 | 1 091 363.00 | 602 107.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | 4 386.00 | 4 520.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 982 687.00 | 60 787.00 | 2 921 900.00 | 3 482 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 806 532.00 | 950 971.00 | 5 855 561.00 | 5 581 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 615 043.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 17 326.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 858 858.00 | 2 859 020.00 | ||
DH Report à nouveau | 20 124.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 789.00 | 979 714.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 082 647.00 | 3 968 858.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 706.00 | 530 589.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 394.00 | 4 245.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 817.00 | 25 393.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 363 498.00 | 1 030 923.00 | ||
EA Autres dettes | 6 499.00 | 21 447.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 772 914.00 | 1 612 597.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 855 561.00 | 5 581 455.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 712.00 | 1 248 580.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 122.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 93 672.00 | 93 672.00 | 666.00 | |
FG Production vendue services | 890 685.00 | 890 685.00 | 1 255 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 357.00 | 984 357.00 | 1 256 398.00 | |
FQ Autres produits | 312.00 | 360.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 984 669.00 | 1 256 758.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 950.00 | 84 388.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 83 722.00 | -83 722.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 154 132.00 | 191 558.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 891.00 | 27 609.00 | ||
FY Salaires et traitements | 464 502.00 | 638 614.00 | ||
FZ Charges sociales | 257 246.00 | 296 815.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 055.00 | 7 878.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 300.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 189.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 054 800.00 | 1 163 329.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -70 131.00 | 93 429.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 704 900.00 | 1 050 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63 537.00 | 63 452.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 499.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 801 936.00 | 1 113 452.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 150.00 | 28 889.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 620.00 | 13 897.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 68 790.00 | 42 785.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 733 146.00 | 1 070 666.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 663 015.00 | 1 164 095.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 032.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653 420.00 | 90 926.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 330.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707 750.00 | 93 958.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 388.00 | 51 853.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 278.00 | 177 796.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 666.00 | 229 649.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467 084.00 | -135 690.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 310.00 | 48 691.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 355.00 | 2 464 168.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 566.00 | 1 484 454.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 789.00 | 979 714.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72 153.00 | 100 477.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 585.00 | 23 204.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 528.00 | 23 671.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 918 726.00 | 1 436 281.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 959 482.00 | 1 459 952.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 042.00 | 52 156.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 73 384.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 583 546.00 | 3 771 461.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 595 589.00 | 3 823 845.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 228.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 324.00 | 9 333.00 | 7 704.00 | 28 953.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 552.00 | 9 333.00 | 7 704.00 | 29 180.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 861 004.00 | |||
6T Sur comptes clients | 14 487.00 | 46 300.00 | 60 787.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847 170.00 | 162 450.00 | 87 829.00 | 921 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847 170.00 | 162 450.00 | 87 829.00 | 921 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 300.00 | |||
UG ‐ Financières | 6 150.00 | 33 499.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 110 000.00 | 54 330.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 503 282.00 | 1 363 726.00 | 1 139 556.00 | |
UP Prêts | 177 424.00 | 65 782.00 | 111 642.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 109 926.00 | 92 600.00 | 17 326.00 | |
UX Autres créances clients | 679 003.00 | 679 003.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 298.00 | 33 298.00 | ||
VB T. V. A. | 2 821.00 | 2 821.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 310.00 | 13 310.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 386.00 | 4 386.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 538 451.00 | 2 269 927.00 | 1 268 524.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 530.00 | 183 329.00 | 182 201.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 677.00 | 1 677.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 817.00 | 14 817.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 844.00 | 127 844.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 411.00 | 70 411.00 | ||
VW T.V.A. | 120 143.00 | 120 143.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 099.00 | 45 099.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 717.00 | 20 717.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 499.00 | 6 499.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 914.00 | 590 712.00 | 182 201.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 760.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 634.00 | 142 625.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 824.00 | 34 294.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 297.00 | 39 953.00 | ||
ST Autres comptes | 102 011.00 | 117 310.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 132.00 | 191 558.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 25 391.00 | 13 111.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 500.00 | 14 498.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 891.00 | 27 609.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 178 351.00 | 179 263.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 815.00 | 64 888.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||