ROUENEL
Dépôt
| Dénomination | ROUENEL |
| Siren | 483172946 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 2827 |
| Numéro de Gestion | 2005B00530 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56300 Pontivy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 615.00 | 25 588.00 | 28.00 | 8 439.00 |
AH Fonds commercial | 1 209 207.00 | 1 209 207.00 | 575 000.00 | |
AN Terrains | 660 091.00 | 660 091.00 | 660 091.00 | |
AP Constructions | 2 933 797.00 | 966 649.00 | 1 967 148.00 | 2 085 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 867.00 | 512 837.00 | 419 029.00 | 150 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 785 357.00 | 3 974 464.00 | 2 810 894.00 | 2 301 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 493.00 | 1 493.00 | 74 223.00 | |
AX Avances et acomptes | 4 123 913.00 | 4 123 913.00 | 2 121 202.00 | |
CU Autres participations | 1 954 489.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 206 624.00 | 206 624.00 | 163 663.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 877 965.00 | 5 479 538.00 | 11 398 427.00 | 10 094 201.00 |
BT Marchandises | 11 937 326.00 | 1 179 648.00 | 10 757 678.00 | 9 081 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 265.00 | 82 265.00 | 73 907.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 096 833.00 | 556 291.00 | 6 540 542.00 | 5 623 235.00 |
BZ Autres créances | 4 562 062.00 | 4 562 062.00 | 4 705 533.00 | |
CF Disponibilités | 1 933 328.00 | 1 933 328.00 | 1 962 646.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 380 629.00 | 380 629.00 | 500 774.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 992 443.00 | 1 735 939.00 | 24 256 504.00 | 21 947 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 870 409.00 | 7 215 477.00 | 35 654 931.00 | 32 041 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 630 620.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 500 000.00 | 11 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 250 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 473 733.00 | 4 488 655.00 | ||
DH Report à nouveau | -452 673.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 211.00 | 1 235 078.00 | ||
DK Provisions réglementées | 160 933.00 | 169 316.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 291 204.00 | 18 543 049.00 | ||
DP Provisions pour risques | 405 820.00 | 500 830.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 469 840.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 875 660.00 | 500 830.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 607.00 | 652 046.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 7 100 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 216.00 | 160 169.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 843 210.00 | 2 854 479.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 570 180.00 | 2 180 143.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019.00 | |||
EA Autres dettes | 78 855.00 | 43 783.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 028.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 488 066.00 | 12 997 667.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 654 931.00 | 32 041 545.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 388 066.00 | 5 897 667.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 598 607.00 | 652 046.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 50 336 205.00 | 50 336 205.00 | 45 512 578.00 | |
FG Production vendue services | 324 922.00 | 324 922.00 | 259 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 661 127.00 | 50 661 127.00 | 45 772 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 841 442.00 | 989 910.00 | ||
FQ Autres produits | 65 085.00 | 17 956.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 567 655.00 | 46 779 907.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 908 537.00 | 29 797 687.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -848 765.00 | 98 472.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 575 311.00 | 542 791.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 153 449.00 | 4 565 793.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 696 945.00 | 634 224.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 189 571.00 | 5 481 707.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 346 811.00 | 2 410 956.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 764 493.00 | 586 322.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 393 808.00 | 1 001 953.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 379 189.00 | 474 962.00 | ||
GE Autres charges | 129 863.00 | 54 157.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 689 212.00 | 45 649 023.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 878 443.00 | 1 130 884.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 974.00 | 888.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 628 878.00 | 539 789.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 631 852.00 | 540 676.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 600.00 | 49 897.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 600.00 | 49 897.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 594 252.00 | 490 779.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 472 695.00 | 1 621 663.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 444.00 | 172 417.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 519.00 | 46 570.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 963.00 | 218 988.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 512.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 190.00 | 172 417.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 642.00 | 38 400.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 344.00 | 210 817.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 381.00 | 8 170.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 358.00 | 228 543.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 561 745.00 | 166 213.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 264 470.00 | 47 539 571.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 055 258.00 | 46 304 493.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 211.00 | 1 235 078.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 524.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 032.00 | 109 350.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 780.00 | 1 145.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 011.00 | 657 879.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 869 903.00 | 3 760 288.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118 152.00 | 45 461.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 582 066.00 | 4 463 628.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 572.00 | 23 167.00 | 8 151.00 | 25 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 477 292.00 | 1 096 107.00 | 119 449.00 | 5 453 950.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 487 864.00 | 1 119 274.00 | 127 600.00 | 5 479 538.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 169 316.00 | 26 136.00 | 34 519.00 | 160 933.00 |
4A Provisions pour litiges | 405 820.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 469 840.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 830.00 | 831 861.00 | 457 031.00 | 875 660.00 |
6N Sur stocks et en cours | 830 437.00 | 1 389 312.00 | 1 040 101.00 | 1 179 648.00 |
6T Sur comptes clients | 542 297.00 | 251 273.00 | 237 279.00 | 556 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372 734.00 | 1 640 585.00 | 1 277 380.00 | 1 735 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 042 880.00 | 2 498 582.00 | 1 768 930.00 | 2 772 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 772 996.00 | 1 734 411.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 136.00 | 34 519.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 206 624.00 | 206 624.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 630 620.00 | 630 620.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 466 213.00 | 6 466 213.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 331.00 | 23 331.00 | ||
VB T. V. A. | 219 978.00 | 219 978.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 315 425.00 | 4 315 425.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 380 629.00 | 380 629.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 246 148.00 | 11 408 904.00 | 837 244.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 598 607.00 | 1 598 607.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 843 210.00 | 3 843 210.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 011 221.00 | 1 011 221.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 912 946.00 | 912 946.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 148 189.00 | 148 189.00 | ||
VW T.V.A. | 361 983.00 | 361 983.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 841.00 | 135 841.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 855.00 | 78 855.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 190 852.00 | 8 090 852.00 | 1 100 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 002.00 | |||