DEPARTEMENT SOCIAL ET PAYE
Dépôt
| Dénomination | DEPARTEMENT SOCIAL ET PAYE |
| Siren | 482917325 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 6193 |
| Numéro de Gestion | 2005B00616 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01000 Bourg-en-Bresse |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 466.00 | 14 163.00 | 1 303.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 132.00 | 19 839.00 | 12 293.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 739.00 | 65 259.00 | 52 480.00 | |
AV Immobilisations en cours | 844.00 | 844.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 167 981.00 | 99 260.00 | 68 721.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 492.00 | 2 492.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 286 705.00 | 286 705.00 | ||
BZ Autres créances | 28 199.00 | 28 199.00 | ||
CF Disponibilités | 134 817.00 | 134 817.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 361.00 | 10 361.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 462 574.00 | 462 574.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 555.00 | 99 260.00 | 531 295.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 140 090.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 230.00 | |||
DL TOTAL (I) | 222 320.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 265.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 003.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 270 090.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 308 975.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 295.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 975.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 934 946.00 | 934 946.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 946.00 | 934 946.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 668.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 951 614.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -375.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 375.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 131 525.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 026.00 | |||
FY Salaires et traitements | 558 027.00 | |||
FZ Charges sociales | 145 050.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 064.00 | |||
GE Autres charges | 1 245.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 863 937.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 87 677.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 61.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 61.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -61.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 87 615.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 288.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 673.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 614.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 383.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 230.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 989.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 668.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 963.00 | 1 635.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 499.00 | 44 063.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 262.00 | 45 698.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 598.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 979.00 | 118 583.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 979.00 | 167 981.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 741.00 | 6 260.00 | 34 001.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 722.00 | 13 803.00 | 10 267.00 | 65 259.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 463.00 | 20 064.00 | 10 267.00 | 99 260.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 286 705.00 | 286 705.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 419.00 | 8 419.00 | ||
VB T. V. A. | 19 426.00 | 19 426.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 361.00 | 10 361.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 065.00 | 325 265.00 | 1 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481.00 | 481.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 003.00 | 28 003.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 156 528.00 | 156 528.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 642.00 | 57 642.00 | ||
VW T.V.A. | 54 248.00 | 54 248.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 265.00 | 10 265.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 975.00 | 308 975.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 718.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 30 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 883.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 910.00 | |||
ST Autres comptes | 100 732.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 525.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 867.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 026.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 187 963.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 970.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||