OTICA
Dépôt
| Dénomination | OTICA |
| Siren | 480210079 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2020/002305 |
| Numéro de Gestion | 2005B00107 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71850 CHARNAY-LES-MACON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 179 001.00 | 25 406.00 | 153 595.00 | 124 786.00 |
CU Autres participations | 14 899 152.00 | 14 899 152.00 | 14 899 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 078 153.00 | 25 406.00 | 15 052 747.00 | 15 023 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 680.00 | 105 680.00 | 254 488.00 | |
BZ Autres créances | 4 686 095.00 | 19 140.00 | 4 666 955.00 | 4 198 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 305 196.00 | 245.00 | 2 304 951.00 | 2 933 119.00 |
CF Disponibilités | 207 814.00 | 207 814.00 | 928 778.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 304 787.00 | 19 385.00 | 7 285 402.00 | 8 314 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 382 941.00 | 44 791.00 | 22 338 150.00 | 23 338 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 685 395.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 142 880.00 | 6 142 880.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 614 288.00 | 614 288.00 | ||
DG Autres réserves | 9 836 022.00 | 9 452 961.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 250.00 | 533 060.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 331 449.00 | 16 743 198.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | 4 495 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 746.00 | 17 293.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 215.00 | 5 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 747.00 | 46 379.00 | ||
EA Autres dettes | 2 402 990.00 | 2 031 020.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 006 700.00 | 6 595 334.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 338 150.00 | 23 338 533.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 603 710.00 | 2 100 334.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 320.00 | 1 320.00 | 34 868.00 | |
FG Production vendue services | 152 066.00 | 152 066.00 | 263 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 386.00 | 153 386.00 | 298 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 736.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 153 386.00 | 299 854.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 600.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 29 111.00 | 27 095.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 484.00 | 9 126.00 | ||
FY Salaires et traitements | 41 931.00 | 64 359.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 857.00 | 43 059.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 728.00 | 45 507.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 140.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 174 253.00 | 220 748.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 866.00 | 79 105.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 624 261.00 | 846 868.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 69 421.00 | 142 666.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 437 485.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 502.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 131 167.00 | 1 005 036.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 796.00 | 83 492.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 247 253.00 | 23 295.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 314 049.00 | 106 788.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 817 117.00 | 898 248.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 796 251.00 | 977 354.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 000.00 | 107 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 000.00 | 107 032.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 95.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 014.00 | 113 232.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245.00 | 437 485.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 561.00 | 550 813.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 561.00 | -443 781.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 440.00 | 513.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 553.00 | 1 411 922.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 303.00 | 878 862.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 250.00 | 533 060.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 105 680.00 | 105 680.00 | ||
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 685 396.00 | 4 685 396.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 791 776.00 | 106 380.00 | 4 685 396.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 216.00 | 5 216.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 52 927.00 | 52 927.00 | ||
VW T.V.A. | 28 785.00 | 28 785.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 747.00 | 16 747.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402 991.00 | 2 402 991.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 006 701.00 | 2 603 710.00 | 2 402 991.00 | |