DELPHARM Lille S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | DELPHARM Lille S.A.S. |
| Siren | 485291728 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 24296 |
| Numéro de Gestion | 2005B21501 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/12/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59452 LYS LEZ LANNOY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415 143.00 | 1 333 677.00 | 81 466.00 | 9 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 798.00 | 134 798.00 | 58 961.00 | |
AP Constructions | 7 660 612.00 | 4 158 887.00 | 3 501 725.00 | 3 879 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 197 766.00 | 14 034 090.00 | 11 163 675.00 | 9 386 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 364.00 | 217 414.00 | 64 951.00 | 55 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 809 597.00 | 809 597.00 | 1 824 163.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 400.00 | 27 400.00 | 27 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 527 681.00 | 19 744 068.00 | 15 783 613.00 | 15 242 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 125 524.00 | 51 955.00 | 5 073 569.00 | 5 249 494.00 |
BN En cours de production de biens | 380 890.00 | 380 890.00 | 378 126.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 029 564.00 | 506 973.00 | 4 522 591.00 | 3 118 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 675.00 | 176 675.00 | 438 007.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 905 074.00 | 8 905 074.00 | 7 486 419.00 | |
BZ Autres créances | 3 665 617.00 | 3 665 617.00 | 2 349 244.00 | |
CF Disponibilités | 4 149 289.00 | 4 149 289.00 | 711 177.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 110 624.00 | 110 624.00 | 11 157.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 543 257.00 | 558 928.00 | 26 984 329.00 | 19 742 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 070 938.00 | 20 302 996.00 | 42 767 942.00 | 34 984 695.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 701 500.00 | 6 701 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 670 150.00 | 670 150.00 | ||
DH Report à nouveau | 264 591.00 | 5 250 764.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 056 907.00 | -4 986 173.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 713.00 | 2 520.00 | ||
DL TOTAL (I) | -406 952.00 | 7 638 761.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 1 460 067.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 135 067.00 | 188 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 185 067.00 | 1 648 067.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 685.00 | 452 215.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 223 998.00 | 15 663 798.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 045 340.00 | 2 045 340.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 473 799.00 | 3 190 979.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 349 085.00 | 3 640 399.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 884 225.00 | 372 710.00 | ||
EA Autres dettes | 658 696.00 | 332 426.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 989 827.00 | 25 697 867.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 767 942.00 | 34 984 695.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 25 223 998.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 568 726.00 | 15 310 355.00 | 27 879 081.00 | 28 718 033.00 |
FG Production vendue services | 3 046 595.00 | 2 734 077.00 | 5 780 673.00 | 5 926 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 615 321.00 | 18 044 432.00 | 33 659 753.00 | 34 644 631.00 |
FM Production stockée | 1 910 892.00 | 548 726.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 100 184.00 | 88 709.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 010.00 | 279 124.00 | ||
FQ Autres produits | 40 322.00 | 110 272.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 989 161.00 | 35 671 461.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 003.00 | 56 181.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 018 758.00 | 8 474 333.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 126 166.00 | -1 294 235.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 026 715.00 | 10 157 837.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 073 690.00 | 1 979 783.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 688 652.00 | 12 444 988.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 645 987.00 | 5 431 416.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 809 970.00 | 2 523 029.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 558 928.00 | 5 106.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 991 616.00 | 777 499.00 | ||
GE Autres charges | 50 672.00 | 47 787.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 012 157.00 | 40 603 725.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 022 996.00 | -4 932 264.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 273 740.00 | 199 264.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 273 740.00 | 199 264.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -273 740.00 | -199 264.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 296 736.00 | -5 131 528.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 927.00 | 110 625.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 426 681.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 607.00 | 110 625.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 643.00 | 1 035.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 625.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 891 805.00 | 50 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322 448.00 | 149 660.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891 841.00 | -39 035.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -131 670.00 | -184 390.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 419 768.00 | 35 782 086.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 476 675.00 | 40 768 259.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 056 907.00 | -4 986 173.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366 766.00 | 183 176.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 793 079.00 | 5 858 334.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 187 245.00 | 6 041 509.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 549 941.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 690 437.00 | 10 600.00 | 33 950 340.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 690 437.00 | 10 600.00 | 35 527 681.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298 009.00 | 35 668.00 | 1 333 677.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 646 690.00 | 2 774 302.00 | 10 600.00 | 18 410 391.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 944 698.00 | 2 809 970.00 | 10 600.00 | 19 744 068.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 40 921.00 | 40 921.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 135 067.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 648 067.00 | 1 842 500.00 | 305 500.00 | 3 185 067.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 176 296.00 | 176 296.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 5 106.00 | 558 928.00 | 5 106.00 | 558 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 106.00 | 735 224.00 | 5 106.00 | 735 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 653 173.00 | 2 618 645.00 | 351 527.00 | 3 920 291.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 400.00 | 27 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 747 539.00 | 8 747 539.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 484.00 | 60 484.00 | ||
VB T. V. A. | 2 054 767.00 | 2 054 767.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 408 479.00 | 408 479.00 | ||
VC Groupe et associés | 716 116.00 | 716 116.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 507.00 | 424 507.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 110 624.00 | 110 624.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 551 180.00 | 12 551 180.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 685.00 | 99 126.00 | 255 559.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 473 799.00 | 5 473 799.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 374 392.00 | 1 374 392.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 027 877.00 | 2 027 877.00 | ||
VW T.V.A. | 797 138.00 | 797 138.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149 677.00 | 1 149 677.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 884 225.00 | 884 225.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 223 998.00 | 25 223 998.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 696.00 | 658 696.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 944 487.00 | 37 688 928.00 | 255 559.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 389.00 | |||