OCCILOC
Dépôt
| Dénomination | OCCILOC |
| Siren | 483128476 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/000517 |
| Numéro de Gestion | 2005B01965 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31620 CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 10 107.00 | 9 301.00 | 806.00 | 1 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 702.00 | 400 191.00 | 256 511.00 | 226 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 366.00 | 101 485.00 | 54 881.00 | 59 696.00 |
CU Autres participations | 162.00 | 162.00 | 162.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | 595.00 | |
BJ TOTAL (I) | 824 432.00 | 510 977.00 | 313 455.00 | 289 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 510.00 | 3 510.00 | 2 997.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 610 891.00 | 48 520.00 | 562 371.00 | 596 507.00 |
BZ Autres créances | 16 796.00 | 16 796.00 | 20 786.00 | |
CF Disponibilités | 1 110 813.00 | 1 110 813.00 | 706 641.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 742 010.00 | 48 520.00 | 1 693 490.00 | 1 326 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 442.00 | 559 497.00 | 2 006 945.00 | 1 616 366.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 029 555.00 | 790 281.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 498.00 | 339 274.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 539 053.00 | 1 217 555.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 468.00 | 88 979.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 770.00 | 4 050.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 988.00 | 108 757.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 227 894.00 | 196 516.00 | ||
EA Autres dettes | 9 773.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 467 892.00 | 398 811.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 945.00 | 1 616 366.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 847.00 | 346 383.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 452 067.00 | 2 452 067.00 | 2 125 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 067.00 | 2 452 067.00 | 2 125 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 044.00 | 2 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 342.00 | 87 826.00 | ||
FQ Autres produits | 967.00 | 14 643.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 487 420.00 | 2 230 147.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 558.00 | 3 990.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -512.00 | -175.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 274 077.00 | 1 100 941.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 535.00 | 23 375.00 | ||
FY Salaires et traitements | 304 847.00 | 277 965.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 324.00 | 105 004.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 491.00 | 116 835.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 474.00 | 56 192.00 | ||
GE Autres charges | 15 815.00 | 43 764.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 824 609.00 | 1 727 891.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 662 811.00 | 502 256.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 114.00 | 144.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 116.00 | 144.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 701.00 | 576.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 701.00 | 576.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -585.00 | -432.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 662 226.00 | 501 825.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 242.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 908.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 150.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 008.00 | 27 682.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 008.00 | 27 682.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 858.00 | -27 682.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 325.00 | 24 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 156 545.00 | 110 869.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 686.00 | 2 230 292.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 189.00 | 1 891 018.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 498.00 | 339 274.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 503 447.00 | 394 713.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 196.00 | 46 205.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 4 896.00 | 15 157.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 598.00 | 114 577.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 855.00 | 114 577.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 823 175.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 257.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 824 432.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 486.00 | 90 491.00 | 510 977.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 486.00 | 90 491.00 | 510 977.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 56 192.00 | 9 474.00 | 17 146.00 | 48 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 192.00 | 9 474.00 | 17 146.00 | 48 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 192.00 | 9 474.00 | 17 146.00 | 48 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 474.00 | 17 146.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 224.00 | 58 224.00 | ||
UX Autres créances clients | 552 667.00 | 552 667.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VB T. V. A. | 15 796.00 | 15 796.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 782.00 | 628 782.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 468.00 | 26 422.00 | 21 046.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 050.00 | 4 050.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 988.00 | 101 988.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 023.00 | 51 023.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 779.00 | 20 779.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 30 308.00 | 30 308.00 | ||
VW T.V.A. | 125 243.00 | 125 243.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | ||
VI Groupe et associés | 76 720.00 | 76 720.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 773.00 | 9 773.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 892.00 | 446 847.00 | 21 046.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 344.00 | |||