CAPACITES
Dépôt
| Dénomination | CAPACITES |
| Siren | 483434247 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 10129 |
| Numéro de Gestion | 2005B01564 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44000 NANTES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 649.00 | 44 281.00 | 13 368.00 | 19 062.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | 113 000.00 | 113 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 592.00 | 7 592.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 387.00 | 146 382.00 | 101 005.00 | 89 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 870.00 | 107 361.00 | 60 510.00 | 59 091.00 |
CU Autres participations | 9 006.00 | 9 006.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 900 000.00 | 900 000.00 | 500 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 519.00 | 17 519.00 | 10 309.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 520 024.00 | 307 030.00 | 1 212 994.00 | 791 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 306.00 | 4 306.00 | 1 166.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 833 734.00 | 93 503.00 | 3 740 231.00 | 4 240 254.00 |
BZ Autres créances | 320 555.00 | 320 555.00 | 406 505.00 | |
CF Disponibilités | 2 387 351.00 | 2 387 351.00 | 1 830 388.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 219.00 | 31 219.00 | 79 110.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 577 164.00 | 93 503.00 | 6 483 661.00 | 6 558 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 097 188.00 | 400 532.00 | 7 696 655.00 | 7 349 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 189.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 166 100.00 | 166 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 333.00 | 88 333.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 610.00 | 16 610.00 | ||
DG Autres réserves | 1 303 183.00 | 1 353 773.00 | ||
DH Report à nouveau | 163 379.00 | 68 055.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 499.00 | 44 735.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 709 106.00 | 1 737 605.00 | ||
DP Provisions pour risques | 57 399.00 | 55 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 57 399.00 | 55 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 69.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 057.00 | 16 668.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 182.00 | 1 490 684.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174 292.00 | 1 298 873.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 625.00 | 3 000.00 | ||
EA Autres dettes | 3 960.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 265 712.00 | 2 747 445.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 930 150.00 | 5 556 739.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 696 655.00 | 7 349 344.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 901 093.00 | 5 540 071.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 69.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 700.00 | 3 140.00 | 13 840.00 | 37 789.00 |
FG Production vendue services | 6 816 226.00 | 1 448 267.00 | 8 264 493.00 | 8 372 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 826 925.00 | 1 451 407.00 | 8 278 332.00 | 8 409 891.00 |
FM Production stockée | -549 862.00 | -311 434.00 | ||
FN Production immobilisée | 7 592.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 37 158.00 | 63 089.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 116.00 | 103 115.00 | ||
FQ Autres produits | 39.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 886 376.00 | 8 264 673.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 663.00 | -663.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 166 625.00 | 4 587 049.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 107.00 | 131 221.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 667 951.00 | 2 515 041.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 008 357.00 | 981 056.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 043.00 | 64 417.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 750.00 | 41 308.00 | ||
GE Autres charges | 43 356.00 | 1 760.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 079 853.00 | 8 321 189.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -193 477.00 | -56 516.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 019.00 | 3 100.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 483.00 | 15 934.00 | ||
GN Différences positives de change | 8.00 | 54.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 510.00 | 19 088.00 | ||
GS Différences négatives de change | 48.00 | 879.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48.00 | 879.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 462.00 | 18 209.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -166 015.00 | -38 307.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 334.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 523.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | 31 017.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 316.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 979.00 | 1 996.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 551.00 | 39 329.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 551.00 | 8 194.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -144 067.00 | -74 848.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 913 886.00 | 8 331 284.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 942 385.00 | 8 286 550.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 499.00 | 44 735.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 314.00 | 10 927.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 880.00 | 77 223.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 315.00 | 410 310.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 509.00 | 498 460.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 242.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 845.00 | 415 257.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | 926 525.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 945.00 | 1 520 024.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 253.00 | 9 029.00 | 44 281.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 993.00 | 64 595.00 | 16 845.00 | 253 743.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 245.00 | 73 623.00 | 16 845.00 | 298 024.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 57 399.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 2 399.00 | 57 399.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 2 399.00 | 57 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 399.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 519.00 | 17 519.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 833 734.00 | 3 699 545.00 | 134 189.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 555.00 | 320 555.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 219.00 | 31 219.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 203 027.00 | 4 051 319.00 | 151 708.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 182.00 | 1 439 182.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 174 292.00 | 1 174 292.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 625.00 | 17 625.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 265 712.00 | 3 265 712.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 901 093.00 | 5 901 093.00 | ||