RESIDENCE LA PAQUERIE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE LA PAQUERIE |
| Siren | 488142191 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 13897 |
| Numéro de Gestion | 2007B03259 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13013 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 459.00 | 10 225.00 | 3 233.00 | 4 335.00 |
AH Fonds commercial | 301 600.00 | 301 600.00 | 301 600.00 | |
AP Constructions | 329 074.00 | 85 151.00 | 243 924.00 | 228 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 399.00 | 71 986.00 | 19 413.00 | 8 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 023.00 | 322 641.00 | 64 382.00 | 87 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 679.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 122 555.00 | 490 003.00 | 632 552.00 | 637 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 566.00 | 6 566.00 | 5 784.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 797.00 | 101 722.00 | 41 075.00 | 49 975.00 |
BZ Autres créances | 154 340.00 | 154 340.00 | 179 762.00 | |
CF Disponibilités | 699.00 | 699.00 | 2 464.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | 1 168.00 | |
CJ TOTAL (II) | 305 731.00 | 101 722.00 | 204 009.00 | 239 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 286.00 | 591 726.00 | 836 560.00 | 877 065.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 51 098.00 | |||
DH Report à nouveau | 216 235.00 | 216 235.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 889.00 | 51 098.00 | ||
DL TOTAL (I) | 246 245.00 | 276 134.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 819.00 | 604.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 819.00 | 604.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 640.00 | 19 367.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 963.00 | 277 835.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 191 394.00 | 205 807.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 657.00 | 20 257.00 | ||
EA Autres dettes | 31 526.00 | 77 062.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 589 496.00 | 600 327.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 560.00 | 877 065.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 184 418.00 | 2 184 418.00 | 2 149 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 418.00 | 2 184 418.00 | 2 149 903.00 | |
FN Production immobilisée | 1 013.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 688.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 333.00 | 65 496.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 220 440.00 | 2 216 411.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 925.00 | 105 921.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -782.00 | 2 450.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 809 685.00 | 723 056.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 507.00 | 96 078.00 | ||
FY Salaires et traitements | 862 999.00 | 868 489.00 | ||
FZ Charges sociales | 304 840.00 | 299 491.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 742.00 | 49 750.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216.00 | -5.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 235 363.00 | 2 145 238.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 924.00 | 71 174.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 521.00 | 1 513.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 521.00 | 1 513.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -521.00 | -1 513.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 444.00 | 69 660.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 636.00 | 1 032.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 636.00 | 1 032.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 331.00 | 72.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 868.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 331.00 | 3 940.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 305.00 | -2 908.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 750.00 | 15 654.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 076.00 | 2 217 443.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 965.00 | 2 166 345.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 889.00 | 51 098.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 059.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 114.00 | 48 382.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 173.00 | 48 382.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 059.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 807 496.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 122 555.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 124.00 | 1 101.00 | 10 225.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 137.00 | 52 641.00 | 479 778.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 261.00 | 53 742.00 | 490 003.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 819.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604.00 | 216.00 | 819.00 | |
6T Sur comptes clients | 101 722.00 | 101 722.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 722.00 | 101 722.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 102 326.00 | 216.00 | 102 542.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 216.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 113 958.00 | 113 958.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 839.00 | 28 839.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | ||
VB T. V. A. | 39 087.00 | 39 087.00 | ||
VC Groupe et associés | 26 658.00 | 26 658.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 500.00 | 87 500.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 466.00 | 271 808.00 | 26 658.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 640.00 | 13 640.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 963.00 | 337 963.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 656.00 | 96 656.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 005.00 | 79 005.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 733.00 | 15 733.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 657.00 | 13 657.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 526.00 | 30 526.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 496.00 | 574 857.00 | 1 000.00 | 13 640.00 |
