OTICA
Dépôt
| Dénomination | OTICA |
| Siren | 480210079 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2021/003513 |
| Numéro de Gestion | 2005B00107 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71850 CHARNAY-LES-MACON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 117 455.00 | 15 401.00 | 102 053.00 | 153 595.00 |
CU Autres participations | 14 837 152.00 | 14 837 152.00 | 14 899 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 954 607.00 | 15 401.00 | 14 939 205.00 | 15 052 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | 105 680.00 | |
BZ Autres créances | 5 627 178.00 | 19 140.00 | 5 608 038.00 | 4 666 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 636 971.00 | 261 271.00 | 375 699.00 | 2 304 951.00 |
CF Disponibilités | 118 548.00 | 118 548.00 | 207 814.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 384 182.00 | 280 411.00 | 6 103 770.00 | 7 285 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 338 789.00 | 295 812.00 | 21 042 976.00 | 22 338 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 576 676.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 142 880.00 | 6 142 880.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 614 288.00 | 614 288.00 | ||
DG Autres réserves | 10 424 272.00 | 9 836 022.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 322.00 | 738 250.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 641 771.00 | 17 331 449.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 500.00 | 2 500 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 589.00 | 16 746.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | 5 215.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 918.00 | 81 747.00 | ||
EA Autres dettes | 2 421 433.00 | 2 402 990.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 401 205.00 | 5 006 700.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 042 976.00 | 22 338 150.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 771.00 | 2 603 710.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 335 589.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 320.00 | |||
FG Production vendue services | 146 035.00 | 146 035.00 | 152 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 035.00 | 146 035.00 | 153 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 325.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 147 361.00 | 153 386.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 455.00 | 29 111.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 886.00 | 5 484.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 000.00 | 41 931.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 287.00 | 32 857.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 430.00 | 45 728.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 140.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 131 060.00 | 174 253.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 301.00 | -20 866.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 735 711.00 | 624 261.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 025.00 | 69 421.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 245.00 | 437 485.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 362.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 782 343.00 | 1 131 167.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 083.00 | 66 796.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 988.00 | 247 253.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69 071.00 | 314 049.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 713 271.00 | 817 117.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 729 573.00 | 796 251.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 738.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 200.00 | 91 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 939.00 | 91 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 115.00 | 95 014.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 271.00 | 245.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 387.00 | 95 561.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 447.00 | -4 561.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 803.00 | 53 440.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 643.00 | 1 375 553.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 321.00 | 637 303.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 322.00 | 738 250.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 1 484.00 | 1 484.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 637.00 | 49 637.00 | ||
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 576 677.00 | 5 576 677.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 628 663.00 | 51 986.00 | 5 576 677.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 500.00 | 604 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 822.00 | 25 822.00 | ||
VW T.V.A. | 9 096.00 | 9 096.00 | ||
VI Groupe et associés | 335 589.00 | 335 589.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421 433.00 | 2 421 433.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 205.00 | 979 772.00 | 2 421 433.00 | |