DLC
Dépôt
| Dénomination | DLC |
| Siren | 487540486 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/005526 |
| Numéro de Gestion | 2006B00094 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97460 SAINT-PAUL |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 951.00 | 5 151.00 | 1 801.00 | 97.00 |
AP Constructions | 412 128.00 | 264 206.00 | 147 921.00 | 174 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 215 683.00 | 2 890 680.00 | 325 003.00 | 310 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 462.00 | 325 778.00 | 35 684.00 | 36 344.00 |
CU Autres participations | 850 650.00 | 850 650.00 | 850 650.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 85 931.00 | 85 931.00 | 83 711.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 932 804.00 | 3 485 815.00 | 1 446 989.00 | 1 456 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 769.00 | 66 769.00 | 53 239.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 785.00 | 7 785.00 | 5 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 204 351.00 | 90 726.00 | 3 113 625.00 | 3 797 482.00 |
BZ Autres créances | 951 753.00 | 951 753.00 | 798 345.00 | |
CF Disponibilités | 2 026 714.00 | 2 026 714.00 | 377 381.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 257 372.00 | 90 726.00 | 6 166 646.00 | 5 031 947.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 190 176.00 | 3 576 541.00 | 7 613 635.00 | 6 488 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 931.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 777 609.00 | 662 173.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 915.00 | 115 436.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 20 656.00 | 20 656.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 028 180.00 | 864 265.00 | ||
DP Provisions pour risques | 72 500.00 | 333 593.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 72 500.00 | 333 593.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 006.00 | 439 212.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 743.00 | 2 549 855.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552 767.00 | 9 849.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 443.00 | 1 614 897.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 542 572.00 | 486 337.00 | ||
EA Autres dettes | 698 100.00 | 33 637.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 332 325.00 | 156 921.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 512 955.00 | 5 290 708.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 613 635.00 | 6 488 566.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 197 949.00 | 4 902 832.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 143.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 11 467 303.00 | 11 467 303.00 | 7 361 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 467 303.00 | 11 467 303.00 | 7 361 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 119.00 | 900.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 459 394.00 | 113 281.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 75.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 926 824.00 | 7 475 578.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 797 022.00 | 1 386 240.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 530.00 | -22 499.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 173 195.00 | 4 285 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 095.00 | 41 802.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 029 430.00 | 948 384.00 | ||
FZ Charges sociales | 590 115.00 | 348 762.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 234 283.00 | 399 975.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 726.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 500.00 | -21 414.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 25.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 046 836.00 | 7 366 696.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -120 011.00 | 108 882.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 106.00 | 8 582.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 106.00 | 8 582.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 106.00 | -8 582.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -130 117.00 | 100 300.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 9 832.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 848.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 22 680.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 077.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 746.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 822.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | -52 143.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -293 844.00 | -67 279.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 927 012.00 | 7 498 258.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 763 097.00 | 7 382 821.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 915.00 | 115 436.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 826.00 | 47 115.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 57 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 593.00 | 57 500.00 | 318 593.00 | 72 500.00 |
6T Sur comptes clients | 90 726.00 | 90 726.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 726.00 | 90 726.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 333 593.00 | 148 226.00 | 318 593.00 | 163 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 148 226.00 | 318 593.00 | ||