PROTCLIM
Dépôt
| Dénomination | PROTCLIM |
| Siren | 487540072 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 5516 |
| Numéro de Gestion | 2005B00424 |
| Code Activité | 4532Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16210 Chalais |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 120.00 | 10 433.00 | 5 686.00 | 11 060.00 |
AH Fonds commercial | 247 800.00 | 247 800.00 | 247 800.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 990.00 | 37 730.00 | 1 259.00 | 2 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 542.00 | 12 304.00 | 16 237.00 | 22 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 999.00 | 112 717.00 | 95 282.00 | 127 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 872.00 | 8 872.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | 1 095.00 | 595.00 | |
BJ TOTAL (I) | 554 420.00 | 173 186.00 | 381 234.00 | 416 823.00 |
BT Marchandises | 644 766.00 | 644 766.00 | 601 489.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 339.00 | 48 656.00 | 153 682.00 | 197 924.00 |
BZ Autres créances | 52 791.00 | 52 791.00 | 39 999.00 | |
CF Disponibilités | 159 563.00 | 159 563.00 | 129 031.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 690.00 | 15 690.00 | 4 506.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 075 151.00 | 48 656.00 | 1 026 495.00 | 972 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 571.00 | 221 842.00 | 1 407 729.00 | 1 389 773.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 576 305.00 | 463 624.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 832.00 | 156 680.00 | ||
DL TOTAL (I) | 798 138.00 | 631 305.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 659.00 | 322 184.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051.00 | 17 919.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 923.00 | 270 926.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 957.00 | 138 919.00 | ||
EA Autres dettes | 8 518.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 609 590.00 | 758 467.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 729.00 | 1 389 773.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 963.00 | 636 071.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 654 614.00 | 1 820 072.00 | ||
FD Production vendue biens | 373 973.00 | 307 327.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 588.00 | 2 127 399.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 500.00 | 6 123.00 | ||
FQ Autres produits | 83.00 | 97.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 074 172.00 | 2 133 619.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 838 818.00 | 1 108 950.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -29 383.00 | -110 514.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 426 582.00 | 389 254.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 902.00 | 21 526.00 | ||
FY Salaires et traitements | 389 137.00 | 338 965.00 | ||
FZ Charges sociales | 104 179.00 | 94 524.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 007.00 | 32 959.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 863.00 | 44 658.00 | ||
GE Autres charges | 13 750.00 | 117.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 808 859.00 | 1 920 444.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 265 313.00 | 213 175.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 000.00 | 5 800.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 603.00 | 254.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 603.00 | 6 054.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 011.00 | 5 747.00 | ||
GS Différences négatives de change | 696.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 708.00 | 5 747.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 895.00 | 306.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 270 209.00 | 213 482.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 431.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 931.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 570.00 | 802.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 125.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 695.00 | 802.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 236.00 | -802.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 613.00 | 56 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 708.00 | 2 139 674.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 875.00 | 1 982 993.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 832.00 | 156 680.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 910.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 740.00 | 38 043.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 595.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 246.00 | 38 543.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 910.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 369.00 | 245 414.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 095.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 369.00 | 554 420.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 530.00 | 6 633.00 | 48 163.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 892.00 | 39 374.00 | 25 244.00 | 125 022.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 422.00 | 46 007.00 | 25 244.00 | 173 186.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | 1 095.00 | ||
UX Autres créances clients | 202 339.00 | 202 339.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | ||
VB T. V. A. | 38 792.00 | 38 792.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 962.00 | 13 962.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 690.00 | 15 690.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 916.00 | 270 821.00 | 1 095.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 659.00 | 190 031.00 | 68 627.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 923.00 | 211 923.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 427.00 | 37 427.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 374.00 | 58 374.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 26 613.00 | 26 613.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 542.00 | 12 542.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 051.00 | 4 051.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 590.00 | 540 963.00 | 68 627.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 580.00 | |||