CAPACITES
Dépôt
| Dénomination | CAPACITES |
| Siren | 483434247 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11217 |
| Numéro de Gestion | 2005B01564 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44000 NANTES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 229.00 | 46 316.00 | 15 913.00 | 13 368.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | 113 000.00 | 113 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 282.00 | 30 282.00 | 7 592.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 923.00 | 179 754.00 | 103 169.00 | 101 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 160.00 | 121 642.00 | 53 519.00 | 60 510.00 |
CU Autres participations | 309 006.00 | 9 006.00 | 300 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | 900 000.00 | |
BF Prêts | 11 445.00 | 11 445.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 26 618.00 | 26 618.00 | 17 519.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 110 664.00 | 356 717.00 | 1 753 947.00 | 1 212 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 448.00 | 8 448.00 | 4 306.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 590 653.00 | 99 503.00 | 3 491 150.00 | 3 740 231.00 |
BZ Autres créances | 699 528.00 | 699 528.00 | 320 555.00 | |
CF Disponibilités | 3 988 286.00 | 3 988 286.00 | 2 387 351.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 477.00 | 46 477.00 | 31 219.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 333 392.00 | 99 503.00 | 8 233 889.00 | 6 483 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 444 056.00 | 456 220.00 | 9 987 836.00 | 7 696 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 389.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 166 100.00 | 166 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 333.00 | 88 333.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 610.00 | 16 610.00 | ||
DG Autres réserves | 1 152 225.00 | 1 303 183.00 | ||
DH Report à nouveau | 285 838.00 | 163 379.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 545.00 | -28 499.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 056 651.00 | 1 709 106.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 837.00 | 57 399.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 837.00 | 57 399.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 323.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 748.00 | 29 057.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 444.00 | 1 439 182.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 126.00 | 1 174 292.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 994.00 | 17 625.00 | ||
EA Autres dettes | 3 960.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 306 900.00 | 3 265 712.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 855 348.00 | 5 930 150.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 987 836.00 | 7 696 655.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 557 518.00 | 5 901 093.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 35 676.00 | 6 780.00 | 42 456.00 | 13 840.00 |
FG Production vendue services | 6 740 035.00 | 2 119 228.00 | 8 859 263.00 | 8 264 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 775 711.00 | 2 126 008.00 | 8 901 719.00 | 8 278 332.00 |
FM Production stockée | -865 097.00 | -549 862.00 | ||
FN Production immobilisée | 31 202.00 | 7 592.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 282 646.00 | 37 158.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 278.00 | 113 116.00 | ||
FQ Autres produits | 260.00 | 39.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 411 007.00 | 7 886 376.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 663.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 383 128.00 | 4 166 625.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 622.00 | 120 107.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 637 971.00 | 2 667 951.00 | ||
FZ Charges sociales | 980 657.00 | 1 008 357.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 671.00 | 71 043.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 500.00 | 1 750.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 837.00 | |||
GE Autres charges | 4 794.00 | 43 356.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 251 178.00 | 8 079 853.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 159 829.00 | -193 477.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 821.00 | 17 019.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 020.00 | 10 483.00 | ||
GN Différences positives de change | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 841.00 | 27 510.00 | ||
GS Différences négatives de change | 955.00 | 48.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 955.00 | 48.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 886.00 | 27 462.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 185 714.00 | -166 015.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 399.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 399.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 013.00 | 1 572.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 963.00 | 4 979.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 976.00 | 6 551.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 577.00 | -6 551.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -164 408.00 | -144 067.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 440 246.00 | 7 913 886.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 092 701.00 | 7 942 385.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 545.00 | -28 499.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 242.00 | 44 812.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 257.00 | 62 822.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 525.00 | 520 544.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 024.00 | 628 178.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 542.00 | 205 511.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 996.00 | 458 084.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 447 069.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 539.00 | 2 110 664.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 281.00 | 11 984.00 | 9 950.00 | 46 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 743.00 | 67 649.00 | 19 996.00 | 301 396.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 024.00 | 79 634.00 | 29 946.00 | 347 711.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 55 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 837.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 399.00 | 20 837.00 | 2 399.00 | 75 837.00 |
06 aucun libellé | 9 006.00 | 9 006.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 503.00 | 10 500.00 | 4 500.00 | 99 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 508.00 | 10 500.00 | 4 500.00 | 108 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 907.00 | 31 337.00 | 6 899.00 | 184 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 500.00 | 4 500.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 11 445.00 | 11 445.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 26 618.00 | 26 618.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 590 653.00 | 3 449 263.00 | 141 389.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 528.00 | 699 528.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 477.00 | 46 477.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 374 721.00 | 4 195 269.00 | 179 453.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 444.00 | 2 204 444.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018 126.00 | 1 018 126.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 994.00 | 27 912.00 | 168 795.00 | 93 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 306 900.00 | 4 306 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 819 600.00 | 7 557 518.00 | 168 795.00 | 93 287.00 |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | |||