FICAB
Dépôt
| Dénomination | FICAB |
| Siren | 485348742 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 5574 |
| Numéro de Gestion | 2005B00831 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44420 MESQUER |
2021
2020
2019 2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 1 917.00 | 23 083.00 | |
CU Autres participations | 2 841 313.00 | 2 839 413.00 | 1 900.00 | 1 900.00 |
BF Prêts | 587.00 | 587.00 | 587.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 866 900.00 | 2 841 330.00 | 25 570.00 | 2 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 029.00 | 17 029.00 | ||
BZ Autres créances | 40 631.00 | 40 631.00 | 46 973.00 | |
CF Disponibilités | 102 170.00 | 102 170.00 | 2 324.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | 547.00 | |
CJ TOTAL (II) | 160 158.00 | 160 158.00 | 49 844.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 058.00 | 2 841 330.00 | 185 728.00 | 52 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 587.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
DG Autres réserves | 483 151.00 | 483 151.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 199 880.00 | -1 186 808.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 600.00 | -13 071.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 872.00 | -100 728.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 481.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 057.00 | 145 546.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 749.00 | 1 778.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 369.00 | 5 735.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 168 856.00 | 153 059.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 728.00 | 52 331.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 508.00 | 9 914.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 247 170.00 | 247 170.00 | 26 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 170.00 | 247 170.00 | 26 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 903.00 | 1 692.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 265 074.00 | 28 172.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 89 424.00 | 21 463.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | |||
FY Salaires et traitements | 100 000.00 | 18 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 917.00 | |||
GE Autres charges | 22.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 192 265.00 | 39 463.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 72 809.00 | -11 291.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 67.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 423.00 | 4 188.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 423.00 | 4 188.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 356.00 | -4 188.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 453.00 | -15 479.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 439.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 439.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 439.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 708.00 | -2 408.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 580.00 | 28 172.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 980.00 | 41 243.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 600.00 | -13 071.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 903.00 | 1 692.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 900.00 | 25 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 841 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 866 900.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917.00 | 1 917.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917.00 | 1 917.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 839 413.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 839 413.00 | 2 839 413.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 839 413.00 | 2 839 413.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 587.00 | 587.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 029.00 | 17 029.00 | ||
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | ||
VC Groupe et associés | 40 421.00 | 40 421.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 574.00 | 58 574.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 481.00 | 6 133.00 | 17 348.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | ||
VW T.V.A. | 6 369.00 | 6 369.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 057.00 | 29 057.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 856.00 | 51 508.00 | 117 348.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 519.00 | |||