ANCIENS ETABLISSEMENTS P.E.
Dépôt
| Dénomination | ANCIENS ETABLISSEMENTS P.E. |
| Siren | 481890580 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 16182 |
| Numéro de Gestion | 2005B02231 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93350 Le Bourget |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 47 798.00 | 31 683.00 | 16 115.00 | 21 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 17 870.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 47 798.00 | 31 683.00 | 16 115.00 | 39 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 919.00 | 28 185.00 | 42 734.00 | 591 734.00 |
BZ Autres créances | 20 735.00 | 3 493.00 | 17 242.00 | 240 097.00 |
CF Disponibilités | 131 225.00 | 131 225.00 | 11 820.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 222 879.00 | 31 678.00 | 191 201.00 | 844 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 677.00 | 63 360.00 | 207 316.00 | 883 906.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 136 862.00 | 335 497.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 916.00 | -198 636.00 | ||
DL TOTAL (I) | 115 945.00 | 180 862.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 040.00 | 25 040.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 040.00 | 25 040.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 405.00 | 554 961.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 717.00 | 122 842.00 | ||
EA Autres dettes | 209.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 66 331.00 | 678 004.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 316.00 | 883 906.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 082.00 | 666 480.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 774.00 | |||
FG Production vendue services | 26 268.00 | 26 268.00 | 3 453 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 268.00 | 26 268.00 | 3 477 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 688.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 238.00 | 9 502.00 | ||
FQ Autres produits | 2 208.00 | 281.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 73 715.00 | 3 487 658.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 749 698.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 004.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 87 741.00 | 2 011 345.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | 32 482.00 | ||
FY Salaires et traitements | 783 224.00 | |||
FZ Charges sociales | -1 045.00 | 275 961.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 826.00 | 31 478.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 798.00 | 20 512.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 493.00 | |||
GE Autres charges | 18 485.00 | 18 519.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 137 075.00 | 3 937 715.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -63 361.00 | -450 057.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 765.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 280.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75.00 | 41.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75.00 | 41.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 88.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 88.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 75.00 | -47.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -63 286.00 | -446 619.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 675.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 675.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 1 197.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 323.00 | 38 739.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 756.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | 52 692.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 630.00 | 247 983.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 790.00 | 3 792 139.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 706.00 | 3 990 775.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 916.00 | -198 636.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 282.00 | 9 502.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 538.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 918.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 456.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 740.00 | 47 798.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 17 870.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 918.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 657.00 | 47 798.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 273.00 | 3 826.00 | 11 417.00 | 31 683.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 273.00 | 3 826.00 | 11 417.00 | 31 683.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 12 756.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 284.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 040.00 | 25 040.00 | ||
6T Sur comptes clients | 30 343.00 | 27 798.00 | 29 956.00 | 28 185.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 493.00 | 3 493.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 836.00 | 27 798.00 | 29 956.00 | 31 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 876.00 | 27 798.00 | 29 956.00 | 56 718.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 70 919.00 | 42 734.00 | 28 185.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 756.00 | 12 756.00 | ||
VB T. V. A. | 4 486.00 | 4 486.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493.00 | 3 493.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 654.00 | 50 713.00 | 40 941.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 405.00 | 27 379.00 | 22 025.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 224.00 | 6 224.00 | ||
VW T.V.A. | 8 349.00 | 8 349.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 331.00 | 38 082.00 | 28 249.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 60 855.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 789.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 586.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -279.00 | |||
ST Autres comptes | 10 790.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 741.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 270.00 | |||