CLOS SEQUOIA I
Dépôt
| Dénomination | CLOS SEQUOIA I |
| Siren | 484596804 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 15693 |
| Numéro de Gestion | 2009B00392 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94190 Villeneuve-Saint-Georges |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 268.00 | 24 268.00 | ||
AP Constructions | 984 413.00 | 888 595.00 | 95 818.00 | 115 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 949.00 | 158 683.00 | 57 267.00 | 66 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 993.00 | 336 661.00 | 380 332.00 | 360 986.00 |
CU Autres participations | 2 633 525.00 | 2 633 525.00 | 2 633 525.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 575 148.00 | 1 408 206.00 | 3 166 942.00 | 3 176 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 317.00 | 2 317.00 | 2 317.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 489.00 | 5 373.00 | 194 116.00 | 176 383.00 |
BZ Autres créances | 254 114.00 | 254 114.00 | 428 656.00 | |
CF Disponibilités | 772 070.00 | 772 070.00 | 501 697.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 265.00 | 10 265.00 | 11 202.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 238 254.00 | 5 373.00 | 1 232 881.00 | 1 120 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 813 401.00 | 1 413 579.00 | 4 399 822.00 | 4 296 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 860.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 637.00 | 700 637.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 766 807.00 | 1 766 807.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 997.00 | 20 997.00 | ||
DH Report à nouveau | -360 672.00 | -440 730.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 009.00 | 80 058.00 | ||
DK Provisions réglementées | 264 417.00 | 224 755.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 627 195.00 | 2 352 524.00 | ||
DP Provisions pour risques | 110 907.00 | 103 549.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 110 907.00 | 103 549.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 199.00 | 393 981.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 005.00 | 347 272.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 503.00 | 665 844.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 361 831.00 | 394 542.00 | ||
EA Autres dettes | 55 181.00 | 38 647.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 661 720.00 | 1 840 287.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 822.00 | 4 296 359.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 362.00 | 1 840 287.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 759.00 | |||
FG Production vendue services | 4 365 316.00 | 4 365 316.00 | 4 285 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 365 316.00 | 4 365 316.00 | 4 287 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 585.00 | 145 030.00 | ||
FQ Autres produits | 31.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 483 932.00 | 4 432 958.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 087 982.00 | 2 061 418.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 105.00 | 96 988.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 406 229.00 | 1 455 589.00 | ||
FZ Charges sociales | 494 008.00 | 505 218.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 716.00 | 174 486.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 156.00 | |||
GE Autres charges | 1 907.00 | 3 138.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 242 103.00 | 4 296 836.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 241 829.00 | 136 122.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 594.00 | 2 646.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 594.00 | 2 646.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 594.00 | -2 646.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 239 236.00 | 133 476.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 050.00 | 25 349.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 050.00 | 25 349.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 218.00 | 25 883.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 663.00 | 52 883.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 880.00 | 78 766.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 831.00 | -53 418.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -21 604.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 535 982.00 | 4 458 307.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 300 973.00 | 4 378 249.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 009.00 | 80 059.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 268.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 800.00 | 95 554.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 633 525.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 479 593.00 | 95 554.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 268.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 354.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 633 525.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 575 147.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 268.00 | 24 268.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 222.00 | 104 716.00 | 1 383 939.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 490.00 | 104 716.00 | 1 408 206.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 224 755.00 | 39 663.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 549.00 | 32 156.00 | 24 798.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 409.00 | 5 036.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 409.00 | 5 036.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 338 713.00 | 71 819.00 | 29 834.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 11 336.00 | 11 336.00 | ||
UX Autres créances clients | 188 153.00 | 188 153.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | 705.00 | ||
VB T. V. A. | 173 732.00 | 173 732.00 | ||
VP Divers | 1 243.00 | 1 243.00 | ||
VC Groupe et associés | 54 860.00 | 54 860.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 574.00 | 23 574.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 265.00 | 10 265.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 867.00 | 409 007.00 | 54 860.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 199.00 | 56 176.00 | 228 700.00 | 53 323.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 670.00 | 201 670.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 503.00 | 593 503.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 157 968.00 | 157 968.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 308.00 | 136 308.00 | ||
VW T.V.A. | 1 077.00 | 1 077.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 479.00 | 66 479.00 | ||
VI Groupe et associés | 111 335.00 | 111 335.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 181.00 | 55 181.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 720.00 | 1 268 362.00 | 340 035.00 | 53 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 782.00 | |||