TRAITEUR DE PARIS
Dépôt
| Dénomination | TRAITEUR DE PARIS |
| Siren | 482900610 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 330 |
| Numéro de Gestion | 2005B00893 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35063 Rennes Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 300 000.00 | 270 000.00 | 30 000.00 | 150 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554 475.00 | 538 445.00 | 16 031.00 | 54 995.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 615.00 | 165 000.00 | 974 615.00 | 974 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 386 183.00 | 73 359.00 | 312 824.00 | |
AN Terrains | 55 590.00 | |||
AP Constructions | 1 445 509.00 | 1 336 108.00 | 109 401.00 | 166 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 791 694.00 | 6 271 421.00 | 3 520 273.00 | 2 664 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 577 699.00 | 2 026 286.00 | 1 551 413.00 | 1 539 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 510 453.00 | 1 510 453.00 | 1 467 417.00 | |
CU Autres participations | 21 746.00 | 10 000.00 | 11 746.00 | 21 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 086 461.00 | 70 000.00 | 1 016 461.00 | 1 066 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 813 835.00 | 10 760 618.00 | 9 053 216.00 | 8 161 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 902 281.00 | 1 902 281.00 | 1 628 888.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 466 479.00 | 2 483.00 | 10 463 996.00 | 11 711 447.00 |
BT Marchandises | 62 441.00 | 62 441.00 | 103 759.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267 434.00 | 267 434.00 | 57 517.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 506 993.00 | 423 832.00 | 8 083 161.00 | 7 389 282.00 |
BZ Autres créances | 3 430 975.00 | 3 430 975.00 | 3 616 010.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 299.00 | 299.00 | 299.00 | |
CF Disponibilités | 727 707.00 | 727 707.00 | 194 473.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 265 816.00 | 265 816.00 | 310 582.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 630 424.00 | 426 315.00 | 25 204 109.00 | 25 012 256.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 239 892.00 | 239 892.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 170.00 | 13 170.00 | 2 264.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 697 321.00 | 11 186 933.00 | 34 510 388.00 | 33 176 121.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 477.00 | 869 477.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 797 553.00 | 2 379 933.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 916.00 | 417 621.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 861 946.00 | 5 647 030.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 170.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 170.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 533.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 792 768.00 | 8 261 098.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 007 539.00 | 44 600.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 448.00 | 11 583.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 724 854.00 | 7 572 718.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 814 234.00 | 2 839 549.00 | ||
EA Autres dettes | 5 218 892.00 | 8 706 474.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 28 624 268.00 | 27 464 021.00 | ||
ED (V) | 11 003.00 | 65 069.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 510 388.00 | 33 176 121.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 007 539.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 231 683.00 | 343 250.00 | 2 574 932.00 | 2 193 331.00 |
FD Production vendue biens | 37 650 054.00 | 4 397 312.00 | 42 047 366.00 | 39 150 557.00 |
FG Production vendue services | 21 807.00 | 3 625.00 | 25 432.00 | 93 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 903 543.00 | 4 744 187.00 | 44 647 730.00 | 41 437 390.00 |
FM Production stockée | -1 434 616.00 | 3 069 596.00 | ||
FN Production immobilisée | 312 824.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 30 400.00 | 34 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 445 076.00 | 381 831.00 | ||
FQ Autres produits | 1 666.00 | 3 755.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 003 081.00 | 44 927 072.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 925 555.00 | 2 643 984.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 41 318.00 | 7 098.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 257 871.00 | 16 688 965.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -273 393.00 | -190 554.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 941 844.00 | 10 442 378.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 792 247.00 | 786 225.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 401 217.00 | 9 667 307.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 869 059.00 | 2 834 576.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 313 002.00 | 1 291 121.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 272.00 | 13 524.00 | ||
GE Autres charges | 837.00 | 27 337.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 286 828.00 | 44 211 961.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 716 253.00 | 715 112.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 225.00 | 1 325.00 | ||
GN Différences positives de change | 15 772.00 | 24 035.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 997.00 | 25 360.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 83 170.00 | 10 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 392 260.00 | 306 373.00 | ||
GS Différences négatives de change | 27 411.00 | 28 081.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 502 840.00 | 344 454.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -474 844.00 | -319 094.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 241 410.00 | 396 017.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 924 602.00 | 143 144.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 165.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 111 767.00 | 143 144.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355 265.00 | 98 933.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 631 607.00 | 136 645.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 432.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 194 304.00 | 235 577.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 537.00 | -92 433.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -56 043.00 | -114 037.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 142 845.00 | 45 095 576.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 927 929.00 | 44 677 955.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 916.00 | 417 621.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 756 851.00 | 314 504.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 198 138.00 | 3 822 023.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097 870.00 | 945 584.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 352 859.00 | 5 082 112.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -8 918.00 | 2 080 273.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 918.00 | 2 685 888.00 | 16 325 355.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 935 247.00 | 1 108 207.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 621 136.00 | 19 813 835.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 000.00 | 120 000.00 | 270 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 241.00 | 49 563.00 | 611 804.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 304 017.00 | 1 143 439.00 | 813 641.00 | 9 633 815.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 016 258.00 | 1 313 002.00 | 813 641.00 | 10 515 618.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 13 170.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 170.00 | 13 170.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 000.00 | |||
06 aucun libellé | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 189 648.00 | 187 165.00 | 2 483.00 | |
6T Sur comptes clients | 406 560.00 | 17 272.00 | 423 832.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771 208.00 | 87 272.00 | 187 165.00 | 671 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 208.00 | 100 441.00 | 187 165.00 | 684 484.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 086 461.00 | 1 086 461.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 722 199.00 | 722 199.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 784 794.00 | 7 784 794.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 414.00 | 16 414.00 | ||
VB T. V. A. | 1 037 764.00 | 1 037 764.00 | ||
VC Groupe et associés | 523 767.00 | 523 767.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853 031.00 | 1 853 031.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 265 816.00 | 265 816.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 290 244.00 | 11 481 585.00 | 1 808 659.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 533.00 | 5 533.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 792 768.00 | 1 737 571.00 | 4 025 081.00 | 1 025 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 724 854.00 | 7 724 854.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 705 830.00 | 1 705 830.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915 239.00 | 915 239.00 | ||
VW T.V.A. | 67 841.00 | 67 841.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 324.00 | 125 324.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 007 539.00 | 5 007 539.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 218 892.00 | 5 218 892.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 563 821.00 | 23 503 090.00 | 4 030 615.00 | 1 025 000.00 |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 396.00 | |||