FIDUCIAL CLOUD
Dépôt
| Dénomination | FIDUCIAL CLOUD |
| Siren | 480650712 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 11807 |
| Numéro de Gestion | 2013B07464 |
| Code Activité | 6203Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 659 801.00 | 659 801.00 | 5 823.00 | |
AH Fonds commercial | 3 221 955.00 | 3 221 955.00 | 3 221 955.00 | |
AP Constructions | 58 853.00 | 58 853.00 | 58 853.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 027 578.00 | 1 734 880.00 | 292 698.00 | 389 735.00 |
CU Autres participations | 2 595.00 | 2 595.00 | 2 595.00 | |
BF Prêts | 30 069.00 | 30 069.00 | 20 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 108 529.00 | 108 529.00 | 104 837.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 109 379.00 | 2 394 680.00 | 3 714 699.00 | 3 803 897.00 |
BT Marchandises | 50 737.00 | 50 737.00 | 72 699.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 314.00 | 16 314.00 | 15 642.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 257 201.00 | 156 867.00 | 2 100 334.00 | 1 853 203.00 |
BZ Autres créances | 380 242.00 | 380 242.00 | 2 043 034.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 032.00 | 3 712.00 | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 109 886.00 | 109 886.00 | 59 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 242 526.00 | 242 526.00 | 192 611.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 061 937.00 | 160 579.00 | 2 901 358.00 | 4 238 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 171 316.00 | 2 555 259.00 | 6 616 057.00 | 8 042 173.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 249 597.00 | 1 249 597.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398.00 | 398.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 934.00 | 4 934.00 | ||
DH Report à nouveau | -496 426.00 | -642 796.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 148.00 | 146 370.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 432 650.00 | 766 502.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 070.00 | 6 598.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 070.00 | 41 598.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 771.00 | 49 147.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 360.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 199.00 | 1 971 432.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 495.00 | 1 153 486.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 622.00 | |||
EA Autres dettes | 3 293 299.00 | 3 807 216.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 573.00 | 12 810.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 140 337.00 | 7 234 073.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 616 057.00 | 8 042 173.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 509 514.00 | 509 514.00 | 556 196.00 | |
FG Production vendue services | 10 300 868.00 | 10 300 868.00 | 9 077 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 810 383.00 | 10 810 383.00 | 9 634 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 17 257.00 | 73 485.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 057.00 | 307 285.00 | ||
FQ Autres produits | 32.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 102 729.00 | 10 014 999.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 397 673.00 | 554 099.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 962.00 | 28 881.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 240 149.00 | 3 558 541.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 468 099.00 | 4 243 463.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 495.00 | 109 505.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 210 247.00 | 2 321 842.00 | ||
FZ Charges sociales | 911 618.00 | 1 024 767.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 692.00 | 169 676.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 867.00 | 113 771.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 472.00 | |||
GE Autres charges | 40 097.00 | 88 606.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 699 371.00 | 12 213 151.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -596 642.00 | -2 198 152.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 664.00 | 894.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 664.00 | 944.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 572.00 | 72 498.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 572.00 | 72 498.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 908.00 | -71 554.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -641 550.00 | -2 269 706.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 706.00 | 41 951.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 000.00 | 2 382 488.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 446 706.00 | 2 424 439.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 008.00 | 21 395.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 488.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 008.00 | 88 883.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 307 698.00 | 2 335 556.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 550 099.00 | 12 367 884.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 883 951.00 | 12 302 034.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 148.00 | 65 850.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653 978.00 | 13 654.00 | 7 832.00 | 659 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 842.00 | 97 037.00 | 1 734 880.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291 820.00 | 110 692.00 | 7 832.00 | 2 394 680.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 43 070.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 598.00 | 1 472.00 | 43 070.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 483.00 | 156 867.00 | 113 771.00 | 160 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 483.00 | 156 867.00 | 113 771.00 | 160 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 080.00 | 158 339.00 | 113 771.00 | 203 649.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 138 598.00 | 138 598.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 331 614.00 | 2 331 614.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 229 744.00 | 229 744.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 198.00 | 74 198.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 242 526.00 | 242 526.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 567.00 | 2 879 968.00 | 138 598.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 771.00 | 9 771.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 199.00 | 801 199.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 483 778.00 | 483 778.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 717.00 | 534 717.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 293 299.00 | 3 293 299.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 573.00 | 17 573.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 140 337.00 | 5 140 337.00 | ||