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SETAP

Dépôt

DénominationSETAP
Siren485088744
Cloture31/12/2019
Code du Greffe9001
Numéro de dépôt2880
Numéro de Gestion2005B40260
Code Activité7112B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/09/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse25700 Mathay
2020 2019 2018 2018 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 20 115.00 18 580.00 1 535.00 937.00
AH Fonds commercial 15 000.00 15 000.00 15 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 55 349.00 13 251.00 42 097.00 39 534.00
AT Autres immobilisations corporelles 196 740.00 124 775.00 71 964.00 87 080.00
BH Autres immobilisations financières 6 860.00 6 860.00 14 360.00
BJ TOTAL (I) 294 063.00 156 607.00 137 456.00 156 911.00
BL Matières premières, approvisionnements 112 059.00 112 059.00 66 576.00
BN En cours de production de biens 316 858.00 316 858.00 45 258.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 16 320.00 16 320.00 2 992.00
BX Clients et comptes rattachés 502 070.00 502 070.00 626 930.00
BZ Autres créances 132 888.00 132 888.00 144 216.00
CF Disponibilités 113 917.00 113 917.00 356 565.00
CH Charges constatées d’avance 8 248.00 8 248.00 6 929.00
CJ TOTAL (II) 1 202 360.00 1 202 360.00 1 249 466.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 496 423.00 156 607.00 1 339 817.00 1 406 377.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 20 000.00 20 000.00
DD Réserve légale (1) 2 000.00 2 000.00
DG Autres réserves 547 948.00 467 141.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 111 427.00 130 807.00
DL TOTAL (I) 681 375.00 619 948.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 116 091.00 226 085.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 35 467.00 5 489.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 8 145.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 250 105.00 252 698.00
DY Dettes fiscales et sociales 190 885.00 203 692.00
EA Autres dettes 33 060.00 22 143.00
EB Produits constatés d’avance (2) 32 833.00 68 177.00
EC TOTAL (IV) 658 442.00 786 429.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 339 817.00 1 406 377.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 262 093.00 1 363 432.00 2 625 524.00 2 863 948.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 262 093.00 1 363 432.00 2 625 524.00 2 863 948.00
FM Production stockée 271 600.00 -63 272.00
FN Production immobilisée 8 081.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 59 229.00 50 185.00
FQ Autres produits 10.00 82.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 964 445.00 2 850 943.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 997 577.00 827 472.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -45 483.00 34 677.00
FW Autres achats et charges externes 780 135.00 907 977.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 18 433.00 32 723.00
FY Salaires et traitements 754 665.00 645 309.00
FZ Charges sociales 236 100.00 189 915.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 42 527.00 26 363.00
GE Autres charges 1 731.00 9.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 785 685.00 2 664 446.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 178 760.00 186 498.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 204.00 3 131.00
GP Total des produits financiers (V) 2 204.00 3 131.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 986.00 10 890.00
GU Total des charges financières (VI) 4 986.00 10 890.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 782.00 -7 758.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 175 978.00 178 739.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion -27 053.00 -17 407.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 7 500.00 1 517.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) -19 553.00 -15 890.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 124.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 8 324.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 8 324.00 124.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -27 877.00 -16 014.00
HK Impôts sur les bénéfices 36 674.00 31 919.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 947 096.00 2 838 185.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 835 670.00 2 707 378.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 111 427.00 130 807.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 43 270.00 23 458.00
A1 ACTIF ‐ Placements 59 229.00 50 185.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 17 768.00 812.00 18 580.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 99 332.00 41 714.00 3 020.00 138 026.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 117 100.00 42 527.00 3 020.00 156 607.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 6 860.00 6 860.00
VS Charges constatées d’avance 643 207.00 643 207.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 650 067.00 643 207.00 6 860.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 116 091.00 36 226.00 79 864.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 250 105.00 250 105.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 190 885.00 190 885.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 68 527.00 68 527.00
8L Produits constatés d’avance 32 833.00 32 833.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 658 442.00 578 577.00 79 864.00