"HABIVA"
Dépôt
| Dénomination | "HABIVA" |
| Siren | 484615109 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2020/004005 |
| Numéro de Gestion | 2007B00211 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28000 CHARTRES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 001.00 | 32 498.00 | 2 502.00 | |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 1 209.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 147 290.00 | 81 945.00 | 65 345.00 | |
CU Autres participations | 14 739.00 | 990.00 | 13 749.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 846 181.00 | 11 795.00 | 3 834 386.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 330.00 | 16 330.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 098 751.00 | 128 438.00 | 3 970 313.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 546.00 | 7 546.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 889.00 | 66 894.00 | 2 016 994.00 | |
BZ Autres créances | 1 210 963.00 | 47 740.00 | 1 163 222.00 | |
CF Disponibilités | 2 424 258.00 | 2 424 258.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 834 172.00 | 834 172.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 560 829.00 | 114 635.00 | 6 446 194.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 659 581.00 | 243 074.00 | 10 416 507.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 5 425.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 80 273.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 54 270.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 231.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 427.00 | |||
DG Autres réserves | 5 654 131.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 203.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 112 263.00 | |||
DP Provisions pour risques | 48 999.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 211 855.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 260 854.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 786.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 377.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 599.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 492 754.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 179.00 | |||
EA Autres dettes | 500.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 933 193.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 043 389.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 416 507.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 036 913.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 395 178.00 | 2 395 178.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 178.00 | 2 395 178.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 956.00 | |||
FQ Autres produits | 25 634.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 431 769.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 254 237.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 852.00 | |||
FY Salaires et traitements | 430 352.00 | |||
FZ Charges sociales | 282 767.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 631.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 493.00 | |||
GE Autres charges | 614.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 019 949.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 411 819.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 329 078.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -371 836.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 258.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 258.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 073.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 760.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 833.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 574.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 361 486.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 792.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 792.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 648.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 648.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 143.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 371 426.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 768 898.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 694.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 203.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 956.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 628.00 | 2 726.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 620.00 | 3 630.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 322 561.00 | 409 335.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 541 809.00 | 415 691.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354.00 | 73 001.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | 148 500.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 854 645.00 | 3 877 250.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 858 749.00 | 4 098 751.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 162.00 | 689.00 | 354.00 | 32 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 962.00 | 15 941.00 | 3 750.00 | 83 154.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 125.00 | 16 631.00 | 4 104.00 | 115 653.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 211 855.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 48 999.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 986.00 | 276 132.00 | 260 854.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 990.00 | |||
06 aucun libellé | 4 722.00 | 7 073.00 | 11 795.00 | |
6T Sur comptes clients | 66 894.00 | 66 894.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 246.00 | 493.00 | 47 740.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 853.00 | 7 566.00 | 127 420.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 656 840.00 | 7 566.00 | 276 132.00 | 388 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 493.00 | |||
UG ‐ Financières | 7 073.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 276 132.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 846 181.00 | 5 425.00 | 3 840 756.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 16 330.00 | 16 330.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 80 273.00 | 80 273.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 003 615.00 | 2 003 615.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 664.00 | 5 664.00 | ||
VB T. V. A. | 122 262.00 | 122 262.00 | ||
VP Divers | 26 393.00 | 26 393.00 | ||
VC Groupe et associés | 951 816.00 | 951 816.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 786.00 | 104 786.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 834 172.00 | 834 172.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 991 536.00 | 4 054 176.00 | 3 937 359.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 087.00 | 8 611.00 | 6 476.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590 451.00 | 590 451.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 599.00 | 689 599.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 922.00 | 129 922.00 | ||
VW T.V.A. | 349 569.00 | 349 569.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 091.00 | 12 091.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | ||
VI Groupe et associés | 316 925.00 | 316 925.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 933 193.00 | 933 193.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 389.00 | 3 036 913.00 | 6 476.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 576.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 98 119.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 408.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 781 303.00 | |||
ST Autres comptes | 266 406.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 254 237.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 22 017.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 835.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 852.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 585 908.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 992.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||