ALEDA SAS
Dépôt
| Dénomination | ALEDA SAS |
| Siren | 481039170 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 1802 |
| Numéro de Gestion | 2005B00113 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87100 LIMOGES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 202 337.00 | 1 591 933.00 | 610 404.00 | 1 240 843.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 157 455.00 | 2 103 962.00 | 53 493.00 | 121 949.00 |
AH Fonds commercial | 24 717 911.00 | 6 753 727.00 | 17 964 184.00 | 24 717 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 076.00 | 420 076.00 | ||
AP Constructions | 893 907.00 | 502 776.00 | 391 130.00 | 441 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 860.00 | 21 860.00 | 428.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 426.00 | 537 846.00 | 12 579.00 | 10 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 443 185.00 | 443 185.00 | 266 655.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 488.00 | 14 488.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | 701.00 | 701.00 | |
BF Prêts | 22 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 66 566.00 | 66 566.00 | 67 686.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 488 915.00 | 11 946 670.00 | 19 542 245.00 | 26 891 503.00 |
BT Marchandises | 3 311 157.00 | 2 183 463.00 | 1 127 693.00 | 1 739 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 988.00 | 1 292 988.00 | 1 516 272.00 | |
BZ Autres créances | 5 509 024.00 | 1 288 689.00 | 4 220 334.00 | 4 214 479.00 |
CF Disponibilités | 450 287.00 | 450 287.00 | 630 932.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 639.00 | 107 639.00 | 148 029.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 671 097.00 | 3 472 153.00 | 7 198 943.00 | 8 248 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 160 013.00 | 15 418 823.00 | 26 741 189.00 | 35 140 499.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 316 085.00 | 11 316 085.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 468.00 | 107 468.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 716 684.00 | 3 886 208.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 479 322.00 | -169 524.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 760 916.00 | 16 240 238.00 | ||
DN Avances conditionnées | 4 679 470.00 | 848 750.00 | ||
DO TOTAL (II) | 4 679 470.00 | 848 750.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 147 677.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 147 677.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 256 815.00 | 3 908 694.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 650.00 | 462 676.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 810 716.00 | 9 483 910.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 944 372.00 | 917 396.00 | ||
EA Autres dettes | 2 763 650.00 | 3 043 721.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 597.00 | 87 435.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 245 803.00 | 17 903 833.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 741 189.00 | 35 140 499.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 431 044.00 | -12 515.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 346.00 | 2 177 086.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 890 374.00 | 3 237 420.00 | ||
FD Production vendue biens | 50 043 338.00 | 57 583 199.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 933 712.00 | 60 820 618.00 | ||
FN Production immobilisée | 425 206.00 | 420 614.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 764 619.00 | 2 241 814.00 | ||
FQ Autres produits | 9 957.00 | 39 366.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 133 493.00 | 63 522 412.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 662 883.00 | 3 635 099.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 240 761.00 | -418 272.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 691.00 | 9 090.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 44 118 902.00 | 52 505 945.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 245 574.00 | 263 094.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 065 357.00 | 3 154 244.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 162 125.00 | 1 165 868.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 698 159.00 | 701 186.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 14 488.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 687 349.00 | 1 951 248.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | 117 677.00 | ||
GE Autres charges | 499 410.00 | 463 836.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 418 211.00 | 63 563 503.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 715 282.00 | -41 091.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 038.00 | 5 815.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 040.00 | 5 816.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 104 817.00 | 113 088.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 104 817.00 | 113 088.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -96 777.00 | -107 271.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 618 505.00 | -148 362.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 381.00 | 24 565.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 214.00 | 24 565.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 948 282.00 | 54 695.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 538.00 | 1 208.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 999 067.00 | 198 027.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 263 887.00 | 253 930.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 240 673.00 | -229 365.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -142 845.00 | -208 203.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 164 748.00 | 63 552 794.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 644 070.00 | 63 722 318.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 479 322.00 | -169 524.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 907 459.00 | 258 122.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 295 173.00 | 270.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 122.00 | 273 408.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 376.00 | 3 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 033 131.00 | 534 999.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 963 244.00 | 2 202 338.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 295 443.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 151.00 | 1 909 380.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 820.00 | 81 756.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 079 214.00 | 31 488 916.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 666 616.00 | 572 022.00 | 646 706.00 | 1 591 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455 312.00 | 68 727.00 | 2 524 038.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 211.00 | 57 410.00 | 138.00 | 1 062 484.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 127 139.00 | 698 159.00 | 646 843.00 | 5 178 455.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 55 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 677.00 | 25 000.00 | 117 677.00 | 55 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 753 727.00 | 6 753 727.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 14 488.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 812 637.00 | 2 183 464.00 | 1 812 637.00 | 2 183 464.00 |
6T Sur comptes clients | 481 039.00 | 350 156.00 | 295 998.00 | 535 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 513 377.00 | 399 069.00 | 158 953.00 | 753 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 821 540.00 | 9 686 416.00 | 2 267 588.00 | 10 240 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 969 217.00 | 9 711 416.00 | 2 385 265.00 | 10 295 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 712 349.00 | 2 385 265.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 999 067.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 66 567.00 | 66 567.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 553 575.00 | 17 280.00 | 536 295.00 | |
UX Autres créances clients | 3 076 956.00 | 3 076 956.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 971.00 | 10 971.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 876 246.00 | 876 246.00 | ||
VB T. V. A. | 567 458.00 | 567 458.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 635.00 | 109 635.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 101.00 | 5 101.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602 071.00 | 1 602 071.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 107 639.00 | 107 639.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 976 219.00 | 6 373 357.00 | 602 862.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 388.00 | 214 388.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 042 428.00 | 334 812.00 | 2 323 435.00 | 384 180.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 630.00 | 234 487.00 | 107 143.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 810 717.00 | 8 810 717.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 329 494.00 | 329 494.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 719.00 | 261 719.00 | ||
VW T.V.A. | 158 926.00 | 158 926.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 234.00 | 194 234.00 | ||
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 763 651.00 | 2 763 651.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 128 597.00 | 128 597.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 245 803.00 | 13 431 045.00 | 2 430 578.00 | 384 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 319.00 | |||