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AQUAFADAS

Dépôt

DénominationAQUAFADAS
Siren487863631
Cloture31/12/2019
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt17341
Numéro de Gestion2006B00050
Code Activité5829C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/10/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34000 Montpellier
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 5 845 876.00 5 804 245.00 41 632.00 340 891.00
AT Autres immobilisations corporelles 712 058.00 303 043.00 409 015.00 344 354.00
CU Autres participations 1 001 000.00 1 001 000.00
BB Créances rattachées à des participations 1 668 732.00 1 668 732.00
BH Autres immobilisations financières 133 076.00 133 076.00 135 301.00
BJ TOTAL (I) 9 360 741.00 8 777 019.00 583 722.00 820 545.00
BX Clients et comptes rattachés 1 375 940.00 42 795.00 1 333 145.00 1 147 041.00
BZ Autres créances 1 299 050.00 1 299 050.00 1 450 022.00
CD Valeurs mobilières de placement 456.00 456.00 456.00
CF Disponibilités 805 336.00 805 336.00 1 721 649.00
CH Charges constatées d’avance 64 579.00 64 579.00 43 866.00
CJ TOTAL (II) 3 545 361.00 42 795.00 3 502 566.00 4 363 034.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 12 906 102.00 8 819 813.00 4 086 289.00 5 183 579.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 711 743.00 2 711 743.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 10 859 534.00 10 859 534.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DH Report à nouveau -9 533 064.00 -6 350 024.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 384 267.00 -3 183 040.00
DL TOTAL (I) 2 657 947.00 4 042 213.00
DN Avances conditionnées 318 274.00 325 697.00
DO TOTAL (II) 318 274.00 325 697.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7 387.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 563 095.00 317 809.00
DY Dettes fiscales et sociales 493 447.00 410 829.00
EA Autres dettes 27 339.00 24 913.00
EB Produits constatés d’avance (2) 18 800.00 62 118.00
EC TOTAL (IV) 1 110 068.00 815 668.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 086 289.00 5 183 579.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 110 068.00 815 668.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 7 387.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 346 560.00 448 410.00 794 970.00 879 881.00
FG Production vendue services 212 842.00 4 505 601.00 4 718 443.00 3 118 537.00
FJ Chiffres d’affaires nets 559 402.00 4 954 011.00 5 513 413.00 3 998 418.00
FO Subventions d’exploitation 1 567.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 80 144.00 18 711.00
FQ Autres produits 2 022.00 184.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 595 578.00 4 018 880.00
FW Autres achats et charges externes 2 752 546.00 1 513 817.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 126 326.00 82 925.00
FY Salaires et traitements 2 371 190.00 2 211 204.00
FZ Charges sociales 1 241 716.00 1 151 677.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 396 719.00 787 089.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 18 145.00 13 088.00
GE Autres charges 147 469.00 80 946.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 054 110.00 5 840 746.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 458 532.00 -1 821 865.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4.00 341.00
GN Différences positives de change 1 226.00 3 698.00
GP Total des produits financiers (V) 1 229.00 4 039.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 22 269.00 1 483 344.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 264.00 5 547.00
GS Différences négatives de change 410.00 4 925.00
GU Total des charges financières (VI) 28 943.00 1 493 816.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -27 713.00 -1 489 777.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 486 245.00 -3 311 642.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 230.00 935.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 746.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 230.00 3 681.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 10 894.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 271.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2 251.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 13 416.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 230.00 -9 735.00
HK Impôts sur les bénéfices -101 749.00 -138 337.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 597 037.00 4 026 601.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 981 304.00 7 209 641.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 384 267.00 -3 183 040.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 829 804.00 16 072.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 567 770.00 146 049.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 782 763.00 241 662.00
0G ACQUISITIONS Total Général 9 180 337.00 403 783.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 845 876.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 761.00 712 058.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 3 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 221 618.00 2 802 807.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 223 379.00 9 360 741.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5 488 913.00 315 332.00 5 804 245.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 223 416.00 81 388.00 1 761.00 303 043.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 712 329.00 396 719.00 1 761.00 6 107 287.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 2 669 732.00
6T Sur comptes clients 49 453.00 18 145.00 24 803.00 42 795.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 696 916.00 40 414.00 24 803.00 2 712 526.00
7C TOTAL GENERAL 2 696 916.00 40 414.00 24 803.00 2 712 526.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 18 145.00 24 803.00
UG ‐ Financières 22 269.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 1 668 732.00 1 668 732.00
UT Autres immobilisations financières 133 076.00 133 076.00
VA Clients douteux ou litigieux 94 340.00 94 340.00
UX Autres créances clients 1 281 600.00 1 281 600.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 192.00 2 192.00
VM Impôts sur les bénéfices 632 517.00 632 517.00
VB T. V. A. 77 026.00 77 026.00
VP Divers 190 157.00 190 157.00
VC Groupe et associés 318 096.00 318 096.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 79 061.00 79 061.00
VS Charges constatées d’avance 64 579.00 64 579.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 541 376.00 2 739 569.00 1 801 807.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 7 387.00 7 387.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 563 095.00 563 095.00
8C Personnel et comptes rattachés 151 023.00 151 023.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 267 054.00 267 054.00
VW T.V.A. 47 024.00 47 024.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 28 346.00 28 346.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 27 339.00 27 339.00
8L Produits constatés d’avance 18 800.00 18 800.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 110 068.00 1 110 068.00