ADF VAL DE SEINE
Dépôt
| Dénomination | ADF VAL DE SEINE |
| Siren | 480734771 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2020/002478 |
| Numéro de Gestion | 2005B00068 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76700 HARFLEUR |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 071.00 | 16 858.00 | 213.00 | |
AH Fonds commercial | 4 719 704.00 | 4 719 704.00 | 1 502 275.00 | |
AP Constructions | 325 371.00 | 191 984.00 | 133 388.00 | 162 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 346.00 | 391 801.00 | 105 544.00 | 48 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 169.00 | 157 469.00 | 33 700.00 | 17 436.00 |
CU Autres participations | 720 000.00 | |||
BF Prêts | 70 685.00 | 70 685.00 | 23 358.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 68 727.00 | 68 727.00 | 64 596.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 890 073.00 | 758 112.00 | 5 131 961.00 | 2 538 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 799.00 | 86 799.00 | 3 450.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 300 368.00 | 88 406.00 | 10 211 962.00 | 5 267 958.00 |
BZ Autres créances | 2 080 443.00 | 2 080 443.00 | 1 841 740.00 | |
CF Disponibilités | 245 996.00 | 245 996.00 | 239 738.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | 1 981.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 715 565.00 | 88 406.00 | 12 627 159.00 | 7 354 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 605 638.00 | 846 518.00 | 17 759 120.00 | 9 893 197.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 700.00 | 22 306.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 259.00 | 14 004.00 | ||
DG Autres réserves | 517 903.00 | 266 056.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 242.00 | 265 102.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 288 104.00 | 2 067 469.00 | ||
DP Provisions pour risques | 355 000.00 | 85 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 700 000.00 | 355 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 055 000.00 | 440 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 533.00 | 6 958.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 545 482.00 | 1 452 564.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 395 487.00 | 2 725 067.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 105 100.00 | 3 126 973.00 | ||
EA Autres dettes | 17 118.00 | 37.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 296.00 | 74 129.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 416 016.00 | 7 385 728.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 759 120.00 | 9 893 197.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 23 848 489.00 | 74 132.00 | 23 922 621.00 | 15 441 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 848 489.00 | 74 132.00 | 23 922 621.00 | 15 441 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 551 007.00 | 71 113.00 | ||
FQ Autres produits | 45 237.00 | 16 325.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 518 866.00 | 15 528 917.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 994 661.00 | 736 828.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 591.00 | -517.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 805 272.00 | 6 204 059.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 506 500.00 | 290 622.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 343 058.00 | 5 316 216.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 612 627.00 | 2 303 425.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 536.00 | 82 158.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 751.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 000.00 | 72 000.00 | ||
GE Autres charges | 298 359.00 | 122 862.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 783 604.00 | 15 166 404.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 735 262.00 | 362 513.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82 951.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 82 951.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 374.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 374.00 | 9 989.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 50 577.00 | -9 989.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 785 839.00 | 352 524.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 597.00 | 48 739.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 520 987.00 | 38 683.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 601 818.00 | 15 528 917.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 439 575.00 | 15 263 815.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 242.00 | 265 102.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 346.00 | 512.00 | 16 858.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 124.00 | 117 023.00 | 189 893.00 | 741 255.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 470.00 | 117 535.00 | 189 893.00 | 758 112.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 055 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 364 719.00 | 80 000.00 | 389 719.00 | 1 055 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 033.00 | 50 627.00 | 88 406.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 503 752.00 | 80 000.00 | 440 346.00 | 1 143 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 503 752.00 | 80 000.00 | 440 346.00 | 1 143 406.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 139 412.00 | 745.00 | 138 667.00 | |
UX Autres créances clients | 10 300 369.00 | 10 300 369.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 082 401.00 | 2 082 401.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 522 182.00 | 12 383 515.00 | 138 667.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 533.00 | 10 533.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 395 487.00 | 4 395 487.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 105 100.00 | 5 105 100.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 545 482.00 | 3 545 482.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 118.00 | 17 118.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 342 296.00 | 342 296.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 416 016.00 | 13 416 016.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 246.00 | |||