VALORIAL
Dépôt
| Dénomination | VALORIAL |
| Siren | 480701549 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 4436 |
| Numéro de Gestion | 2005B00121 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 64200 ARCANGUES |
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 383.00 | 5 383.00 | 262.00 | |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 915.00 | 50 020.00 | 16 895.00 | 22 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 889.00 | 51 893.00 | 14 996.00 | 17 345.00 |
CU Autres participations | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | 663.00 | 663.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 132.00 | 3 132.00 | 3 132.00 | |
BJ TOTAL (I) | 157 432.00 | 107 295.00 | 50 137.00 | 58 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | 2 150.00 | 1 831.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 582 275.00 | 582 275.00 | 532 570.00 | |
BZ Autres créances | 19 891.00 | 19 891.00 | 29 890.00 | |
CF Disponibilités | 20 295.00 | 20 295.00 | 9 060.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | 2 449.00 | |
CJ TOTAL (II) | 626 212.00 | 626 212.00 | 575 800.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 645.00 | 107 295.00 | 676 349.00 | 634 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 132.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 620.00 | 10 620.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 160.00 | 182 160.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 062.00 | 1 062.00 | ||
DG Autres réserves | 77 857.00 | 72 403.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 572.00 | 5 454.00 | ||
DL TOTAL (I) | 184 127.00 | 271 699.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 522.00 | 133 476.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 406.00 | 66 397.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 512.00 | 12 653.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 153 781.00 | 148 949.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 492 222.00 | 362 405.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 349.00 | 634 105.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 997.00 | 268 513.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 702.00 | 1 290.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 998.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 364.00 | 4 952.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 245.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 607.00 | 4 952.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 700.00 | 86 298.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 426.00 | 66 889.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 245.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 127.00 | 157 432.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 284.00 | 5 819.00 | 35 700.00 | 55 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 019.00 | 6 048.00 | 14 174.00 | 51 893.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 302.00 | 11 867.00 | 49 874.00 | 107 295.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 132.00 | 3 132.00 | ||
UX Autres créances clients | 582 275.00 | 582 275.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | ||
VB T. V. A. | 8 477.00 | 8 477.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 814.00 | 10 814.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 899.00 | 606 899.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 631.00 | 17 631.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 892.00 | 31 752.00 | 104 603.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 512.00 | 58 512.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 729.00 | 18 729.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 823.00 | 20 823.00 | ||
VW T.V.A. | 111 087.00 | 111 087.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | ||
VI Groupe et associés | 118 284.00 | 25 200.00 | 93 084.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 222.00 | 286 997.00 | 197 687.00 | 7 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 323.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 17 060.00 | 8 271.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 326.00 | 68 830.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 668.00 | 16 157.00 | ||
ST Autres comptes | 112 928.00 | 107 236.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 982.00 | 200 494.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 393.00 | 2 138.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 569.00 | 10 116.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 962.00 | 12 254.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 110 255.00 | 111 115.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 181.00 | 23 089.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||