ANCIENS ETABLISSEMENTS P.E.
Dépôt
| Dénomination | ANCIENS ETABLISSEMENTS P.E. |
| Siren | 481890580 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 22782 |
| Numéro de Gestion | 2005B02231 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93350 Le Bourget |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 60 538.00 | 39 273.00 | 21 265.00 | 25 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 070.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 23 146.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | 48.00 | 10 052.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 870.00 | 17 870.00 | 17 509.00 | |
BJ TOTAL (I) | 78 456.00 | 39 273.00 | 39 183.00 | 105 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 004.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 622 077.00 | 30 343.00 | 591 734.00 | 1 428 567.00 |
BZ Autres créances | 243 590.00 | 3 493.00 | 240 097.00 | 208 582.00 |
CF Disponibilités | 11 820.00 | 11 820.00 | 56 494.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | 8 405.00 | |
CJ TOTAL (II) | 878 559.00 | 33 836.00 | 844 723.00 | 1 705 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 014.00 | 73 109.00 | 883 906.00 | 1 810 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 870.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 82 095.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 335 497.00 | 541 997.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 636.00 | -206 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 180 862.00 | 379 497.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 040.00 | 4 284.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 040.00 | 4 284.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 158.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 961.00 | 877 065.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 842.00 | 473 789.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 130.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 678 004.00 | 1 427 141.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 906.00 | 1 810 922.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 480.00 | 1 425 214.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 774.00 | 23 774.00 | ||
FG Production vendue services | 3 453 414.00 | 3 453 414.00 | 3 910 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 477 188.00 | 3 477 188.00 | 3 910 721.00 | |
FN Production immobilisée | 899.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 688.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 502.00 | 57 463.00 | ||
FQ Autres produits | 281.00 | 87.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 487 658.00 | 3 970 169.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 749 698.00 | 635 913.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 004.00 | 19 114.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 011 345.00 | 1 883 399.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 482.00 | 47 510.00 | ||
FY Salaires et traitements | 783 224.00 | 1 127 366.00 | ||
FZ Charges sociales | 275 961.00 | 425 353.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 478.00 | 42 735.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 512.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 493.00 | 1 284.00 | ||
GE Autres charges | 18 519.00 | 5 884.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 937 715.00 | 4 188 558.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -450 057.00 | -218 389.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 765.00 | 4 313.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 280.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41.00 | 796.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41.00 | 796.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 88.00 | 23.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 88.00 | 23.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47.00 | 773.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -446 619.00 | -213 302.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 675.00 | 1 681.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 675.00 | 1 830.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | 520.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 739.00 | 1 308.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 756.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 692.00 | 1 828.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 983.00 | 2.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 800.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 139.00 | 3 977 109.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990 775.00 | 4 183 609.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 636.00 | -206 500.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 502.00 | 20 859.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 704.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 673.00 | 13 165.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 561.00 | 361.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 938.00 | 13 526.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 704.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 300.00 | 60 538.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 004.00 | 17 918.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 008.00 | 78 456.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 704.00 | 16 704.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 364.00 | 31 478.00 | 212 569.00 | 39 273.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 068.00 | 31 478.00 | 229 273.00 | 39 273.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 12 756.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 284.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 284.00 | 20 756.00 | 25 040.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 831.00 | 20 512.00 | 30 343.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 493.00 | 3 493.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 831.00 | 24 005.00 | 33 836.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 115.00 | 44 761.00 | 58 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 756.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 870.00 | 17 870.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 758.00 | 11 758.00 | ||
UX Autres créances clients | 610 319.00 | 552 738.00 | 57 581.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 756.00 | 12 756.00 | ||
VB T. V. A. | 72 152.00 | 72 152.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 189.00 | 189.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 493.00 | 158 493.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 609.00 | 802 514.00 | 82 094.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 961.00 | 554 961.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 984.00 | 9 984.00 | ||
VW T.V.A. | 107 572.00 | 96 049.00 | 11 524.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 286.00 | 5 286.00 | ||
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 004.00 | 666 480.00 | 11 524.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 895 894.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 669 000.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 768.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 798.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 367.00 | |||
ST Autres comptes | 328 517.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 011 345.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 22 217.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 265.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 482.00 | |||