NGE GENIE CIVIL
Dépôt
| Dénomination | NGE GENIE CIVIL |
| Siren | 487469330 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 2785 |
| Numéro de Gestion | 2005B00393 |
| Code Activité | 4213A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13103 SAINT-ETIENNE-DU-GRES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 695 640.00 | 9 385 464.00 | 9 310 176.00 | 15 579 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 898.00 | 688 138.00 | 527 759.00 | 448 501.00 |
CU Autres participations | 1 944 019.00 | 1 944 019.00 | 1 943 915.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 59 706.00 | 59 706.00 | 23 432.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 915 262.00 | 10 073 603.00 | 11 841 660.00 | 17 995 381.00 |
BN En cours de production de biens | 858 165.00 | 858 165.00 | 178 680.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 887 859.00 | 122 887 859.00 | 116 514 970.00 | |
BZ Autres créances | 36 562 443.00 | 36 562 443.00 | 31 375 545.00 | |
CF Disponibilités | 5 428 052.00 | 5 428 052.00 | 5 836 508.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 788.00 | 19 788.00 | 21 788.00 | |
CJ TOTAL (II) | 165 756 307.00 | 165 756 307.00 | 153 927 491.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 671 570.00 | 10 073 603.00 | 177 597 967.00 | 171 922 872.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 710 759.00 | -2 722 779.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 282.00 | 12 020.00 | ||
DK Provisions réglementées | 624 329.00 | 489 218.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 233 287.00 | 2 178 459.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 421 784.00 | 929 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 026 057.00 | 660 250.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 447 841.00 | 1 589 250.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 627 816.00 | 5 853 723.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 612 904.00 | 31 963 006.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 874 136.00 | 3 833 533.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 355 618.00 | 86 500 152.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 437 819.00 | 25 773 063.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 028.00 | 865 832.00 | ||
EA Autres dettes | 18 260 820.00 | 11 840 156.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 525 698.00 | 1 525 698.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 171 916 839.00 | 168 155 163.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 597 967.00 | 171 922 872.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 209 520 218.00 | -9 017.00 | 209 511 201.00 | 157 021 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 520 218.00 | -9 017.00 | 209 511 201.00 | 157 021 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 240 663.00 | 869 555.00 | ||
FQ Autres produits | 25 942 839.00 | 28 404 954.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 236 694 704.00 | 186 296 438.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 770 768.00 | 17 024 843.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -679 485.00 | -116 522.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 141 229 246.00 | 120 977 313.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 310 296.00 | 1 813 220.00 | ||
FY Salaires et traitements | 31 963 489.00 | 25 183 076.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 980 109.00 | 15 375 561.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 450 061.00 | 867 618.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 807.00 | 394 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 852 232.00 | 654 102.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 227 242 523.00 | 182 173 211.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 452 181.00 | 4 123 228.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 504 557.00 | 2 532 700.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 10 138 667.00 | 4 963 290.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 101 618.00 | 99 054.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 101 618.00 | 99 054.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 381 700.00 | 248 480.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 381 700.00 | 248 480.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -280 082.00 | -149 426.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 537 988.00 | 1 543 213.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 354.00 | 867 651.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 256.00 | 3 972 522.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 526.00 | 3 030 677.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 205 013.00 | 202 072.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627 539.00 | 3 232 749.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 315 283.00 | 739 773.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 322 017.00 | 845 631.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 029.00 | 1 425 335.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 613 135.00 | 192 900 715.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 693 418.00 | 192 888 695.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 282.00 | 12 020.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 777 681.00 | 1 306 919.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967 347.00 | 36 377.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 745 028.00 | 1 343 297.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 062.00 | 19 911 538.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 003 724.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 062.00 | 21 915 262.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 749 647.00 | 7 450 061.00 | 126 106.00 | 10 073 603.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 749 647.00 | 7 450 061.00 | 126 106.00 | 10 073 603.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 624 329.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 489 218.00 | 205 013.00 | 69 902.00 | 624 329.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 026 057.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 421 784.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 589 250.00 | 2 365 807.00 | 507 216.00 | 3 447 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 078 468.00 | 2 570 820.00 | 577 118.00 | 4 072 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 365 807.00 | 507 216.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 205 013.00 | 69 902.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 59 706.00 | 59 706.00 | ||
UX Autres créances clients | 122 887 859.00 | 122 887 859.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 50 597.00 | 50 597.00 | ||
VB T. V. A. | 10 046 596.00 | 10 046 596.00 | ||
VC Groupe et associés | 23 292 617.00 | 23 292 617.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 172 634.00 | 3 172 634.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 788.00 | 19 788.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 529 796.00 | 159 529 796.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 816.00 | 4 816.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 623 000.00 | 14 623 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 355 618.00 | 85 355 618.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 770 797.00 | 5 770 797.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 836 416.00 | 2 836 416.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 516.00 | 7 516.00 | ||
VW T.V.A. | 17 107 583.00 | 17 107 583.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715 507.00 | 715 507.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 028.00 | 222 028.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 612 904.00 | 22 612 904.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 260 820.00 | 18 260 820.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 525 698.00 | 1 525 698.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 042 702.00 | 169 042 702.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 773 800.00 | |||