Société Publique Locale d'Aménagement Cergy-Pontoise Aménage
Dépôt
| Dénomination | Société Publique Locale d'Aménagement Cergy-Pontoise Aménage |
| Siren | 480902543 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 6685 |
| Numéro de Gestion | 2005B00503 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95000 CERGY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 469.00 | 116 643.00 | 3 826.00 | 10 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 821.00 | 139 030.00 | 18 791.00 | 24 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | 278 920.00 | 255 673.00 | 23 247.00 | 36 090.00 |
BN En cours de production de biens | 25 614 241.00 | 25 614 241.00 | 17 542 445.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794 892.00 | 794 892.00 | 806 791.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 118 410.00 | 4 118 410.00 | 581 190.00 | |
BZ Autres créances | 2 980 309.00 | 2 980 309.00 | 3 849 747.00 | |
CF Disponibilités | 31 701 983.00 | 31 701 983.00 | 48 113 431.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 190 417.00 | 4 190 417.00 | 5 071 453.00 | |
CJ TOTAL (II) | 69 400 252.00 | 69 400 252.00 | 75 965 057.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 679 172.00 | 255 673.00 | 69 423 499.00 | 76 001 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 177.00 | 27 085.00 | ||
DH Report à nouveau | 744 746.00 | 666 991.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 792.00 | 81 848.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 446 715.00 | 3 275 924.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 990.00 | 3 990.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 797 369.00 | 17 504 044.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 801 359.00 | 17 508 034.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 766 645.00 | 25 693 723.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 625.00 | 346 550.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 072 967.00 | 9 835 237.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 376.00 | 5 337 922.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 430 969.00 | 398 030.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
EA Autres dettes | 490 535.00 | 1 194 423.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 049 308.00 | 12 406 305.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 47 175 425.00 | 55 217 190.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 423 499.00 | 76 001 147.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 19 521 440.00 | 19 061 683.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 521 440.00 | 19 061 683.00 | ||
FM Production stockée | 8 071 796.00 | 3 480 532.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 714 183.00 | 19 422 307.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 307 419.00 | 41 964 523.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 904 143.00 | 23 009 904.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 884.00 | 48 085.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 096 547.00 | 1 054 648.00 | ||
FZ Charges sociales | 446 747.00 | 446 781.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 183.00 | 24 351.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 535 746.00 | 17 259 836.00 | ||
GE Autres charges | 13 065.00 | 3 565.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 061 315.00 | 41 847 171.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 246 104.00 | 117 351.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 508.00 | 2 320.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 508.00 | 2 320.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 866.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 866.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 508.00 | 1 453.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 248 610.00 | 118 805.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 5.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 5.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 412.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 703.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 412.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | -408.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 005.00 | 36 549.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 309 931.00 | 41 966 848.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 139 139.00 | 41 885 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 792.00 | 81 848.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 469.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 473.00 | 5 044.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 572.00 | 5 044.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 469.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 695.00 | 157 821.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 695.00 | 278 920.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 919.00 | 6 724.00 | 116 643.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 562.00 | 11 163.00 | 3 695.00 | 139 029.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 481.00 | 17 887.00 | 3 695.00 | 255 672.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 285 344.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 18 516 015.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 508 034.00 | 18 535 745.00 | 17 242 421.00 | 18 801 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 508 034.00 | 18 535 745.00 | 17 242 421.00 | 18 801 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 535 746.00 | 17 242 421.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 118 410.00 | 4 118 410.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980 309.00 | 2 980 309.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 190 417.00 | 4 190 417.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 289 766.00 | 11 289 766.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 616 645.00 | 3 616 645.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 150 000.00 | 8 150 000.00 | 6 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 625.00 | 350 625.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 376.00 | 1 307 691.00 | 701 685.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 969.00 | 430 969.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 535.00 | 490 535.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 049 308.00 | 14 049 308.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 102 458.00 | 28 400 773.00 | 6 701 685.00 | |