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ID LOG

Dépôt

DénominationID LOG
Siren487868689
Cloture31/12/2019
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt7760
Numéro de Gestion2006B20032
Code Activité5210B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59100 ROUBAIX
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 5 111.00 5 111.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 143 007.00 5 176 837.00 966 169.00 1 111 723.00
AT Autres immobilisations corporelles 664 400.00 571 665.00 92 735.00 106 631.00
AV Immobilisations en cours 109 296.00 109 296.00
CU Autres participations 1 380 348.00 1 380 348.00 1 380 348.00
BH Autres immobilisations financières 353 251.00 353 251.00 353 251.00
BJ TOTAL (I) 8 655 416.00 5 753 615.00 2 901 801.00 2 951 953.00
BL Matières premières, approvisionnements 205 235.00 205 235.00 110 950.00
BX Clients et comptes rattachés 1 489 412.00 1 489 412.00 1 995 573.00
BZ Autres créances 1 586 751.00 1 586 751.00 2 114 279.00
CF Disponibilités 19 179.00 19 179.00 9 941.00
CH Charges constatées d’avance 12 004.00 12 004.00 411 878.00
CJ TOTAL (II) 3 312 582.00 3 312 582.00 4 642 622.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 967 999.00 5 753 615.00 6 214 384.00 7 594 576.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 630 176.00 1 630 176.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 7.00 7.00
DD Réserve légale (1) 163 017.00 5 875.00
DG Autres réserves 951 921.00 56 347.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 8 416.00 1 052 716.00
DL TOTAL (I) 2 753 538.00 2 745 121.00
DP Provisions pour risques 149 015.00 45 332.00
DQ Provisions pour charges 259 761.00 84 992.00
DR TOTAL (IV) 408 776.00 130 325.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 780.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 474 417.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 525 031.00 2 525 464.00
DY Dettes fiscales et sociales 940 097.00 1 049 914.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 98 582.00 2 005.00
EA Autres dettes 487 576.00 667 326.00
EC TOTAL (IV) 3 052 069.00 4 719 129.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 214 384.00 7 594 576.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 052 069.00 4 719 129.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 780.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 7 553.00 7 553.00
FG Production vendue services 15 603 668.00 15 603 668.00 18 584 257.00
FJ Chiffres d’affaires nets 15 611 221.00 15 611 221.00 18 584 257.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 121 247.00 20 545.00
FQ Autres produits 3.00 189.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 15 732 472.00 18 604 992.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 253 147.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -94 285.00 -1 972.00
FW Autres achats et charges externes 9 103 566.00 12 287 453.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 858 668.00 645 908.00
FY Salaires et traitements 3 228 822.00 3 483 173.00
FZ Charges sociales 1 028 747.00 1 272 382.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 200 553.00 161 242.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 235 395.00 33 988.00
GE Autres charges 27.00 27.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 15 814 643.00 17 882 204.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -82 170.00 722 787.00
GJ Produits financiers de participations 44 277.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 65 403.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 374 130.00
GN Différences positives de change 22 968.00 56 756.00
GP Total des produits financiers (V) 67 245.00 496 289.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 94 680.00
GR Intérêts et charges assimilées 57 485.00 80 305.00
GU Total des charges financières (VI) 57 485.00 174 985.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 9 760.00 321 304.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -72 410.00 1 044 092.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 216 918.00 1 500.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 170.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 4.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 217 088.00 1 504.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 148 381.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 148 381.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 68 707.00 1 504.00
HK Impôts sur les bénéfices -12 120.00 -7 120.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 16 016 806.00 19 102 786.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 16 008 390.00 18 050 070.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 8 416.00 1 052 716.00
A1 ACTIF ‐ Placements 15 922.00 20 545.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 111.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 766 304.00 150 400.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 733 599.00
0G ACQUISITIONS Total Général 8 505 015.00 150 400.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 111.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 916 705.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 733 599.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 8 655 416.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5 111.00 5 111.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 547 949.00 200 553.00 5 748 503.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 553 061.00 200 553.00 5 753 615.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 259 761.00
5V Autres provisions pour risques et charges 149 015.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 130 325.00 383 776.00 105 325.00 408 776.00
7C TOTAL GENERAL 130 325.00 383 776.00 105 325.00 408 776.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 235 395.00 105 325.00
UJ ‐ Exceptionnelles 148 381.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 353 251.00 353 251.00
UX Autres créances clients 1 489 412.00 1 489 412.00
UY Personnel et comptes rattachés 21 237.00 21 237.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 73.00 73.00
VB T. V. A. 247 782.00 247 782.00
VP Divers 429 520.00 429 520.00
VC Groupe et associés 871 922.00 871 922.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 16 214.00 16 214.00
VS Charges constatées d’avance 12 004.00 12 004.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 441 418.00 3 088 167.00 353 251.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 780.00 780.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 525 031.00 1 525 031.00
8C Personnel et comptes rattachés 452 023.00 452 023.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 286 411.00 286 411.00
VW T.V.A. 185 306.00 185 306.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 16 356.00 16 356.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 98 582.00 98 582.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 487 576.00 487 576.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 052 069.00 3 052 069.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 121.00