TECHNAMM
Dépôt
| Dénomination | TECHNAMM |
| Siren | 481832004 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 3177 |
| Numéro de Gestion | 2005B00316 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13410 Lambesc |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 458.00 | 105 791.00 | 60 666.00 | 86 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | 680.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 032.00 | 55 164.00 | 65 868.00 | 89 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 715.00 | 201 974.00 | 424 741.00 | 261 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 051.00 | 45 051.00 | 66 367.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 74 351.00 | 74 351.00 | 73 151.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 038 207.00 | 367 529.00 | 670 678.00 | 578 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 140 497.00 | 139 784.00 | 1 000 713.00 | 791 439.00 |
BN En cours de production de biens | 49 544.00 | -49 544.00 | ||
BP En cours de production de services | 2 160 021.00 | 181 132.00 | 1 978 888.00 | 1 596 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 522.00 | 102 522.00 | 328 256.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 378 405.00 | 20 785.00 | 357 620.00 | 2 433 017.00 |
BZ Autres créances | 305 993.00 | 305 993.00 | 233 943.00 | |
CF Disponibilités | 3 590 800.00 | 3 590 800.00 | 2 038 316.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 480.00 | 27 480.00 | 11 730.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 705 717.00 | 391 246.00 | 7 314 471.00 | 7 433 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 743 924.00 | 758 775.00 | 7 985 149.00 | 8 011 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 351.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 347 996.00 | 890 673.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 799 564.00 | 2 057 323.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 477 560.00 | 3 277 996.00 | ||
DP Provisions pour risques | 218 372.00 | 203 338.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 218 372.00 | 203 338.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 050.00 | 1 044 723.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 018.00 | 369 032.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | 8 226.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 504.00 | 1 549 008.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 467 603.00 | 1 553 279.00 | ||
EA Autres dettes | 35 992.00 | 5 619.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 050.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 289 217.00 | 4 529 888.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 985 149.00 | 8 011 221.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 147.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 97 168.00 | 21 879.00 | 119 047.00 | 177 938.00 |
FD Production vendue biens | 12 385 593.00 | 1 639 825.00 | 14 025 418.00 | 18 929 645.00 |
FG Production vendue services | 21 215.00 | 731.00 | 21 946.00 | 47 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 503 976.00 | 1 662 435.00 | 14 166 411.00 | 19 155 337.00 |
FM Production stockée | 439 942.00 | 504 007.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 495 974.00 | 127 639.00 | ||
FQ Autres produits | 1 966.00 | 1 102.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 104 292.00 | 19 788 084.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 667 597.00 | 11 869 178.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -214 456.00 | 107 601.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 023 835.00 | 1 730 416.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 169 638.00 | 171 883.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 594 970.00 | 1 644 933.00 | ||
FZ Charges sociales | 578 161.00 | 512 544.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 151 176.00 | 109 820.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 370 461.00 | 215 208.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 218 372.00 | 203 338.00 | ||
GE Autres charges | 2 450.00 | 181.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 562 205.00 | 16 565 103.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 542 088.00 | 3 222 980.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 927.00 | 1 742.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 936.00 | 1 742.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 711.00 | 47 441.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 431.00 | 5 397.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 142.00 | 52 839.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 205.00 | -51 097.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 489 883.00 | 3 171 883.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 243.00 | 1 759.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 243.00 | 1 759.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 252.00 | 3 105.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 26.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 351.00 | 3 131.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 893.00 | -1 372.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 693 211.00 | 1 113 189.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 115 472.00 | 19 791 584.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 315 908.00 | 17 734 261.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 799 564.00 | 2 057 323.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 463.00 | 103 924.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 702.00 | 10 855.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 824.00 | 253 197.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 151.00 | 1 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 677.00 | 265 252.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 499.00 | 171 058.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 274.00 | 747 747.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 351.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 773.00 | 993 156.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 219.00 | 37 672.00 | 6 499.00 | 110 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 808.00 | 113 505.00 | 10 175.00 | 257 138.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 026.00 | 151 176.00 | 16 674.00 | 367 529.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 218 372.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 338.00 | 218 372.00 | 203 338.00 | 218 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 258 178.00 | 370 461.00 | 258 178.00 | 370 461.00 |
6T Sur comptes clients | 20 785.00 | 20 785.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 963.00 | 370 461.00 | 258 178.00 | 391 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 301.00 | 588 833.00 | 461 516.00 | 609 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 588 833.00 | 461 516.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 74 351.00 | 74 351.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 785.00 | 20 785.00 | ||
UX Autres créances clients | 357 620.00 | 357 620.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 82 998.00 | 82 998.00 | ||
VB T. V. A. | 200 584.00 | 200 584.00 | ||
VC Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 366.00 | 15 366.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 480.00 | 27 480.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 229.00 | 786 229.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 268.00 | 8 268.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 781.00 | 250 712.00 | 969 494.00 | 29 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 504.00 | 1 283 504.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 206 257.00 | 206 257.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 229.00 | 166 229.00 | ||
VW T.V.A. | 67 857.00 | 67 857.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 259.00 | 27 259.00 | ||
VI Groupe et associés | 210 018.00 | 210 018.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 992.00 | 35 992.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 050.00 | 13 050.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 217.00 | 2 269 148.00 | 969 494.00 | 29 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 791.00 | |||