ADF VAL DE SEINE
Dépôt
| Dénomination | ADF VAL DE SEINE |
| Siren | 480734771 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/003452 |
| Numéro de Gestion | 2005B00068 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76700 HARFLEUR |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 071.00 | 17 071.00 | 213.00 | |
AH Fonds commercial | 4 719 704.00 | 4 719 704.00 | 4 719 704.00 | |
AP Constructions | 325 371.00 | 238 557.00 | 86 814.00 | 133 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 422.00 | 441 859.00 | 59 563.00 | 105 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 190.00 | 174 562.00 | 42 628.00 | 33 700.00 |
BF Prêts | 103 731.00 | 103 731.00 | 70 685.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 68 727.00 | 68 727.00 | 68 727.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 953 217.00 | 872 049.00 | 5 081 168.00 | 5 131 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 755.00 | 3 755.00 | 86 799.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 269 975.00 | 103 207.00 | 7 166 768.00 | 10 211 962.00 |
BZ Autres créances | 1 731 998.00 | 1 731 998.00 | 2 080 443.00 | |
CF Disponibilités | 1 777 433.00 | 1 777 433.00 | 245 996.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | 1 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 783 817.00 | 103 207.00 | 10 680 610.00 | 12 627 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 737 034.00 | 975 256.00 | 15 761 778.00 | 17 759 120.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 700.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 85 371.00 | 27 259.00 | ||
DG Autres réserves | 702 733.00 | 517 903.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 401.00 | 1 162 242.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 582 506.00 | 3 288 104.00 | ||
DP Provisions pour risques | 338 000.00 | 355 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 727 000.00 | 700 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 065 000.00 | 1 055 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 225.00 | 10 533.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811 943.00 | 3 545 482.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 847 620.00 | 4 395 487.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 024 394.00 | 5 105 100.00 | ||
EA Autres dettes | 655 625.00 | 17 118.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 771 465.00 | 342 296.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 114 272.00 | 13 416 016.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 761 778.00 | 17 759 120.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 597.00 | 21 302.00 | 30 899.00 | |
FG Production vendue services | 21 169 803.00 | 70 222.00 | 21 240 025.00 | 23 922 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 179 400.00 | 91 524.00 | 21 270 924.00 | 23 922 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 416.00 | 551 007.00 | ||
FQ Autres produits | 16 435.00 | 45 237.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 454 775.00 | 24 518 866.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 696 957.00 | 994 661.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 83 044.00 | 25 591.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 931 520.00 | 8 805 272.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 498 044.00 | 506 500.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 197 820.00 | 8 343 058.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 156 113.00 | 3 612 627.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 937.00 | 117 536.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 457.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 000.00 | 80 000.00 | ||
GE Autres charges | 146 795.00 | 298 359.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 975 686.00 | 22 783 604.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 479 090.00 | 1 735 262.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82 951.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 82 951.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 475.00 | 32 374.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 475.00 | 32 374.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 475.00 | 50 577.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 429 614.00 | 1 785 839.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | -13.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 716.00 | 102 597.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 110 057.00 | 520 987.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 455 335.00 | 24 601 818.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 160 934.00 | 23 439 575.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 401.00 | 1 162 242.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 760.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 736 775.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 886.00 | 30 098.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 412.00 | 33 046.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 890 073.00 | 63 144.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 736 775.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 984.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 172 458.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 953 217.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 858.00 | 213.00 | 17 071.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 255.00 | 113 724.00 | 854 978.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 112.00 | 113 937.00 | 872 049.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 727 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 338 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 055 000.00 | 125 000.00 | 115 000.00 | 1 065 000.00 |
6T Sur comptes clients | 88 406.00 | 26 457.00 | 11 656.00 | 103 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 406.00 | 26 457.00 | 11 656.00 | 103 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143 406.00 | 151 457.00 | 126 656.00 | 1 168 207.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 103 731.00 | 745.00 | 102 986.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 68 727.00 | 68 727.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 119 333.00 | 119 333.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 150 642.00 | 7 150 642.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 525.00 | 27 525.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 980.00 | 82 980.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 2 511.00 | ||
VB T. V. A. | 622 730.00 | 622 730.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 098.00 | 37 098.00 | ||
VP Divers | 69 053.00 | 69 053.00 | ||
VC Groupe et associés | 660 439.00 | 660 439.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 662.00 | 229 662.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 175 087.00 | 9 003 374.00 | 171 713.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 225.00 | 3 225.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 847 620.00 | 3 847 620.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 221 077.00 | 1 221 077.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 064 256.00 | 1 064 256.00 | ||
VW T.V.A. | 1 703 294.00 | 1 703 294.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 768.00 | 35 768.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 811 943.00 | 2 811 943.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 625.00 | 655 625.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 771 465.00 | 771 465.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 114 272.00 | 12 114 272.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 000 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 035 412.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 759 187.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 058 784.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 503.00 | |||
ST Autres comptes | 2 962 634.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 931 520.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 196 060.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301 984.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 498 044.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 388 304.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 772 136.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 6.00 | |||