AQUAFADAS
Dépôt
| Dénomination | AQUAFADAS |
| Siren | 487863631 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 17341 |
| Numéro de Gestion | 2006B00050 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 845 876.00 | 5 804 245.00 | 41 632.00 | 340 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 058.00 | 303 043.00 | 409 015.00 | 344 354.00 |
CU Autres participations | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 668 732.00 | 1 668 732.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 133 076.00 | 133 076.00 | 135 301.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 360 741.00 | 8 777 019.00 | 583 722.00 | 820 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 940.00 | 42 795.00 | 1 333 145.00 | 1 147 041.00 |
BZ Autres créances | 1 299 050.00 | 1 299 050.00 | 1 450 022.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 456.00 | 456.00 | 456.00 | |
CF Disponibilités | 805 336.00 | 805 336.00 | 1 721 649.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 579.00 | 64 579.00 | 43 866.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 545 361.00 | 42 795.00 | 3 502 566.00 | 4 363 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 906 102.00 | 8 819 813.00 | 4 086 289.00 | 5 183 579.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 711 743.00 | 2 711 743.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 859 534.00 | 10 859 534.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 533 064.00 | -6 350 024.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 384 267.00 | -3 183 040.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 657 947.00 | 4 042 213.00 | ||
DN Avances conditionnées | 318 274.00 | 325 697.00 | ||
DO TOTAL (II) | 318 274.00 | 325 697.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 387.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 095.00 | 317 809.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 493 447.00 | 410 829.00 | ||
EA Autres dettes | 27 339.00 | 24 913.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 800.00 | 62 118.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 110 068.00 | 815 668.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 289.00 | 5 183 579.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 068.00 | 815 668.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 387.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 346 560.00 | 448 410.00 | 794 970.00 | 879 881.00 |
FG Production vendue services | 212 842.00 | 4 505 601.00 | 4 718 443.00 | 3 118 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 402.00 | 4 954 011.00 | 5 513 413.00 | 3 998 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 567.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 144.00 | 18 711.00 | ||
FQ Autres produits | 2 022.00 | 184.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 595 578.00 | 4 018 880.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 752 546.00 | 1 513 817.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 326.00 | 82 925.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 371 190.00 | 2 211 204.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 241 716.00 | 1 151 677.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 396 719.00 | 787 089.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 145.00 | 13 088.00 | ||
GE Autres charges | 147 469.00 | 80 946.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 054 110.00 | 5 840 746.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 458 532.00 | -1 821 865.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 341.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 226.00 | 3 698.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 229.00 | 4 039.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 269.00 | 1 483 344.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 264.00 | 5 547.00 | ||
GS Différences négatives de change | 410.00 | 4 925.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 943.00 | 1 493 816.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 713.00 | -1 489 777.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 486 245.00 | -3 311 642.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 935.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 746.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 3 681.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 894.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 251.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 416.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | -9 735.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -101 749.00 | -138 337.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 597 037.00 | 4 026 601.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 981 304.00 | 7 209 641.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 384 267.00 | -3 183 040.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 829 804.00 | 16 072.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 770.00 | 146 049.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 782 763.00 | 241 662.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 180 337.00 | 403 783.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 845 876.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761.00 | 712 058.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 221 618.00 | 2 802 807.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 379.00 | 9 360 741.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488 913.00 | 315 332.00 | 5 804 245.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 416.00 | 81 388.00 | 1 761.00 | 303 043.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 712 329.00 | 396 719.00 | 1 761.00 | 6 107 287.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 669 732.00 | |||
6T Sur comptes clients | 49 453.00 | 18 145.00 | 24 803.00 | 42 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 696 916.00 | 40 414.00 | 24 803.00 | 2 712 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 696 916.00 | 40 414.00 | 24 803.00 | 2 712 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 145.00 | 24 803.00 | ||
UG ‐ Financières | 22 269.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 668 732.00 | 1 668 732.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 133 076.00 | 133 076.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 94 340.00 | 94 340.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 281 600.00 | 1 281 600.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 632 517.00 | 632 517.00 | ||
VB T. V. A. | 77 026.00 | 77 026.00 | ||
VP Divers | 190 157.00 | 190 157.00 | ||
VC Groupe et associés | 318 096.00 | 318 096.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 061.00 | 79 061.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 579.00 | 64 579.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 541 376.00 | 2 739 569.00 | 1 801 807.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 387.00 | 7 387.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 095.00 | 563 095.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 151 023.00 | 151 023.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 054.00 | 267 054.00 | ||
VW T.V.A. | 47 024.00 | 47 024.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 346.00 | 28 346.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 339.00 | 27 339.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 800.00 | 18 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 068.00 | 1 110 068.00 | ||