ASSISTANCE CONTROLE GESTION SECURITE
Dépôt
| Dénomination | ASSISTANCE CONTROLE GESTION SECURITE |
| Siren | 480171677 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 39387 |
| Numéro de Gestion | 2012B01626 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92700 Colombes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 512.00 | 8 255.00 | 7 256.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565.00 | 110.00 | 1 455.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 105.00 | 73 300.00 | 29 806.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 454.00 | 34 454.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 154 635.00 | 81 665.00 | 72 970.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 743.00 | 7 743.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 268 650.00 | 44 900.00 | 3 223 750.00 | |
BZ Autres créances | 1 040 455.00 | 1 040 455.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 421.00 | 421.00 | ||
CF Disponibilités | 1 071 441.00 | 1 071 441.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 391 775.00 | 44 900.00 | 5 346 875.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 546 410.00 | 126 565.00 | 5 419 845.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | |||
DG Autres réserves | 937 177.00 | |||
DH Report à nouveau | 149 333.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 346.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 166 356.00 | |||
DP Provisions pour risques | 110 655.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 110 655.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 076.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 394.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 802 877.00 | |||
EA Autres dettes | 121 487.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 142 834.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 419 845.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 142 834.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 766 095.00 | 6 766 095.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 766 095.00 | 6 766 095.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 148.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 917.00 | |||
FQ Autres produits | 15 103.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 863 263.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 943 384.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 150 311.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 788 524.00 | |||
FZ Charges sociales | 872 362.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 654.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 735.00 | |||
GE Autres charges | 4 322.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 790 292.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 72 971.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 49.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 49.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 49.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 73 020.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 674.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 674.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 674.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 863 312.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 810 965.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 346.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 963.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 346.00 | 1 280.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 781.00 | 3 719.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 220.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 347.00 | 4 999.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 115.00 | 15 512.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 831.00 | 104 670.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 766.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 766.00 | 34 454.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 712.00 | 154 635.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 487.00 | 2 883.00 | 6 115.00 | 8 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 469.00 | 16 771.00 | 2 831.00 | 73 410.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 956.00 | 19 654.00 | 8 945.00 | 81 665.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 110 655.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 590.00 | 13 935.00 | 110 655.00 | |
6T Sur comptes clients | 37 185.00 | 11 735.00 | 4 019.00 | 44 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 185.00 | 11 735.00 | 4 019.00 | 44 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 775.00 | 11 735.00 | 17 954.00 | 155 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 735.00 | 17 954.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 454.00 | 34 454.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 268 650.00 | 3 268 650.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 584.00 | 1 584.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 643 524.00 | 643 524.00 | ||
VB T. V. A. | 361 783.00 | 361 783.00 | ||
VP Divers | 6 220.00 | 6 220.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 344.00 | 27 344.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 346 624.00 | 4 312 170.00 | 34 454.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 076.00 | 176 076.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 394.00 | 2 042 394.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 749 952.00 | 749 952.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 625.00 | 297 625.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | 2 569.00 | ||
VW T.V.A. | 711 701.00 | 711 701.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 030.00 | 41 030.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 487.00 | 121 487.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 142 834.00 | 4 142 834.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 879.00 | |||