PORT ADHOC SOUBISE
Dépôt
| Dénomination | PORT ADHOC SOUBISE |
| Siren | 484801998 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 2372 |
| Numéro de Gestion | 2005B50297 |
| Code Activité | 5222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17780 Soubise |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 185 000.00 | 185 000.00 | 185 000.00 | |
AN Terrains | 6 699.00 | 4 244.00 | 2 455.00 | 2 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 667.00 | 10 037.00 | 2 630.00 | 6 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 938.00 | 193 926.00 | 93 012.00 | 38 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | 491 925.00 | 208 207.00 | 283 718.00 | 232 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686.00 | 686.00 | 1 029.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 573.00 | 5 595.00 | 76 979.00 | 77 414.00 |
BZ Autres créances | 9 393.00 | 9 393.00 | 11 659.00 | |
CF Disponibilités | 21 890.00 | 21 890.00 | 15 672.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 114 543.00 | 5 595.00 | 108 948.00 | 105 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 468.00 | 213 802.00 | 392 666.00 | 338 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -644 824.00 | -647 781.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 578.00 | 2 957.00 | ||
DL TOTAL (I) | -348 402.00 | -344 824.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 893.00 | 3 889.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 213.00 | 512 606.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 330.00 | 34 051.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 155.00 | 17 996.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 477.00 | 115 123.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 741 068.00 | 683 665.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 666.00 | 338 841.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 353.00 | 682 360.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 276 775.00 | 276 775.00 | 266 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 775.00 | 276 775.00 | 266 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 010.00 | 5 608.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 277 796.00 | 272 452.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 750.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 343.00 | -1 029.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 122 228.00 | 124 456.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 266.00 | 4 227.00 | ||
FY Salaires et traitements | 94 750.00 | 82 668.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 630.00 | 27 867.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 744.00 | 16 268.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 245.00 | 2 360.00 | ||
GE Autres charges | 1 252.00 | 2 050.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 276 206.00 | 258 867.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 590.00 | 13 586.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 410.00 | 7 671.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 410.00 | 7 671.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 410.00 | -7 652.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 820.00 | 5 934.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 977.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 758.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 758.00 | 2 977.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 242.00 | -2 977.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 796.00 | 272 471.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 374.00 | 269 514.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 578.00 | 2 957.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 369.00 | 2 349.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 920.00 | 73 351.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 541.00 | 73 351.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 967.00 | 306 304.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 967.00 | 491 925.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 671.00 | 17 742.00 | 3 207.00 | 208 207.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 671.00 | 17 742.00 | 3 207.00 | 208 207.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 360.00 | 4 245.00 | 1 010.00 | 5 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 360.00 | 4 245.00 | 1 010.00 | 5 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 360.00 | 4 245.00 | 1 010.00 | 5 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 245.00 | 1 010.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 714.00 | 6 714.00 | ||
UX Autres créances clients | 75 860.00 | 75 860.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | ||
VB T. V. A. | 8 008.00 | 8 008.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 587.00 | 92 587.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 893.00 | 11 178.00 | 41 290.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 330.00 | 43 330.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 835.00 | 7 835.00 | ||
VW T.V.A. | 14 840.00 | 14 840.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | ||
VI Groupe et associés | 495 213.00 | 495 213.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 105 477.00 | 105 477.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 068.00 | 685 353.00 | 41 290.00 | 14 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 075.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 071.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 677.00 | 14 046.00 | ||
YT Sous‐traitance | 17 333.00 | 16 436.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 457.00 | 58 663.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 565.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 336.00 | 6 644.00 | ||
ST Autres comptes | 45 102.00 | 42 148.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 228.00 | 124 456.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 510.00 | 3 020.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | 1 207.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 266.00 | 4 227.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 53 744.00 | 56 153.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 400.00 | 30 957.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||